企业库存现金。现金流量表是一份反映企业现金收支情况和使用情况，以及现金和现金等价物在一个会计期间内的变化情况的财务报表，其中现金是指企业库存现金、可以随时用于支付的存款以及现金等价物，库存现金，是可以随时持有并用于支付的存款，就是资产负债表上"货币资金"项目，现金等价物，通常是指从购入日至到期日在3个月以内能转换为已知现金金额的债券投资。现金流量表是财务报表的三个基本报告之一，所表达的是在一固定期间（通常是每月或每季）内，一家机构的现金（包含银行存款）的增减变动情形。现金流量表的出现，主要是要反映出资产负债表中各个项目对现金流量的影响，并根据其用途划分为经营、投资及融资三个活动分类。现金流量表可用于分析一家机构在短期内有没有足够现金去应付开销。