中国中期投资股份有限公司

关于对中国国际期货有限公司增资暨关联交易

的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

1、交易基本情况：

2010年2月21日，中国中期投资股份有限公司（以下简称公司）与中期集团有限公司（以下简称中期集团）、北京北美经贸发展有限公司（以下简称北美经贸）、深圳中投汇金投资有限公司（以下简称中投汇金）签署《增资协议》，拟对中国国际期货有限公司（以下简称：国际期货）进行增资，新增国际期货注册资本30,000万元，增至60,000万元，全体股东按照出资比例认缴增资，其中我公司增资6,738.838万元，中期集团增资22,083.906万元，北美经贸增资810万元，中投汇金增资367.256万元。

中期集团系我公司第一大股东，本次增资构成关联交易，

2、董事会表决情况：

公司本次对国际期货进行增资的议案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，关联董事姜新、姜荣、刘润红、宫月云、张文回避了表决，董事周绍朋、姜长龙事前认可并发表了意见。本议案还需经公司股东大会审议，关联股东中期集团将放弃在股东大会上对该议案的投票权，此项交易股东大会审议通过后，还须经中国审核通过方能实施。

3、公司经测算认为：本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资各方介绍：

1、中期集团有限公司

注册地址：北京市大兴区安定镇兴安营村东原老院内

企业性质：有限责任公司

注册资本：人民币100000万元

成立日期：2000年12月1日

经营范围：投资及投资管理；房地产开发；信息咨询；物业管理；计算机软件开发。

控股股东：姜荣

中期集团持有本公司23.50%股权，系本公司第一大股东。

2、北京北美经贸发展有限公司

注册地址：北京市海淀区苏州街20号院2号楼二层

企业性质：有限责任公司

注册资本：人民币1500万元

成立日期：1993年2月24日

经营范围：法律、行规、决定禁止的，不得经营；法律、行规、决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；行政、行规、决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。

控股股东：王晓岚

北京北美经贸发展有限公司与本公司无关联关系。

3、深圳中投汇金投资有限公司

注册地址：深圳市宝安区石岩镇黄凤岭工业区

企业性质：有限责任公司

注册资本：人民币11600万元

成立日期：2000年11月1日

经营范围：投资兴办实业；投资管理、资产管理；经纪信息咨询；经营进出口业务；国产汽车；电子器材、通讯产品的销售。

控股股东：李淑芝

深圳中投汇金投资有限公司与本公司无关联关系。

三、标的资产的基本情况：

1、中国国际期货基本情况：

国际期货系由原中期期货有限公司吸收合并原中国国际期货经纪有限公司、中期嘉合期货经纪有限公司后更名而成。注册资本：人民币30000万元。注册地址：北京市朝阳区光华路14号中期大厦A座。经营范围：商品期货经纪、金融期货经纪。

2008年度末国际期货经审计的扣除客户保证金后的资产总额406,015,070.81元、净资产334,985,902.52元，2008年度营业收入203,531,717.39元、净利润79,485,587.43元。

2、出资方式：增资各方均以自有资金出资，出资方式为现金出资。

3、国际期货增资前后股东出资金额及股权结构对比如下：

增资前 增资后

股东名称

出资金额

（万元） 股权比例

（%）

出资金额

（万元）

股权比例

（%）

中期集团有限公司 22,083.90673.6144,167.8173.61中国中期投资股份有限公司 6,738.83822.4613,477.6822.46

北京北美经贸发展有限公司 810.000 2.701620 2.70

深圳中投汇金投资有限公司 367.256 1.23734.512 1.23 合计 30,000.000100.0060,000.000100.00

四、交易的定价及定价依据

本次增资全体股东按照出资比例认缴增资，1:1增加国际期货的注册资本。

五、增资协议主要内容：

1、投资金额：协议各方同比例增资，新增中国国际期货的注册资本30,000万元，增至60,000万元,中国中期增资6,738.838万元，中期集团增资22,083.906万元，北美经贸增资810万元，中投汇金增资367.256万元。

2、支付方式：现金支付。

3、生效条件：本协议经协议各方签字盖章、经中国国际期货股东会审议通过、并经协议各方股东会审议通过后生效，本次增资事项须经中国审核通过后方可实施。

六、增资目的：

随着国际期货业务规模的扩大，特别是股指期货推出的日益临近，国际期货净资本不足的问题严重制约国际期货业务发展，为增强国际期货盈利能力、抗风险能力、市场竞争能力以及综合服务能力，满足期货业务蓬勃发展的需要，股东经过友好协商同意对中国国际期货进行增资。

七、本次增资对我公司的影响：

通过本次增资，增加了国际期货的净资本，保证了国际期货业务进一步发展，有助于提高国际期货的盈利能力和抗风险能力，为股东带来更好的回报，符合全体股东的根本利益。

八、本年初至今与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额：

除本次增资外，本年初至今，公司未与中期集团发生关联交易。

九、董事事前认可和意见：

公司董事周绍朋、姜长龙对本项关联交易事前认可并发表了如下意见：

我们认为本项议案的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法规和公司制度的规定，表决程序合法有效。

本次增资全体股东按照出资比例同比例增资，交易公平合理。

基于上述判断，我们认为，本次关联交易公平、公正，对上市公司未来发展有利,不存在损害上市公司利益情形。

十、备查文件目录

第五届董事会第十九次会议决议。

中国中期投资股份有限公司董事会

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