债务重组方案

XXX有限公司（以下简称“XX”）经债权人会议决议，决议决定对XXX进行债务重组，为保证企业平稳运营，债权人同意一致行动，参加债务重组，以此逐步归还全体债权人欠款，债务重组方案如下：

1、债权人一致同意由XXX（以下简称“XX”）对XXX财务及经营进行监管，由XXX原管理层负责公司运营，债权人委员会有权对XXX财务以及经营进行监督。

2、经债权债务人核对，XXX借款本金人民币    万元，利息人民币          万元，担保债权0万元，以上总计人民币         万元（具体见债权审核表）。其中XX债权（简称“甲类债权”）     万元，剩余债权人债权（简称“乙类债权”）   万元。XXX全体债权人一致同意将其对于XXX的债权权利授权XXX（以下简称“XXX”）全权行使。

3、XXX以其享有使用权，位于                    ，土地证号：          、地上附着物、厂房过户至XXX子公司                 名下，并将其    %的股权转让给            公司以保证XXX债务重组期间能按本方案归还借款，过户费用暂由            公司垫付，后统一由XXX承担。

4、上述土地、厂房过户至                公司名下后，为保证XXX继续生产运营，保障债权益，由XXX继续回租其厂房土地，每年支付租金      万元，首期租金支付时间为土地厂房过户后     日内。

5、为保证XXX资金链有效循环，乙类债权人一致同意自筹资金  万元，利息按照年化   %，并委托XXX放款至XXX，XXX取得借款后， 万元用于归还            贷款， 万元用于          ，并统一将前述甲乙类债权总额以及本条中乙类债权人借款   万元记入债务重组归还金额，并以前述土地厂房以及股权继续做让与担保，厂房、土地、地上附着物以及股权计价为    万元。

6、债务重组期限为四年，XXX应当在四年内清偿完毕上述所有欠款本息。

第一期清偿金额为      万元，清偿时间：

第二期清偿金额为      万元，清偿时间：

第三期清偿金额为      万元，清偿时间：

第四期清偿金额为      万元，清偿时间：

全体债权人一致同意优先清偿甲类债权，后清偿乙类债权。归还本息部分视为股东对于其股权以及公司对于其土地、厂房的回购款，XXX在上述期限内清偿完毕后，则XXX子公司自清偿完毕15日内，负责退回股权并将土地过户至XXX名下，相关费用由XXX承担。在债务重组期间，为增加XXX生产销售量，债权人委员会可视XXX经营情况，委托  子公司为XXX建造高压电缆厂房，以保证市场供应量和销售量，厂房建造价款，并作甲类债权。

7、XXX保证每年营业额不低于      万元，每年净利润不低于      万元，每年归还借款不低于      万元。如若XXX未在上述期限内清偿完毕，或其营业额、净利润低于其保证金额，XXX股东以及公司不得在回购其股权以及土地、厂房、地上附着物，已过户土地、厂房、地上附着物以及转让股权归XXX所有。XXX前期归还借款部分将不再视为土地、厂房、地上附着物、股权回购款，统一作为真实借款归还金额，未归还部分由XXX继续按照本方案为债权人归还借款，XXX股东全部退出。

全体债权人签字/盖章：

XXX有限公司（盖章）：

法定代表人签字：

股东签字/盖章：

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