1、办理银行存款和现金领取。2、负责支票、汇票、、收据管理。3、做银行账和现金账，并负责保管财务章。4、负责报销差旅费的工作。1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。3、员工工资的发放。