当现金存入公司的基本账户时，其资金用途通常填写为"日常经营活动"或"现金管理"。基本存款账户主要用于存款人的日常经营资金收付，包括员工的工资、奖金支付以及必要的现金提取。这些账户的开立需遵循规定的程序，并提交相关文件以获得银行的批准。监管部门如中国人民银行和商业银行每年会对企业的基本存款账户和其他账户的设立和使用情况进行全面审查，以确保合规性。基本存款账户有特定的填写规定，比如它是存款人的主账户，所有的日常转账结算和现金管理活动应通过此账户进行。此外，还区分了其他类型的账户，如一般存款账户（用于借款和转账结算）、专用存款账户（用于特定用途资金）和临时存款账户（为临时需求设立）。