为全面完成年各项工作任务而努力奋斗
——年工作报告
今天，我们隆重召开年工作会议。下面，我代表集团公司作工作报告。
会议的主要任务是，认真贯彻党的十七届五中、六中全会精神，全面落实经济工作会议及企业负责人会议工作部署，总结集团公司年工作，部署年任务，动员系统广大干部职工，抢抓机遇，乘势而上，强化管理，提升效益，同心攻坚“一保一降”目标，加快调整“四大结构”，积极发展“七大板块”，为全面完成年各项工作任务而努力奋斗。
一、年工作回顾
年，是国家“十二五”规划开局年，是集团公司发展战略第三阶段起步年，也是组建以来挑战最多、压力最大的一年。形势空前严峻，困难前所未有，我们没有怨天尤人，更没有消极等靠，而是按照“争创年”工作的总体要求，坚定信心，咬定目标，真抓实干，攻坚克难，各项工作都取得了良好成绩。
这一年，经营形势实现重大转折。我们始终坚持以经济效益为中心，精心制定并认真落实“一保一降”方案，克服了电煤价格高位上涨，电价调整严重滞后，水电效益大幅下滑，财务费用显著增支等不利因素，抵御了重重风险，保持了生产经营的安全稳定局面。实现营业收入同比增长6.61%。在各种不利因素影响的情况下，实现利润16.05亿元，同比增加0.8亿元；净利润同比增加4.41亿元；归属母公司净利润同比减亏20.亿元；资产负债率比上年末下降了0.02个百分点。全面完成了国资委下达的各项考核指标。
突出表现在以下几个方面：
（一）突出降本增效，千方百计提高经济效益
把确保国有资产保值增值，坚决降低资产负债率作为年首要任务，继续加大“双增双节、盈利攻坚”力度，多管齐下，降本增效。
一是打破常规管理模式，加强对重点企业的分析指导。对八个重点亏损区域实行领导班子成员分片包干制度。集团公司各位领导及总部各部门多次深入有关企业，深入分析问题，共同研究对策，狠抓措施落实。坚持月度工作例会制度，并及时召开电量、电煤、资金等专题会议，对专业工作、突出问题进行调度协调。深入开展了向七台河发电公司学习活动，改进管理，深挖潜力，有力地促进了各项经营工作的扎实推进。
二是加大营销力度，千方百计增发电量。完成发电量5156亿千瓦时，高出平均容量增速2.6个百分点；设备利用小时同比提高147小时。国际发电公司、陕西发电公司、山东发电公司等火电利用小时明显高于区域平均水平。广西发电公司通过优化调度努力降低来水偏枯影响，所属广西、四川、贵州水电利用小时分别高出所在区域平均水平。发挥大机组优势，优化电量结构，实施电量转移增加效益10.5亿元，其中国际发电公司、河北发电公司、吉林发电公司超过亿元，河南分公司、湖南分公司等60万千瓦等级机组明显高于其他等级机组。
三是强化过程管理，严格控制燃料成本。以控制热值差、提高重点合同兑现率和深化配煤掺烧为重点，强化燃料过程控制。热值差同比降低2千焦/千克，节约燃料成本。黑龙江发电公司掺配比例达到56%，同比提高了22个百分点。
四是深化资金调度，加强风险控制。严控举债规模，加强还贷管理，新增负债规模压缩，完成融资置换。加强银企合作，拓宽融资渠道，完成直接融资，有效缓解了资金紧张局面。加强资金管理，五大银行账户监控率、统一结算率、资金可集中度均处于五大集团先进水平。强化高风险企业监控，未发生全局性、系统性财务风险。云南分公司加强集约管理，提高资金、物资等资源使用效率，较好地实现了全年经营目标。
五是加强内部控制，促进增收节支。加强内部审计工作，促进增收节支1.8亿元。集团公司审计部被评为“全国内部审计先进集体”。强化效能监察，避免或挽回经济损失1.67亿元。细化指标、强化措施，在保证安全质量的前提下，严格控制工程造价，电源项目实际造价低于控制目标121元/千瓦。坚持厉行节约，全年压缩可控费用亿元。甘肃公司深挖潜力，节约各种费用近亿元。技术经济研究院，努力开拓市场，加强内部挖潜，完成了利润预算目标。
六是积极争取支持，向要效益。在促成电价调整的基础上，各企业加强与部门的汇报沟通，争取支持。安徽公司一次性解决了历史遗留问题，低电价机组全部调整到标杆电价。
（二）推进协调发展，加快结构调整优化
科学安排项目建设进度和投资计划，把有限资金用于有利于调整优化结构、提高盈利能力的项目。
