各位股东：
现将2016年财务决算情况报告如下：
一、企业生产经营情况
2016年，陕西神木化学工业有限公司（以下简称“公司”）在神华集团公司及煤制油化工公司的大力支持下，在董事会的正确领导下，经营班子团结协作，上下齐心协力，较好的完成了年度生产经营目标。
生产经营指标完成情况 单位：万吨、元/吨、万元
| 名称 | 本年实际 | 本年计划 | 上年同期 | 与计划比% | 与上年比% |
| 1、产量完成 | |||||
| 甲醇 | 67.57 | .8 | 70.92 | 4.27 | -4.72 |
| 发电(万度) | 24,337.00 | 19,511.00 | 23,532.40 | 24.73 | 3.42 |
| 2、甲醇销量 | 67.67 | .8 | 72.09 | 4.43 | -6.13 |
| 3、销售单价 | 1,504.44 | 1,520.97 | 1,614.94 | -1.09 | -6.84 |
| 4、成本 | |||||
| 直接成本 | 1,107.88 | 1,203.27 | 997.66 | -7.93 | 11.05 |
| 完全成本 | 1,612.69 | 1,799.47 | 1,658.36 | -10.38 | -2.75 |
| 5、利润完成（万元） | -4,147.25 | -5,747. | 8325.43 | -27.84 | -149.81 |
2、销量：全年累计销售甲醇67.67万吨，产销率100.15%，比计划的.80万吨，增加2.87万吨，增长4.43%；比上年的72.09万吨，减少4.42万吨，降低6.13%。
3、年均售价(不含税价)：全年平均售价1,504.44元/吨，较计划的1,520.97元/吨降低16.53元/吨，下降了1.09%；较上年同期的1,614.94元/吨降低了110.50元/吨，降低了6.84%。
4、单位成本：吨甲醇直接成本（即产品成本）1,107.88，较计划的1,203.27元，下降了7.93%，较上年同期增加了11.05%；完全成本1,612.69元/吨，较计划下降了10.38%，较上年同期下降了2.75%。
5、利润：全年实现利润总额-4,147.25万元，较计划的-5,747.万元增加了1,600.39万元，增加了27.84%；较上年同期的8,325.43万元，减少了12,472.68万元，降低了149.81%。
二、收入、成本及利润完成情况 单位：亿元
| 名称 | 本年实际 | 本年计划 | 上年同期 | 与计划比% | 与上年比% |
| 1、销售收入 | 12.07 | 10.74 | 12.81 | 12.38 | -5.78 |
| 主营业务 | 10.34 | 9.98 | 11.73 | 3.61 | -11.85 |
| 其他业务 | 1.73 | 0.76 | 1.07 | 127.63 | 61.68 |
| 2、销售成本 | 8.77 | 8.78 | 7.95 | -0.11 | 10.31 |
| 主营业务 | 7.85 | 6.92 | 7.19 | 13.44 | 9.18 |
| 其他业务 | 0.92 | 0.52 | 0.76 | 76.92 | 21.05 |
| 3、销售费用 | 0.75 | 1.42 | 1.77 | -47.18 | -57.63 |
| 4、管理费用 | 1.39 | 1.33 | 1.2 | 4.51 | 15.83 |
| 5、财务费用 | 1.09 | 1.01 | 0.92 | 7.92 | 18.48 |
| 6、营业外收支 | 0.06 | -0.02 | -400.00 | ||
| 7、税费附加 | 0.18 | 0.1 | 0.08 | 80.00 | 125.00 |
| 8、资产减值 | 0.35 | 0.03 | 1066.67 | ||
| 9、利润总额 | -0.41 | -0.57 | 0.83 | -28.07 | -149.40 |
1、全年实现主营业务收入10.34亿元，较计划的9.98亿元增加了3.61%；较上年同期的11.73亿元降低了11.85%。
2、全年实现其他业务收入1.73亿元，较计划的0.76亿元增加了127.63%。
（二）销售成本与单位产品成本情况
1、销售成本
全年销售成本8.77亿元，较计划的8.78亿元降低了0.11%；较上年同期的7.95亿元增加了10.31%；
2、产品成本情况：单位：元/吨
| 名称 | 本年实际（单耗） | 本年实际（金额） | 本年计划 | 上年同期（单耗） | 上年同期（金额） | 与计划比% | 与上年比% |
| 1、直接成本 | 1107.88 | 1,203.27 | 997.66 | -7.93 | 11.05 | ||
| 原料煤 | 1.56 | 268.03 | 204.13 | 1.57 | 229.12 | 31.30 | 16.98 |
