投资计划与资金筹措表_动视_懂你更懂生活

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投资计划与资金筹措表

2025-09-29 05:22:58 责编:小OO

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投资计划与资金筹措表

序号	项目	合计	建设期
序号	项目		1	2	3	4
	生产负荷（％）			80%	100%	100%
一	总投资	950	650	240	60	0.0
1	固定资产投资	650	650	0.0	0.0	0.0
2	建设期利息	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	流动资金	300		240	60	0.0
二	资金筹措	650	650	240	600	0.0
1	建设单位自筹	650	650	240	60	0.0
1.1	用于固定资产投资	650	650	0.0	0.0	0.0
1.2	用于流动资金	300	0.0	240	60	0.0
2	申请银行贷款	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2.1	固定资产投资贷款	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2.2	流动资金借款	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2.3	其它短期借款	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

维远米业3万吨杂粮加工项目现金流量表

序号	项目	建设期	投产期	达到设计能力生产期									合计
序号	项目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	合计
1.1	折旧		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	850
1.2	产品销售收入		10500	21000	21000	21000	21000	21000	21000	21000	21000	21000	199500
1.3	回收固定资产余额											500	500
1.4	回收流动资金											800	800
	现金流入小计		10585	21085	21085	21085	21085	21085	21085	21085	21085	22385	200800
2	现金流出
2.1	固定资产投资	1350											650
2.2	流动资金		600	200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	800
2.3	经营成本		9603.5	19207	19207	19207	19207	19207	19207	19207	19207	19207	19207
2.4	销售税金及其附加		735	735	735	735	735	735	735	735	735	735	7350
2.5	所得税		132.25	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2512.75
	现金流出合计	1350	11070.75	20406.5	20206.5	20206.5	20206.5	20206.5	20206.5	20206.5	20206.5	20206.5	193126.75
3	税后净现金流量	-1350	-485.75	678.5	878.5	878.5	878.5	878.5	878.5	878.5	878.5	878.5	5870.75
4	税后累计净现金流量	-1350	-1835.75	-1157.25	-278.5	399.75	1278.25	2156.75	3035.25	3913.75	3792.75	5870.75	5870.75
5	税前净现金流量	-1350	-353.5	943	1143	1143	1143	1143	1143	1143	1143	1143	8383.5
6	税前累计净现金流量	-1350	-1703.5	-760.5	382.5	1525.5	2668.5	3811.5	4954.5	6097.5	7240.5	8383.5	8383.5

维远米业杂粮加工总成本费用估算表

序号	项目	投产期	达到设计能力生产期									合计
序号	项目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	合计
	生产负荷（％）	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
一	直接生产成本	9217.8	18356	18356	18356	18356	18356	18356	18356	18356	18356	174421.8
1	主要原材料	9000.8	18002.03	18002.	18002	18002	18002	18002	18002	18002	18002	171018
1.1	谷子	4933.38	9866.76	9866.46	9866.46	9866.46	9866.46	9866.46	9866.46	9866.46	9866.46	93731.52
1.2	副产物冲减	-333.4	-666.7	-666.7	-666.7	-666.7	-666.7	-666.7	-666.7	-666.7	-666.7	-6333.7
2	荞麦	2333.8	4667.6	4667.6	4667.6	4667.6	4667.6	4667.6	4667.6	4667.6	4667.6	44342.2
2.1	副产物冲减1	-66.7	-133.3	-133.3	-133.3	-133.3	-133.3	-133.3	-133.3	-133.30	-133.3	-1266.4
2.2	副产物冲减2	-66.7	-133.3	-133.3	-133.3	-133.3	-133.3	-133.3	-133.3	-133.3	-133.3	-1266.4
3	黍子	2267.12	4534.24	4534.24	4534.24	4534.24	4534.24	4534.24	4534.24	4534.24	4534.24	43075.28
3.1	副产物冲减	-66.7	-133.3	-133.3	-133.3	-133.3	-133.3	-133.3	-133.3	-133.3	-133.3	-1266.4
4	燃料动力	67	134	134	134	134	134	134	134	134	134	1273
5	包装物	150	300	300	300	300	300	300	300	300	300	2850

续维远米业杂粮加工总成本费用估算表

序号	项目	投产期	达到设计能力生产期									合计
序号	项目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	合计
二	工人工资及附加	135	270	270	270	270	270	270	270	270	270	2565
三	折旧费	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	850
四	修理费	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	255
五	车间经费	0.0	120	120	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
六	管理费	40	80	80	80	80	80	80	80	80	80	760
七	摊销费		10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	94.5
八	财务费用	60	80	80	80	80	80	80	80	80	80	0.0
1	长期借款利息	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	流动资金借款利息	60	80	80	80	80	80	80	80	80	80	0.0
九	新产品研发费		20	20	20	20	20	20	20	20	20	180
十	销售费用	40	80	80	80	80	80	80	80	80	80	760
十一	总成本费用	9603.3	19207	19207	19207	19207	19207	19207	19207	19207	19207	182466.3
1	其中：变动成本	9553.3	19122	19122	19122	19122	19122	19122	19122	19122	19122	181651.3
2	固定成本	50	85	85	85	85	85	85	85	85	85	800
十二	经营成本	9468.3	19122	191 22	19122	19122	19122	19122	19122	19122	19122	181566.3

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