一是投资规模得到有效控制。年内两次调整投资计划，实际完成投资比年初计划减少，下降幅度达10.9%。优化投资结构，清洁能源项目占全年投资总额的6%。同时，催缴小股东陈欠资本金。在压缩控制投资规模的情况下，实现了投产目标，保证了重点项目建设。
二是电源及区域结构调整步伐加快。核准电源项目.9万千瓦，开工446.47万千瓦，投产519.12万千瓦，清洁能源项目分别占52.85%、88.45%、52.1%。乌沙山二期、滨州热电、雷州火电等沿海地区取得实质进展。江苏分公司抢抓燃机发展机遇，开工了集团首个燃机项目。发电公司积极推进煤、电及煤化工项目的协调发展，取得积极成果。海外投资公司、新能源公司境外项目前期及收购工作积极推进。
三是非电产业发展速度明显加快。核准煤矿项目个，并取得了西王寨项目探矿权。贵州发电公司克服时间紧、人手少等困难，煤矿项目收购取得显著成果。多伦煤化工项目基本打通了全部工艺流程，两个煤制天然气项目建设稳步推进。完成了华创风机、富滇银行股权收购及环境技术公司、资本控股公司组建工作。实现了物资公司100%控股，启动了物流平台建设，统一了招标平台。非电产业盈利能力明显增强，财务公司、物资公司、科技工程公司、燃料公司、煤业公司经营业绩同比大幅度提升。
（三）强化资本运作，股权调整及资源整合稳步推进
年，是资本运作力度最大、收获最大的一年，对于改善资本结构，优化资源配置，控制债务风险发挥了决定性作用。
一是积极开展股权及债券融资工作。先后完成了集团公司短期融资券、私募债和新能源公司债发行工作；启动了集团公司及海外公司、国际境外债券融资等项目的研究、报批工作。国际A股非公开增发逆势闯关，增加集团公司所有者权益，降低资产负债率。
二是加强与煤炭企业合作，推进资源整合。与中煤集团签署了战略合作协议，完成了沙拉吉达煤田整合及股权转让；与华能集团合作，收购了沙井子煤矿，优化了煤炭产业布局；与陕煤化集团合作，完成了信阳华豫和信阳发电重组工作，吸收资金，减亏增利；与唐山市国资委重组了唐山新区热电厂，增加补贴。
三是股权结构调整成效显著。积极并购或增持优质资产，完成了国际A股增持工作和海外公司增持H股报批工作。开展了参股股权、重大闲置资产等普查及盘活方案研究，完成了马鞍山万能达、华泽水电等股权出让工作。
（四）深化综合治理，安全生产保持稳定局面
认真贯彻全全生产工作会议精神，严格执行599号令和企业安全生产禁令，健全监督保障机制，强化安全生产问责，从抓基层、打基础、扎实基本功入手，提高本质安全水平。陕西发电公司、新能源公司、安徽分公司等组织专家开展风险评估，陕西发电公司、江苏分公司积极推进管控平台建设，有效提升了安全管控能力。深入开展了“四查一改”、“反违章、降非停、灭事故”以及基建项目隐患排查治理，推进规范化、标准化和精细化管理，安全文明生产及施工水平明显提高。四川分公司强化地质灾害等专项治理，确保了基建安全和汛期安全。健全非电产业安全体系，促进安全发展。国际发电公司借鉴发电企业做法，研究建立了煤化工本质安全管理体系。
年，集团公司发电及煤矿生产、基本建设等均未发生较大及以上事故，完成了“两节”、“”、“大运会”保电供热任务。设备可靠性继续保持较好水平，发生非计划停运88次，同比减少2次。在全国可靠性评价金牌机组评选中再创佳绩，有4台机组荣获金牌机组称号，占获奖机组的20%。
（五）强化对标管理，节能减排指标持续优化
以深化“两型”企业建设为抓手，以保持节能减排行业先进水平为目标，投入资金用于节能减排技术改造和综合治理工作。深入开展指标对标和经济性评价工作，落实节能降耗措施2070项，促进了能耗指标的持续优化。黑龙江发电公司、山东发电公司、山西分公司、陕西发电公司、江苏分公司、安徽分公司供电煤耗达到了同类型企业最优水平。加强环保设施治理和现场督查，解决了设备及管理的突出问题，烟尘、废水、二氧化硫、氮氧化物全部实现达标排放。