| 燃料煤 | 0.67 | 115.05 | 94.96 | 0. | 94.75 | 21.16 | 21.42 |
| 原水 | 16.68 | 56.67 | 42.5 | 15. | 54.01 | 33.34 | 4.93 |
| 用电 | 336.97 | 134.26 | 156.31 | 286.42 | 128.12 | -14.11 | 4.79 |
| 化工三剂 | 30.79 | 45.86 | 37.82 | -32.86 | -18.59 | ||
| 折旧 | 310.71 | 331.55 | 303.22 | -6.29 | 2.47 | ||
| 人工成本(制造费用) | 155.49 | 43.54 | 138.25 | 257.12 | 12.47 | ||
| 人工成本（全口径） | 197.68 | 206.92 | 176.68 | -4.47 | 11. | ||
| 其他 | 36.88 | 77.50 | 12.37 | -52.41 | 198.14 | ||
| 2、管理费用 | 206.36 | 226.08 | 169.55 | -8.72 | 21.71 | ||
| 3、销售费用 | 110.72 | 198.24 | 249.94 | -44.15 | -55.70 | ||
| 4、财务费用 | 161.43 | 156.5 | 129.29 | 3.15 | 24.86 | ||
| 5、税费 | 26.3 | 15.4 | 11.63 | 70.78 | 126.14 | ||
| 6、完全成本 | 1,612.69 | 1,799.47 | 1,658.36 | -10.38 | -2.75 |
全年年均甲醇产品完全成本1,612.69元/吨，较计划的1,799.47元/吨降低了10.38%；较上年同期的1,658.36元/吨降低了2.75%。
化工试剂单位成本为30.79元/吨，较上年同期37.82元/吨下降了32.86% 。
外购水单位成本56.67元/吨，较上年同期54.01元/吨增加了33.34元/吨。
（三）销售费用分析情况万元
| 项目 | 本年实际 | 本年计划 | 上年同期 | 同计划比较% | 与上年同期比较% |
| 合计 | 7,481.26 | 14,217.87 | 17,726. | -47.38 | -57.80 |
| 1、人工成本 | 684.6 | 933.67 | 6. | -26.68 | -0.73 |
| 2、行政车辆费 | |||||
| 3、低值易耗品摊销 | 10.72 | 4.72 | 127.12 | ||
| 4、折旧及摊销 | 424.87 | 410.34 | 415.15 | 3.54 | 2.34 |
| 5、办公费 | 4.39 | 3.05 | 43.93 | ||
| 6、差旅费 | 9.52 | 10 | 12.34 | -4.80 | -22.85 |
| 7、业务招待费 | 3.33 | 10 | 6.98 | -66.70 | -52.29 |
| 8、网络费 | 1.65 | 4.95 | -66.67 | ||
| 9、会议费 | 2.87 | 0.81 | 254.32 | ||
| 10、租赁费 | 3,171.92 | 3,706.82 | 3,417.52 | -14.43 | -7.19 |
| 11、劳保费 | 21.87 | 14.27 | 53.26 | ||
| 12、劳务费 | |||||
| 13、运输代理费 | 0 | 404.5 | 609.6 | -100.00 | -100.00 |
| 14、运输费 | 3,024.98 | 8,659.63 | 11,137.58 | -65.07 | -72.84 |
| 15、其他 | 120.54 | 82.91 | 1,410.03 | 45.39 | -91.45 |
（四）管理费用分析情况万元
| 项目 | 本年实际 | 本年计划 | 上年同期 | 同计划比% | 同期比% |
| 合计 | 13,942.29 | 13,278.86 | 12,024.74 | 5.00 | 15.95 |
| 1、人工成本 | 2,218.33 | 1,570.37 | 2,046.16 | 41.26 | 8.41 |
| 2、行政车辆费 | 74.75 | 75.00 | 79 | -0.33 | -5.38 |
| 3、低值易耗品摊销 | 18.5 | 60.00 | 103.14 | -69.17 | -82.06 |
| 4、折旧及摊销 | 200.71 | 218.44 | 220.55 | -8.12 | -9.00 |
| 5、修理费 | 9,850.57 | 9,383.00 | 7,273.22 | 4.98 | 35.44 |
| 6、办公费 | 57.13 | 36.00 | .92 | 58.69 | -12.00 |
