1.成本部门费用报销，需由经办人填写报销申请，交部门经理审批后交财务部会计助理审核，出纳根据会计助理审核后的结果办理付款。2.差旅费的报销，部门员工出差借款需填写《借款单》，报部门经理审批后交财务部会计助理审核，出差人员回来后按公司规定的报销日期与出纳结清借款。