年，集团公司供电煤耗同比降低.6克/千瓦时；发电厂用电率同比降低0.16个百分点。在全国大机组竞赛中，有1台60万千瓦级机组、25台0万千瓦级机组获奖，分别占获奖机组的17.%和0.49%。在全国大机组能效对标中，有8台60万千瓦级机组、25台0万千瓦级机组成为标杆机组。集团公司被授予“‘十一五’企业节能减排优秀企业”、“节能中国十大贡献单位奖”、“中国十佳绿色责任企业”等荣誉称号。
（六）党群及思想政治工作再上新台阶
集团公司各级党组织，认真贯彻落实总“七一”讲话精神，突出主题，创新载体，融入中心，不断深化创先争优活动。开展了“强基固本葆先进、创先争优促发展”、“爱党爱国爱、争创年里创佳绩”等主题教育活动，引导干部员工坚定信念、积极投身中心工作。加强学习型党组织建设，开展了“建设学习型团队，争当知识型党员”主题活动，营造了团队学习的良好风气。贯彻中纪委六次全会和企业反腐倡廉工作会议精神，加大纪检监察工作力度，发挥了重要的监督保障作用。加强企业文化建设及工会、共青团工作，广泛开展了“立足本职岗位，争创一流业绩”主题活动及各种劳动竞赛，发挥了凝气聚力、推动工作的积极作用。据不完全统计，集团公司系统共有145个集体、62名个人获得省部级及以上荣誉。其中，物资公司、连城发电公司、七台河发电公司被评为“全国文明单位”，龙滩水电公司、鸡西第二热电公司获得“全国五一劳动奖状”，高井热电厂、湘潭发电公司、大坝发电公司等7个单位或班组被授予“全国工人先锋号”，黑龙江发电公司、株洲发电公司被评为“全国和谐劳动关系模范企业”。
回顾过去的一年，面对空前严峻形势，我们始终如履薄冰，负重拼搏、锐意攻坚，各项工作任务完成，经营指标完成情况超出年初预想。成绩殊为不易，精神难能可贵。这是我们十万员工团结一心、拼搏奉献的结果，是在座各位奋战在生产经营一线的同志们艰苦努力、开拓进取的结果！更得益于党、的正确领导，得益于中组部、监察部、国资委、电监会、安监总局等部门及能源化学工会、中电联的大力支持，得益于董事会、监事会的正确决策和精心指导！
在此，我代表集团公司向上级有关部门、向莅临今天会议的各位领导，向全系统干部职工及家属表示衷心的感谢！特别要向亲临大会的吴新雄、李志群、各位外部董事和我们的老领导翟若愚同志致以诚挚的敬意！
回顾过去的一年，我们在挑战中磨练了意志，也得到了不少经验和体会。第一，广大职工是企业力量之源。在企业最艰难的时期，我们的员工不计得失、不畏艰难，保持和弘扬了组建以来形成的优良传统和作风，以坚定的信念和执着的精神，与企业同呼吸、共命运，不愧为一支特别能吃苦、特别能战斗、特别讲奉献的队伍。第二，科学决策是企业成功的前提。在我们最困难的时刻，监事会的指导帮助使我们下定了“一保一降”的决心，在诸多重大决策面前，各位外部董事帮我们严格把关，为完成全年改革发展任务提供了坚强的支持和保障。第三，双增双节是提升经济效益的基础。“双增双节、盈利攻坚”各项措施，既是逆境中突破重围的有力武器，也是顺境中挖潜增效的重要途径，必须长期坚持。第四，争取是改善经营环境的关键。发电企业处于经济基础行业和公用事业领域，经营形势很大程度上决定于国家相关。年两次电价调整及一系列财政支持对改善经营状况发挥了关键作用。第五，资本运作是提升企业价值的重要手段。通过一系列资本运作项目，不仅有效改善了资本结构和债务结构，也带来了可观的收益，对实现“一保一降”目标发挥了决定性作用。第六，落实“十六字方针”是做强做优的必然选择。以电力为基础，积极发展相关产业，延伸产业链、价值链，既形成了对发电主业的有力支撑，也增加了新的利润增长点，为实现经营目标作出了积极贡献。第七，狠抓落实是实现任务目标的根本途径。年“一保一降”目标和各项任务的完成，重要原因之一是我们始终坚持了脚踏实地、不尚空谈、狠抓落实、一抓到底的作风。第八，企业文化是战胜困难的强大动力。以“心气足、人气旺、风气正”为基本特征的“同心”文化，使我们在困难时期仍然保持了强大的向心力和凝聚力，为我们战胜困难、实现目标提供了强大动力，必须在今后工作中进一步大力弘扬。
