为了规范山东大众信息产业有限公司（以下称“公司”）的管理，合理支出，根据国家法律、法规及有关财务制度的规定，结合公司实际，制定本办法。
一、差旅管理
第一条 住宿费：
1、公司员工出差住宿费用标准如下：
住宿费用标准
| 出差地区类别 | 公司领导、部门主管 | 其他人员 |
| 经济特区 | 300元/人·日 | 260元/人·日 |
| 直辖市 | 260元/人·日 | 200元/人·日 |
| 省会及沿海开放城市 | 200元/人·日 | 160元/人·日 |
| 其他地区城市 | 140元/人·日 | 100元/人·日 |
2、住宿费仅指住宿的费用(含房费、城建费)，不包括餐费。住宿中因使用宾馆、旅店的电话等设施而支付的电话费、传真费、复印费等(不包括餐费)，与住宿费一并开具的，视为住宿费用；另行取得的，不作为住宿费用。
第二条 车船费：车船费是指在出差时所发生的异地客运费用，包括飞机票、火车票、长途汽车票、人身保险费、机场建设费，不包括同城范围内发生的公交车费等费用。
1、公司员工出差一般不得乘坐飞机。如果确因工作急需，且乘坐火车的在途时间超过24小时，则可以乘坐飞机，但应首先填制“乘坐飞机申请单”，由相应领导审查批准（见“飞机乘坐审批权限表”）。报销时，需将飞机票附上“乘坐飞机申请单”作为报销凭据。未经事先批准，但经过事后批准乘坐飞机的，只能报销该次飞机票价(票面金额)的95%。未经批准擅自乘坐飞机的，只能根据实际情况报销相当于火车硬坐或硬卧的费用。飞机票打折的，必须在报销单上注明或口头告知审批、稽核人员，并按实际费用金额填写报销单，在实际金额的范围内报销。
飞机乘坐审批权限表
| 申请人 | 审批权限 |
| 业务部门人员 | 常务副总经理 |
| 非业务部门人员 | 常务副总经理 |
3、因特殊情况需要退车船票的，应报告所在部门主管核实同意。报销退票费时，应将经所在部门主管签字同意的书面说明附于差旅费报销单据之后。
4、飞机、火车票订票费、退票费不得超过票价的20%，超过部分不予报销。
飞机乘坐申请单
| 部门： | 申请人： | |||
| 出发地： 目的地： | ||||
| 火车行驶时间： 小时 飞机票价： 元 | ||||
| 乘机原因： | ||||
| 审批 意见 | 部门主管： 年 月 日 | 常务副总经理（签字）： 年 月 日 | ||
1、员工出差伙食补助标准：每人每日补助20元。
2、员工出差交通费用报销标准如下表：
出差交通费用报销标准
| 出差地区 | 每人每日交通费限额（元） | |
| 公司领导、部门主管 | 其他人员 | |
| 特区、直辖市、省会及沿海开放城市 | 据实报销，封顶120元 | 据实报销，封顶60 |
| 其他地区 | 据实报销，封顶80元 | 据实报销，封顶30 |
第四条 差旅费借款
1、公司员工出差，提倡信用卡消费，确实需要借款由常务副总经理审批。
2、出差回来后应及时办理差旅费借款的归还手续。以前的差旅费借款尚未结清的员工，原则上不再办理借款。
二、招待费（礼品费）管理
第一条 公司所有业务招待费开支均实行事前审批、事后审签、一事一签制度。
第二条 申请业务招待费必须填写“业务招待费申请单”，出差人员需要招待也必须电话申请，回公司后补填。
业务招待费申请单
| 部门： | 申请人： | |
| 来宾单位： 来宾级别： 来宾人数： | ||
| 陪餐人数： 宴请地点及时间： | ||
| 审批标准： （按每位计算或总标准） | ||
部门主管（签字）： 年 月 日 | 常务副总经理（签字）： 年 月 日 | |
第四条 公司及各部门所需礼品原则上由公司统一采购，各部门按需要领取并填写礼品领用申请单，常务副总经理签字，特殊情况由总经理或董事长审批签字。各部门未经审批采购的礼品费用公司不予报销。
礼品领用申请单
| 部门： | 申请人： | |
| 礼品名称： | ||
| 审批标准、数量： | ||
部门主管（签字）： 年 月 日 | 常务副总经理（签字）： 年 月 日 | |
第一条 参加公司工程项目现场施工的员工，工程施工补贴标准如下：
工程施工补贴标准
| 施工地点 | 济南市 | 外地 |
| 项目经理 | 30元/人·日 | 45元/人·日 |
| 其他员工 | 20元/人·日 | 35元/人·日 |
五、本标准修增、解释权属公司综合部。
六、本办法自发布之日起执行。
山东大众信息产业有限公司
2012年1月30日下载本文
