对于企业需要存入对公账户的现金，有一系列严谨的手续需要遵循。首先，必不可少的是经办人和法人的有效身份证件，这是确认身份的关键文件。其次，企业需要提供营业执照正副本或相关的批文，以证明其合法经营。企业组织机构代码证同样不可或缺，这是企业法人登记的重要证明。
开设对公账户时，基本户或一般户开户许可证是必不可少的，这表明账户的合法性。如果需要法人授权他人办理，需携带法人授权委托书，即书面授权代理人进行操作。另外，操作网上银行的员工也需要提供有效身份证件，以及单位的公章，以确保操作的合规性。
公司的对公账户类型包括基本账户、一般账户、临时账户和专用账户。基本账户是唯一性设置，而一般账户和专用账户则可以依据业务需要设立，无数量。需要注意的是，尽管基本账户只能开设一个，但可以通过申请专用账户来满足特定取款需求，但必须符合人民银行的账户管理规定。
在进行提现时，尤其是直接从基本账户取现，通常需要通过现金支票进行操作，并受到银行设定的每日取款限额的。此外，虽然间接取现方法简便，但并不建议使用，因为它不符合规定。现金支票办理时，需填写适当金额，盖上财务章和法人章，并由经办人携带身份理。
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