回顾过去的一年，我们必须更加清醒地看到，经营发展和具体工作中还存在不少问题。一是非电产业雏形初具，但尚未形成规模，发电主业区域结构、电源结构、机组结构调整步伐也亟待加快。二是经营形势稳步好转，但盈利能力有待进一步增强，必须进一步强调经济效益这个中心，特别是要依靠管理提升和调整股权结构，增强集团母公司盈利能力。三是安全生产局面稳定，但形势不容乐观，安全生产责任制和各项规章制度亟待进一步深入落实，煤矿、煤化工等非电产业安全生产面临新的挑战。四是能耗水平继续保持行业先进水平受到装备水平及设备投入等因素制约，必须依靠科技进步，进一步加大改造治理力度。五是机制改革不断深化，但总部管控能力、工作效率还有很大提升空间，必须进一步理顺、完善机制，提高总部工作质量和效率。
二、年的经营形势及工作思路
年，是实施集团公司“十二五”产业发展规划承上启下的重要一年，是三年任期目标的最后一年，也是实现“一保一降”目标的攻坚年。做好今年工作意义重大、影响深远，不仅关系三年任期目标的完成，而且影响“十二五”乃至发展战略第三阶段目标的实现。做好今年工作必须深入分析当前内外部环境，准确把握有利因素和不利因素，正确认识面临的机遇和挑战，在复杂环境中掌握工作主动权。
从外部环境看，有利因素与不利因素交织，但有利因素多于不利因素。一是我国经济发展仍然处于重要战略机遇期，国民经济保持平稳较快增长将继续拉动用电需求，但经济增长中存在的下行压力又会制约用电需求增速，电价上调、清理优惠电价也将抑制高能耗产业用电需求，预计全社会用电量增速呈下滑趋势，增速在9%左右，设备利用小时比上年可能略有下降。二是国家继续实施积极的财政，重点支持水利等基础设施建设，支持欠发达地区和科技创新、节能环保等薄弱环节，保持对已批在建续建项目的支持力度，为我们在这些领域争取财政支持提供了广阔空间。三是国家继续实施稳健的货币，社会融资规模将保持合理增长，存款准备金率已进入下行通道，存贷款利率维持稳定并有望下调，融资环境总体可能趋于宽松，融资压力有望得到一定缓解；但金融机构对长期亏损企业贷款的审慎态度不会改变，特别是资本市场持续低迷，直接融资难度增加，保障资金供应、防控风险的压力依然较大。四是随着煤炭整合逐步完成，部分产能得到释放，加上煤炭进出口调整，电煤供应量将进一步增加；特别是国家出台严厉措施对电煤价格进行干预和，电煤价格涨幅将得到一定控制。
从内部情况来看，经营压力虽然有所缓解，但持续亏损积累的矛盾以及结构性问题仍很突出。去年上网电价两次上调，拉动集团公司收入增长，火电企业经营状况将有所改善；红水河等流域来水可能趋于正常，水电盈利能力有望得到恢复；随着七大板块的协调发展，非电产业盈利能力将进一步增强。集团公司经营压力虽然有所缓解，但持续亏损积累的矛盾以及结构性问题仍很突出。一是电价调整只是缓解了今年的经营压力，并没有涉及对累计亏损的补偿，而且供热业务亏损严重，部分火电企业经营形势仍然十分严峻。年集团公司火电亏损。在第二次电价调整后的12月份，仍有4家火电企业当月处于亏损状态，有60家全年累计处于亏损状态，还有29家资产负债率超过100%。二是集团公司年“一保一降”目标虽然基本实现，但资产负债率仍居高位，完成任期国有资产保值增值考核目标任务相当艰巨。三是资金紧张状况没有缓解，部分企业面临资金链断裂风险，筹集资金压力巨大，特别是去年上调利率翘尾因素影响，财务费用仍会有较大幅度增加。四是集团公司非电产业板块虽呈快速发展趋势，但规模仍然远远落后于其他发电集团，整合资源、调整结构的任务非常繁重。五是由于效益持续低迷，导致发展能力下降，设备投入欠账较多，对于队伍稳定及安全生产、节能减排等具有一定负面影响。
综合上述分析，集团公司年经营形势有利因素多于不利因素，为我们改善经营状况、实现“一保一降”目标创造了有利条件。但是，面临的矛盾和问题仍然突出，集团公司的总体经营发展形势没有改变。可持续发展能力不强与可持续发展的迫切需要之间的矛盾是集团公司的基本矛盾；总体盈利能力低下与国有资产保值增值和降低资产负债率要求之间的矛盾仍是当前的主要矛盾。同时必须看到，不确定性因素仍然很多，形势依然严峻，不容丝毫懈怠。必须坚持“转方式、调结构、强机制、练内功、增效益”，牢牢把握基本矛盾和当前主要矛盾，保持各项工作和措施的连续性，着力解决资产保值增值能力不强和资产负债率过高的问题；紧紧把握转变发展方式这一主线，加快调整“四大结构”，积极发展“七大板块”，着力提高“三个能力”和防控风险能力。同时，要密切关注宏观经济形势和电力、煤炭市场的变化，增强工作的前瞻性、灵活性和针对性，及时调整经营策略和应对措施，坚持稳中求进，确保生产安全、发展有序、经营稳定、队伍和谐。
