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2025-09-29 02:48:41 责编:小OO
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              科目汇总表                             

                                        记字 001 号 至 记字 059 号

编制单位：                  年   月   日                 科汇     号

借方记账科目名称贷方记账
1,500.00 现金2,199.20 
244,770.00 银行存款1,074,944.39 
397,161.00 其他货币资金

90,636.00 
147,420.00 应收票据0.00 
929028.00应收帐款

150000.00
178,300.00 预付帐款

61,053.33 
 1,500.00 其他应收款

0.00 
 231,000.00 原材料820,340.00 
45,000.00 以前年度损益调整

45,000.00 
45,000.00 固定资产

50,000.00 
30,000.00 累计折旧

0.00 
0.00 应付票据12,285.00 
20,000.00 固定资产清理20,000.00 
4,540.00 销售费用0.00 
330,000.00 自制半成品420,000.00 
4,336.30 应付职工薪酬27,333.20 
336.00 投资收益75,861.00 
0.00 周转材料8,300.00 
227,250.00 材料采购227,250.00 
0.00 利润分配

33,750.00 
1,230,440.00 生产成本

330,000.00 
40,023.53 制造费用

0.00 
0.00 主营业务收入

999,000.00 
750.00材料成本差异

4,500.00 
90,300.00 交易性金融资产90,300.00 
499,743.02 应交税费

181,080.00 
5,421.98 管理费用

0.00 
12.29 财务费用0.00 
20,000.00 营业外支出0.00 
合计4723832.124723832.12
年月丁字账
现金银行存款交易性金融资产
借方贷方借方贷方借方贷方
 1,500.00  76.50  150,000.00  1,857.00  90,300.00  90,300.00 
 32.00  94,770.00  2,388.00 
 200.00  214,500.00 
 40.70  1,590.00 
 1,500.00  30,000.00 
 350.00  1,500.00 
 100,000.00 
 193,927.50 
 225,500.00 
 2,500.00 
 18,240.00 
 1,030.00 
 12.29 
 580.00 
 1,260.00 
 149.80 
 2,500.00 
 2,400.00 
 3,709.80 
 131,000.00 
 300.00 
 140,000.00 
 1,500.00  2,199.20  244,770.00  1,074,944.39  90,300.00  90,300.00 
自制半成品预付账款应收账款
借方贷方借方贷方借方贷方
 150,000.00  90,000.00  30,000.00  59,670.00 929,028.00  150,000.00 
 180,000.00  150,000.00  140,000.00  250.00 
 180,000.00  1,500.00  1,133.33 
 6,800.00 
 330,000.00  420,000.00  178,300.00  61,053.33  929,028.00  150,000.00 
以前年度是损益调整投资收益主营业务成本
借方贷方借方贷方借方贷方
112504500033675861
 33,750.00 
 45,000.00  45,000.00  336.00  75,861.00  -    -   
主营业务收入财务费用 

本年利润
借方贷方借方贷方借方贷方
81,000.00  12.29 
567,000.00 
225,000.00 
45,000.00 
81,000.00 
 -    999,000.00  12.29  -    -    -   
累计折旧其他应收款材料采购
借方贷方借方贷方借方贷方
 30,000.00  1,500.00  51,000.00  51,000.00 
 10,500.00  10,500.00 
 165,750.00  165,750.00 
 30,000.00  -    1,500.00  -    227,250.00  227,250.00 
管理费用销售费用待处理财产损益
借方贷方借方贷方借方贷方
3220402000020000
10302500
 580.00 
 300.00 
 40.70 
 1,260.00 
 128.00 
 2,051.28 
 5,421.98  -    4,540.00  -    20,000.00  20,000.00 
应付工资利润分配周转材料
借方贷方借方贷方借方贷方
76.527333.2337506800
2001500
 3,709.80 
 350.00 
 4,336.30  27,333.20  -    33,750.00  -    8,300.00 
应交税费营业外支出固定资产
借方贷方借方贷方借方贷方
28177.513770200004500050000
17851340
 21.80  7,650.00 
 348.72  13,770.00 
 8,670.00  11,250.00 
 225,500.00 
 214,500.00 
 2,500.00 
 13,680.00 
 4,560.00 
 499,743.02  181,080.00  20,000.00  -    45,000.00  50,000.00 
短期借款制造费用应收票据
借方贷方借方贷方借方贷方
185794770
786052650
1590
250
25535.2
1798
 1,133.33 
 -    -    40,023.53  -    147,420.00  -   
应付票据其他业务收入原材料
借方贷方借方贷方借方贷方
122851100055000
5500055000
16500055000
110000
30600
2040
42840
309400
142800
4200
5600
7800
60
 -    12,285.00  -    -    231,000.00  820,340.00 
生产成本材料成本差异其他货币资金
借方贷方借方贷方借方贷方
4800015000075050013100090636
900001800004000100000
 120,000.00  166,161.00 
 42,000.00 
 60,000.00 
 60,000.00 
 12,600.00 
 203,840.00 
 18,000.00 
 291,200.00 
 55,000.00 
 55,000.00 
 5,600.00 
 55,000.00 
 110,000.00 
 4,200.00 
 1,230,440.00  330,000.00  750.00  4,500.00  397,161.00  90,636.00 
 借方合计  4,723,832.12 
 贷方合计  4,723,832.12 

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