不是。基金公司会在每个交易日公布基金当天的净值，一个净值对应一个日期，因此这个日期就被称为净值日期，赎回日期是指买入某款理财产品后，在合同规定的有效期内，用户可以按照既定的规则进行赎回操作的日期，因此理财净值日期不是赎回日期。