1.1融资说明
公司拟吸收风险投资500万元，主要用于智能网卡类业务、多业务数据计费系统、决策支持系统的产业化，具体用途见下表：
| 序号 | 项目 | 金额（万元） |
| 1 | 《智能网卡类业务》 | 100 |
| 2 | 《多业务数据计费系统》 | 200 |
| 3 | 《决策支持系统》 | 200 |
单位：万元 /人民币
项目
| 年期 | 2006年 | 2007年 | 2008年 |
| 销售收入 | 1000 | 2000 | 5000 |
| 软件销售收入 | 500 | 1000 | 3000 |
| 项目销售收入 | 200 | 400 | 1000 |
| 税后利润 | 166 | 523 | 1632 |
| 总资产 | 3000 | 3624 | 5000 |
| 总负债 | 17 | 213 | 37 |
| 所有者权益 | 2983 | 3411 | 4963 |
1.3财务比率分析 2004年度财务状况表
| 项 目 | 流 动 资 产 | 固 定 资 产 | 流 动 负 债 | 实 收 资 本 | 未分配 利 润 | 流 动 比 率 | 资 产 负债率 |
| 金 额 或比率 | 63 | 1707 | 94 | 1655 | -1 | 67.29% | 5.3% |
从上表可以看出，公司目前流动比率稍低，资产负债率极低。这一方面表明公司财务风险主要体现为资金短缺风险，即资金不能满足公司快速发展的需要,但公司有较大潜力,故需吸引资金以便共同发展。
1.4盈亏平衡分析
因现有需产业化产品基本已研发成功，根据该产品市场适应能力预计在投资当年即可实现盈亏平衡，并可实现相应数量利润。
1.5风险投资的回报与退出
风险投资者并不是要长期持有公司股份，而是要在适当的时候退出，并取得收益。我们把投资者在退出时候的资本最大化增值放在重要的位置，将始终坚持“企业价值最大化”的经营目标。 投资者退出的方式主要有IPO（首次公开发行）、出售、清算或破产三种，其中IPO是最成功的退出方式，根据公司的发展战略规划争取在三年内上市，使风险投资家成功退出。下载本文