| 7、差旅费 | 28.75 | 37.00 | 28.53 | -22.30 | 0.77 |
| 8、业务招待费 | 23.49 | 11.00 | 21.36 | 113.55 | 9.97 |
| 9、电费 | 13.77 | - | 13.43 | 2.53 | |
| 10、水费（水资源费） | 387.02 | 73.26 | 428.28 | ||
| 11、宣传费 | 7.73 | 13.00 | 0.93 | -40.54 | 731.18 |
| 12、会议费 | 0.45 | 9.00 | 7.37 | -95.00 | -93. |
| 13、租赁费 | 87.6 | 240.50 | 114.08 | -63.58 | -23.21 |
| 14、董事会费 | 15.54 | 10.00 | 9.92 | 55.40 | 56.65 |
| 15、聘请中介机构费用 | 16.2 | 236.00 | 124 | -93.14 | -86.94 |
| 16、保险费 | 47.96 | 17.98 | -100.00 | -100.00 | |
| 17、劳务费 | 455.27 | 423.59 | 408.88 | 7.48 | 11.35 |
| 18、税费 | 498.92 | 908.00 | 846.73 | -45.05 | -41.08 |
| 19、其他 | -12.44 | 571.06 | -102.18 |
（五）财务费用分析情况万元
| 名称 | 本年实际 | 本年计划 | 上年同期 | 与计划比% | 与上年比% |
| 贷款利息 | 8,522.55 | 10,141.17 | 9,169.84 | -15.96 | -7.06 |
| 计提陕投委贷罚息和违约金 | 2,209.73 | 0 | |||
| 合计 | 10,732.28 | 10,141.17 | 9,169.84 | -15.96 | -7.06 |
（六）年公司亏损-4,147.25万元，较上年同期8325.43万元，减少12,472.68万元，较年度考核计划-5,747.万元利润增加了1,600.39元。
三、现金流量情况
2016年现金净流量为-12,662.11万元，其中：
1、经营活动现金净流量为31,272.14万元,主要为产品生产收支盈余；投资活动现金净流量为-3,146.55万元，主要为支付以前年度工程欠款及技改工程款；筹资活动现金净流量为-52,026.88万元，主要是还贷和付息支出。
2、经营活动现金流入125,547.19万元中，其中因商品销售产生现金流入118,763.24万元，占94.60%，较上年同期97.50%相比有所降低，主要是银行汇票结算量增加所致。
经营活动现金流出94,275.05万元，其中，购买商品支出65,771.15万元，占69.77%，较上年同期55.38%提高了14.39%，主要是银行汇票支付结算量减少所致；为职工的支出占14.28%，较上年同期18.03%有所降低；支付税费款项占12.76%，较上年同期20.50%降低了7.74%。
3、投资活动现金流出量为11,000.00万元，主要为技改支出。
4、筹资活动现金净流量-52,026.88万元，其中流入量50,000.00万元；流出量-102,026.87万元,其中93,000.00万元为归还到期贷款支出，占91.16%；8,613.06万元为支付利息，占8.45%。
四、资产负债构成及变动情况
2016年末，公司资产总额212,050.54万元，其中流动资产10,799.44万元，占5.10%,非流动资产201,251.10万元，占总资产的94.90%。
负债总额195，296.73万元，其中流动负债123,247.73万元，非流动负债72,049.00万元，资产负债率92.06%，较上年的93.59%下降了1.53%。
公司所有者权益16,753.81万元,其中，实收资本6.5亿元，未分配利润-4.99亿元。
五、亮点事项
1、捂紧钱袋子，压缩财务费用
加大账款清收力度，最大化运用付款账期，无息债务替换部分高息中期票据，贷款长短期结合，承兑汇票置换流贷，签订可随时还款的贷款合同，采用贷款月月还策略等一系列措施，货币资金周转率由6.17提高到11.67，提升%， 2016年同比节约贷款利息共计2191万元，节约21%。
2、强化成本控制，紧抓重点费用
认真分析成本费用构成，确定成本控制的抓手，针对销售费用、财务费用狠下功夫，通过槽车租赁合同谈判、封停部分槽车、算经济账确定火车发运量等一系列措施，剔除煤价上涨等客观因素，吨甲醇成本降低149元，低于预算成本8.54%。
3、加强税收管理，积极争取优惠
加强税收管控，针对新签订合同及时整改涉税内容，原签订合同进行分类清理，重点影响税负合同采用重签或签订补充协议的方式解决。专题组织合同对接会，与供应商谈判，降低税负50.35万元。
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