基于对宏观环境和内部条件的认识，以及对解决当前迫切问题与着眼长远发展的统筹考虑，经集团公司研究，决定把年确定为集团公司的“管理提升年”。总体工作思路是：坚持以理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展为主题，认真贯彻经济工作会议精神，全面落实企业负责人会议的部署和要求，坚持“电为基础、多元经营，七大板块、协调发展”十六字方针，以提高经济效益为中心，以安全稳定为基础，以深入开展“管理提升年”活动为总抓手，以打赢“一保一降”攻坚战和调整“四大结构”、发展“七大板块”为根本任务，抓住机遇，乘势而上，坚定信心，攻坚克难，积极推进集团公司“十二五”发展规划，全面完成全年各项目标任务，努力打造“效益”。
按照这一工作思路，年工作要毫不动摇地坚持“一个中心”，抓住“两项根本任务”，开展“一项活动”。
坚持“一个中心”，即坚持以经济效益为中心。突出强调以经济效益为中心，在当前具有特别重要的意义。目的在于进一步强化各级领导班子和广大职工的效益意识，充分认识经济效益关系企业兴衰存亡，是企业的生命线，更加自觉地围绕提高经济效益开展各项工作；进一步团结和引领十万员工，降本增效，盈利攻坚，促进经营形势的进一步好转，努力打造“效益”。
抓住“两项根本任务”，即紧紧抓住打赢“一保一降”攻坚战和调整“四大结构”、发展“七大板块”两项根本任务。这两项任务相互关联、相辅相成，具有内在联系，不能顾此失彼。打赢“一保一降”攻坚战是完成三年任期目标的要求，有利于破解当前主要矛盾，化解经营风险，增加企业积累，增强发展后劲，是实现“做强做优、世界一流”目标的前提和基础；调整“四大结构”、发展“七大板块”既是实现“一保一降”目标的重要途径，又是推进“十二五”产业发展规划的必然要求，有利于促进转型升级，做强产业链、做优价值链，提升内部资源配置能力和可持续发展能力，有利于化解基本矛盾，步入良性循环，谋求更好、更快地发展。
开展“一项活动”，就是深入开展“管理提升年”活动。开展“管理提升年”活动是国资委的要求，是落实企业负责人会议精神的重要内容；也是集团公司克服当前困难、实现可持续发展的客观需要，是打赢“一保一降”攻坚战和调整“四大结构”、发展“七大板块”的必然要求。
开展“管理提升年”活动的总体要求是，加强领导，总体设计；完善制度，健全机制；狠抓落实，有序推进；创新务实，注重效果。集团公司要成立专门领导机构，责成有关部门作为工作机构，负责方案设计、活动指导、关系协调、工作推动，确保“管理提升年”活动深入开展、取得实效。
开展“管理提升年”活动的重点是，进一步推动规范董事会建设，完善法人治理结构和运作机制，规范决策程序，提高依法治企水平；加强“四型”总部建设，改进工作作风，提高决策执行能力、决策支撑能力、指导协调能力和服务创新能力；完善“两全”机制，优化指标体系，突出效益导向；加快信息化建设，实现制度流程化、标准化、信息化，降低管理成本，提高工作效率。
开展“管理提升年”活动必须与“基层组织建设年”活动相结合，通过加强基层组织建设，进一步发挥基层党组织的战斗堡垒作用；通过加强各级领导班子的思想作风建设，着力增强领导干部的政治意识、大局意识、责任意识和服务意识，提高驾驭全局、统筹兼顾的领导能力和执行能力。
开展“管理提升年”活动必须与完善职代会制度和工会组织建设相结合，进一步加强民主管理和民主监督，广泛开展合理化建议活动，充分调动职工群众关心管理、参与管理的积极性，发挥好全体员工的主观能动性和创造性。
总之，要通过“管理提升年”活动的广泛深入开展，全面提升管理水平，向管理要安全、要质量，向管理要效益、要发展，促进“一保一降”目标的实现和全年各项任务的完成。
三、年重点工作
为实现上述奋斗目标，落实“管理提升年”工作思路，必须努力做好以下重点工作。
（一）强化综合治理，确保安全生产稳定局面
