公司财务部。需在规定时间内上报资金计划，每月项目、年度资金计划、季度资金计划及资金计划上报本公司的财务部。财务部是指在本机构一定的整体目标下，关于资产的购置（投资），资本的融通（筹资）和经营中现金流量（营运资金），以及利润分配的管理的部门。