| 序号 | 岗位名称 | 职责说明 | 备注 |
| 01 | 结算中心主管 | 1、制定公司的融资策略，提高资金使用效率，合理安排公短期负债结构，控制财务风险； 2、负责资金和预算的日常管理工作；对公司的资金管理和预算管理各岗位职责的履行进行指导和检查； 3、负责组织、协调集团公司及控股范围内各公司年度预算的编制工作和年度预算中期调整工作； 4、跟踪公司年度预算指标的落实情况，从财务角度确保经营目标的实现； 5、负责结算中心的日常运行管理工作； | |
| 02 | 结算中心出纳(接柜) | 1、负责办理企业内部存款账户的开立、变更及销户工作，妥善保管企业开户资料和印鉴卡； 2、负责受理企业对有关银行收款、付款、退票等业务的查询，并及时回复； 3、通过网上银行系统，每天定时查询中心账户的余额及收款情况，可确认付款方资料的收款须填写预先入账通知书，并及时向银行索取回单； 4、加强与主办银行的联系，发现网上银行系统不能正常工作时马上联系银行经办解决，确保企业银行服务系统的正常运行； | |
| 03 | 结算中心复核 | 1、资金结算业务复核 2、资金头寸管理 | |
| 04 | 结算中心结算 | 1、负责资金结算业务的结算 2、随时监控和掌握体系内资金流转信息，及时发现资金流转中出现的异常状况 | |
| 05 | 信贷专员 | 1、依据资金计划，办理公司的票据贴现、银行贷款等融资业务； 2、配合经理维护与各银行的业务关系，创造良好的金融公共关系，建立公司控股范围内各公司与金融机构畅通的合作通道； 3、及时掌握公司控股范围内各公司资金动态信息，定期向主管经理汇报，合理调剂内部资金余缺； 4、协助经理进行融资渠道和融资策略的选择，保障资金需求，降低融资成本； 5、协助经理规划和办理公司控股范围内各公司银行授信工作； 6、协助或指导子公司办理融资业务； | |
| 06 | 资金计划专员 | 1、全面掌握资金流向及资金需求，为集团及成员单位的业务开展做好资金安排。 2、为公司重大投资项目的资金安排提供参考意见。. 3、负责收集整理企业的资金收入及用量计划。 4、编制有关资金计划平衡表，执行资金调度计划。 5、及时跟踪掌握各项资金的使用情况，实现资金控制的职能 | |
| 07 | 会计核算 | 1、按照会计制度规定和集团财务核算制度设置账目、审核单据、填制凭证，按时结账对账，做到账目健全，账目清楚，日清月结，账证账务相符。 2、负责结算中心资金报表和会计报表的出具。 3、建立和管理结算中心财务档案，依照国家“会计档案管理办法”建立健全会计档案，做到资料齐全、保密。 |