安全生产事关企业改革发展稳定大局，必须继续深入贯彻落实及国资委有关文件和集团公司安全生产一号文件精神，正确处理安全与发展、安全与效益的关系，落实安全责任，强化基础管理，坚决守住安全生产这条红线。
一是强化责任落实、制度落实，着力提升安全管控水平。各级领导干部要率先垂范，结合企业实际、岗位实际，突出重点，带头落实制度、落实责任。各级安全生产第一责任人要勇于担当，加强对安全生产重大事项的研究，确保体系完善、制度健全，保证必要的安全投入，配置充足的专业技术力量。分管领导要加强对安全生产问题的分析，确保措施有力，落实到位。通过逐级落实责任、逐项落实规章，进一步夯实安全基础。
二是落实专项措施，确保安全稳定局面。党的将在北京召开，确保安全生产、确保稳定发电供热责任重大，必须落实到每个企业，贯穿全年。系统各企业要按照规范化保电相关要求，进一步完善和落实防汛度夏、迎峰度冬、保民生供热、政治保电方案和专项措施，加强应急演练，确保关键时刻用得上、打得赢，确保“”及各项保电任务万无一失。要严肃信息报告制度，严禁迟报、漏报、瞒报。
三是理顺关系、落实责任，强化非电产业安全生产管理。要按照专业化管理、责权利统一的原则，尽快理顺安全生产管理关系，进一步明确和落实安全责任。特别是煤化工和煤炭开采等高危行业，要严格对照国家及行业相关标准，完善机构，健全体系，规范管理，切实提高安全风险管控能力。
四是全面开展安全生产标准化达标工作，推进本质安全型企业建设。按照国家电监会有关要求，同步推进标准化达标活动和本质安全达标活动，抓好自查、自评及问题整改。通过达标活动，进一步落实安全责任，完善管理标准，强化安全素质，健全预控体系，构建长效机制，提升本质安全水平。年，发电企业及建设项目要全面实现安全生产标准化三级达标，煤矿、煤化工企业要按照国家或地方相关标准实现达标。
（二）围绕“一保一降”，全力抓好经营工作
坚持以经济效益为中心，利用当前有利条件，多管齐下，细化措施，千方百计增收盈利。
一是全力以赴完成发电量、价、费目标。要强化与相关部门及电网公司的协调，争取更多的电量计划。合理安排各企业电量计划，优化电量结构。加快解决设备运行、线路送出等制约因素，切实提高有效发电能力。组织研究发电边际效益测算，努力多发边际效益为正的电量。加强营销队伍建设，创新电量考核激励机制，建立健全适应当前市场环境的营销工作体系。要密切关注及市场变化，适时调整电量营销策略。全力确保电价执行到位，集中力量推进热价调整。进一步加大电热费回收力度，切实解决应收电热费余额过高的问题。
二是进一步做好争取工作。三级责任主体要上下联动、密切配合，继续推动煤电价格联动，争取全面实施脱硝电价、提高脱硫电价；积极反映电价调整不到位、不及时以及自行承担0%电煤涨价因素造成的沉重负担，争取国有资本经营预算和公共财政注资，确保额度不低于上年；全面落实产业、区域税收优惠，把用足、用活、用到位；继续争取上大压小、节能减排、水利基金等支持。
三是加强全面计划管控力度，优化配置资源。要突出以战略为引领，以归属母公司利益最大化为原则，以对标管理为手段，整合优化系统资源和要素配置，发挥全面计划统筹年度经营活动的作用，实现与全面预算、全面风险和全面责任管理有效衔接，做到专业计划相互支撑、互为保障，实现全员、全方位、全过程的计划管理。
（三）把握关键因素，严格控制各项成本费用
抓好成本控制是实现今年“一保一降”目标的关键。燃料成本约占发电成本的75%，控制成本的重点是管住燃料成本。
一是严格执行电煤价格，严防电煤价格无序上涨。根据国家有关文件精神，坚决落实跨区及区域重点合同煤、市场煤价格临时干预措施和清理整顿涉煤基金、收费的有关规定。积极配合有关部门开展重点检查、抽查工作，及时反映执行中的问题，坚决抵制煤炭企业通过削减合同量、降低兑现率等变相涨价行为。按照“保量控价”的原则，进一步做好电煤订货工作，尽最大努力增加重点合同量。准确把握煤炭市场变化，及时调整采购和储存策略。加强与国有重点煤炭企业的协作，试行集中采购，提高供应保障能力和市场掌控能力。
