一、本公司现金报销时间为每星期五下午，需报销的职工必须在午饭前将符合要求的付款凭单及原始凭证一起交于财务核准。
二、本星期发生额一般不宜放入第二星期报销（特殊情况例外），过期作废。
三、报销凭证填制要求：
1、受款人：即代表报销人。
2、付款用途：应简明扼要写清楚时间、内容（为何付款）。
3、小写金额必须一致，不得涂改。
4、财务审核前，付款凭单上应有签收人和部门主管二位签名。
5、付款凭单后面必须附上原始凭证。要求左上角二边对齐分类粘牢，并在右上方附件栏上填写原始凭证张数。原始凭证金额必须等于或大于付款凭单金额，无原始凭证的必须写明原因，并有二人证明。
6、交通车票每张凭证后应写明时间、起止地点。
四、有关人员每月手机费用按规定报销，超过部分自理。
五、报销金额较大，经总经理批准，必须提前半天预约。
六、现金报销若发现有虚假的，一经查实，按凭证金额，视情况加倍处罚。
上海联煤燃气设备有限公司
财务部
2003年9月下载本文
