一 目的 

本制度对于仓库的收、发、贮、管作了规定，以确保不合格的原材料和成品不入库、不发出，贮存时不变质、不损坏、不丢失。为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度：

二 适用范围 

适用于原、辅料库、成品库和待处理品库的收、发、管的管理。 

三 职责： 

（一）仓库日常管理

1、仓库保管员必须设置各类物资和产品的明细账簿、台账和卡片。物资帐卡内容包括物品名称、型号、规格、数量、出入库流水内容等项目。

2、必须严格按新华仓管软件和仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入仓管软件系统，做到日清日结，确保仓管软件系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时按定单登记物品出库表并与仓管软件系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。

3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。如有变动及时向财务部反映，以便及时调整。

4、采购部必须根椐定单物料计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，有条件的品种逐步实行零库存；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，氧化老化等不良存货，要按月编制报表，报送生产部、贸易部领导及财务人员，各部门对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。

5、不合格品，应放置在隔离区，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任。 

合理有效地利用库房空间，划分码放区域。库存产品应分类、分区存放，每批产品在明显的位置做出产品标识，防止错用、错发。

6、协助公司财务对公司设备、容器等固定资产监管，制止恶意损坏、挪用和占有固定资产的行为。长期闲置不用或报废暂未处理的设备，经公司授权可作仓库代管物资处理。

（二）入库管理

  1、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单或来货通知单、检验合格单办理入库手续；如属出库退回物资应凭贸易部退货通知办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，对于只见不见实物或需边办理入库边办理出库的外调物资要查明原由再行办理。仓库管理员要按照物品类别妥善保管入库物品的原始凭据，以备随时查验。

      2、入库时，仓库管理员须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资放在暂放区域，同时协助具体经办人在当月将该物资全部处理完毕，不得留在工厂。

3、一切原材料的购入按不含税单价开具入库单，入库单价要与购货合同单价和增植税票不含税单价一致。如不一致要及时与采购部沟通并及时报财务部门核查。得到财务部门允许后方可更改入库单据。

4、入库材料在未收到采购部的来货通知和品管部的检验单前，仓管员有权拒绝办理物料入库手续，并及时通知要求补办手续。库管员要及时将外购物资的随货质量记录（验证记录、原始质量证明、检验报告单等）提供给品管部并及时要求检验或试验和作出质量反馈。来货通知上要注明供应单位名称、联系电话和物品数量、单价和总价。

5、入库单的填开须正确完整，供应单位名称应填写全称并与单位一致。仓管员用仓管软件系统开具入库单。

6、因质量等原因而发生的退回产品，必须由技术部相关人员填写退回产品处理单，办妥手续后方可办理入库手续。

7、仓管员根据货物特点，设计出包括纸箱、外协品和成品的具体码放要求（如纸箱或袋包装物品的高度、宽度等）和码放后的整体外观要求，做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐，做到“三齐”：堆放齐、码垛齐、排列齐，并严格遵照执行。物品入库时，放置位置和码放外观必须符合仓库的要求，否则仓管有权拒绝收货。使成品仓库所有物资达到目视最佳的目视效果。

（三）出库管理

1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由各班组长统一领取，领料人员凭生产部开具的生产指令单或相关凭证向仓库领料，行政各部门只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应及时登记物料出库表，经领料人签字，登记入卡、入帐。

2、成品发出必须由贸易部开具出货通知，仓库管理人员凭出货通知和内部定单填写发货单，由运输方或客户签收后发货。发货单一式二联，一联随货一联仓库留存。及时用电脑开具产品出库单交贸易部,并登记入帐。

3、各工序要严格按照生产部的日计划领用材料，劳保用品按照订单用量或日用量一次性备齐，尽量减少领用次数。物品领用要在工作日内进行，除特殊情况外，仓库不予发放。

（四）报表及其他管理

1、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。

2、必须正确及时报送规定的各类报表，材料及产成品进销存和出入库汇总表次月4日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。

3、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如氧化、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。

4、仓库现场管理工作必须严格按照5S要求及公司的具体规定执行。

（五）仓库外借物品管理

1、与本公司有业务关系的单位或个人向本公司借用物品，价值200元以内的需由相关部门负责人签字担保，200元以上的另需由总经理审批同意后方可借用。仓库管理员负责办理物品外借手续：需注明借用物品名称（规格型号）、数量、借用时间和归还时间等相关信息并由借用人签收。到期未归还的由仓库管理员通知相关部门负责人及时处理，外借物品归还时发现损坏，数量短缺和影响再使用的问题，由相关部门负责人负责对外交涉或赔偿。

2、公司内用于生产或其他使用需临时借用的工具模具等物品，借用人需亲自到仓库办理相关借用手续。仓库管理员要认真登记《物品借用台帐》，并由借用人签字验收。借用物品归还时由仓库管理员检查归还物品是否完好,物品名称、规格型号、数量等信息是否与《物品借用台帐》上登记内容一致。由归还人员当场监督仓库管理员销帐。临时借用的物品使用完后应立即归还以加大其使用率。借用时间最长不超过10天，10天后仍需使用的需到仓库办理续借手续。逾期将作遗失处理，由仓库通知借用人和财务按借用物品同等市场价格在工资中扣除。仓库不再接受逾期未还的物品。

3.长期使用且价值较低的工具、模具等物品。由领用人到仓库办理领用手续。仓库管理员将领用物品登记在其工具卡上。该领用人由于工作变动或离职时需到仓库办理移交手续，仓库管理员根据其工具卡记录和物品额定使用年限验收和作出处理意见。

仓库保管员对库存、代保管、待验材料工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。

附：原辅料（最低库存量）

                                                                XXXX年X月X日

拟制：

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