二是加快推进燃料精细化管理，强化燃料成本过程控制。完善对标体系和监督考核体系，实现从质量验收、储存、掺配到输送全流程的对标管控。抓好“大管控”体系建设，实现从合同签订、执行、结算到内部管理的全过程100%审核。继续深化配煤掺烧工作，形成优化进煤结构、科学混配入炉煤常态机制。抓紧修订完善燃料管理制度、技术标准和指标体系，推进燃料规范化、标准化管理。
三是继续深化全面预算管理。用全面预算统领生产经营各环节，实现从战略、规划、计划到预算的有效衔接。坚持勤俭办企，厉行节约，强化预算刚性，已经下达的预算指标原则上不予调整，没有列入预算的项目原则上不予列支。建立火电企业、水电企业标准成本管理体系，指导各企业开展成本控制和成本对标工作。强化审计监督职能，加大成本、效益审计的力度和深度，堵塞管理漏洞。
（四）加快结构调整，扎实推进“十二五”产业发展规划
调整结构是“一保一降”当务之急，更是“做强做优”长远之计。要在发展质量和效益上取得重大突破，必须在量力而行，有效控制投资规模的前提下，加快调整“四大结构”，发展“七大板块”，推进“十二五”产业发展规划。
一是进一步优化电源结构。加快推进鄂尔多斯、锡盟、呼盟、、陕西、山西等重点区域煤电一体化基地项目以及乌沙山二期、吕四港二期、潮州火电等沿海项目前期工作，加快推进三门峡两台120万千瓦示范项目；积极推进观音岩、龙滩二期、扎拉、松塔和怒江桥水电站等大型项目上马，加快推进旬阳、古瓦、新集、中波、碧土等中型项目前期工作；优化陆上风电基地集中开发和中低风速风场分散开发，稳步推进海上风电开发；择优开发燃机、光伏项目。
二是加快非电产业发展步伐，实现增产增收。煤炭板块，龙王沟开工；谢尔塔拉煤矿项目力争上半年核准，启动湖南攸县煤电一体化项目第二个煤矿前期工作并力争核准，继续推进短平快项目收购工作，尽快提高电煤自给能力和盈利能力。要加快构建集团化燃料物流经营体系；煤化工板块，在继续抓好煤化工、煤制气项目投产和建设工作的基础上，加强对产品市场的研究和各种风险的控制，过好安全关、技术关和经营关；国际业务板块，要集中精力解决在建及前期项目存在的突出问题，在积极稳妥、风险可控的原则下，加快推进项目开发建设；金融、科技、物流板块，在提升自身盈利能力的前提下，发挥好作为优化系统内外资源配置平台的作用。
三是坚持效益优先原则，合理安排开工规模和工程进度。要以集团公司“十二五”产业发展规划和年度投资计划为基础，从严把握项目开工条件，科学安排前期工作推进计划及新开工项目和在建工程进度。要创新工程管理，在保证安全、质量的前提下，狠抓造价、工期，确保即投产、即稳定、即盈利、即达设计值，达到同时期、同区域、同类型的先进水平。
四是加快推进科技创新，为转方式、调结构提供科技支撑。要以建设人才创新创业基地为契机，完善科技人才引进、培养、使用及评价机制，打造一支高水平的研发队伍。要以集团公司投入为引导，以系统企业投入为主体，以争取支持和吸引社会资金为补充，加大科技创新投入力度。以科学技术研究院为平台，整合系统内部研发资源，借助国内国际研发力量，提升研发实力，落实科技项目，着力突破一批关键核心技术。
（五）强化资本运营，着力提升企业价值
资本运营是优化增量、盘活存量，提升企业价值的重要手段。实现“一保一降”目标，特别是增加归属母公司净利润，在一定程度上仍然依赖于资本运作。
一是进一步加大上市公司在资本市场的运作力度。开展上市公司定位研究，依据集团公司确定的各上市公司基本业务范围和职责，开展相关资产的整合重组工作，并通过注资、增发、融资等活动，增强上市公司的影响力和融资能力，务必在资本市场中有所作为。要抓紧研究具备上市潜力的业务及资产的重组整合，提升其经营水平和盈利能力，培育新的上市公司。
二是要依托资本运作推进产业及产权结构调整。以煤业公司为平台，大力开展煤矿资产并购及整合工作，提高电煤资源占有量和自给能力。以资本控股公司为平台，扩大金融业务范围，不失时机地进入信托、证券等领域，做大金融产业。以组建科技集团为契机，整合环保、科技、制造等业务，优化股权结构，完善管理，构建门类齐全、技术领先的科技产业体系。发挥技术优势，优化煤化工项目股权结构，推进煤化工产业健康发展。开展部分严重亏损企业的股权转让或重组工作，减少“出血点”。继续推进盈利能力较强项目的股权增持或参股工作，增加归属母公司净利润。
三是全力做好股权、债券融资，提高发展能力和经营活力。盘活部分存量资产，做好股权融资工作。完成海外公司在发行人民币债的工作，做好资金回流方案设计并组织实施。
（六）强化资金管理，严格防控各种风险
年，资金紧张局面没有改变，控制资产负债率、保证资金供应、防控风险的任务依然十分艰巨。
一是坚持直接融资与间接融资并重，确保资金供应。要充分利用各种途径，争取金融机构的理解支持，并积极开辟新的融资渠道。利用短期融资券、中期票据、私募债等融资工具，加大直接融资力度，降低融资成本。要做好资金平衡，加强还贷管理，确保到期债务的归还和置换，按时还本付息。强化对高风险企业的监管，确保不发生系统性、全局性债务风险。
二是加强资金集中管理和现金调度，提高资金使用效率。加快资金调度中心建设，推进资金的集团化、集约化、精细化、数据化管理，夯实资金调度基础工作。进一步强化资金集中管理和现金调度工作，继续保持账户监控率、预算执行准确率、统一结算、资金集中度等指标在五大发电集团的领先地位。
三是加快推进全面风险管理，确保重大风险可控。要建立健全符合国资委、财政部有关规定，切合集团公司实际的全面风险管理制度体系、组织体系和控制体系。要加强内控评价工作，优化内部控制流程，实现风险管理与经营管理流程的有机融合。要特别加强对重大境内外投资、并购以及融资风险管理的审查工作，及时提出防控意见和应对策略，防范重大风险。
（七）落实责任目标，保持节能减排指标先进水平
环保标准日趋严厉，节能减排任务将更加艰巨，必须进一步增强责任感和紧迫感，全面深化资源节约型和环境友好型企业建设，努力保持节能减排指标的先进水平。
一是要进一步强化节能减排责任。要把“万家企业节能低碳行动”实施方案和“十二五”节能减排目标分解到年度，分解到企业，科学安排好设备治理及改造计划，把责任落实到厂、到机组，落实好资金和技术方案，逐项抓好实施，确保安全、质量和效果。继续深化节能审计及效能监察，规范能耗统计、分析、管理，确保指标达标，确保指标真实，努力打造一批标杆机组和信得过、叫得响的“两型”企业。
二是要进一步加大设备治理力度。对照国际国内一流指标，继续深入开展经济性评价和能耗诊断工作，查找差距，落实措施，从设备及运行两个方面开展深度治理，推进精细化管理，消除设备偏差，优化运行方式，促进节能工作再上新水平。加强环保设施管理，继续推进特许经营，完善在线监测分析系统，严肃排放指标核查督查，确保达标排放。
三是要创新节能减排工作机制。统筹运用系统内部资源，充分利用国家和地方节能减排，积极争取财政奖励和专项补贴，多渠道落实节能减排技术、人才及资金。要完善标准、健全机制，继续深化合同能源管理和脱硫特许经营，加快推进节能环保领域的产业化发展。要自觉接受部门的监督，争取理解支持，杜绝被处罚、被曝光事件。
（八）健全机制，全面提升管理水平
科学的管理和运行机制是企业效率与活力的基础。要深入开展“管理提升年”活动，加快构建更加符合建设规范董事会要求，适应“七大板块、协调发展”的机制。
一是切实加强总部建设，提高决策管理水平。按照建设规范董事会要求，抓紧完善各项基本制度，梳理完善相关管理制度和工作标准，进一步理清界面，明确职责，形成决策科学、管理高效、执行有力、运转协调的工作秩序。加强总部作风建设，提高总部特别是领导干部的服务意识、大局意识、责任意识和效率意识，切实杜绝议而不决、决而不行的现象，改变工作推诿、浮躁空泛的不良风气。
二是以整体利益最大化为原则，提升集团化运作和集约化管理水平。要进一步理清总部职能部门与专业公司的关系，以及专业公司与其他分子公司相关业务的关系，既要充分发挥职能部门归口管理功能和专业公司特有优势，也要最大限度地调动各分子公司积极性。要统一平台、分步实施，推进集中招标采购工作，加强区域配送中心建设，降低采购成本和物流成本。
三是突出战略引领和价值导向，继续完善“两全”管理体系。要进一步优化考核指标和评价体系，做到“十二五”产业发展规划关键目标和“一保一降”核心指标兼顾，长远目标与当期业绩并重。加大效益指标的权重，突出影响经济效益的短板指标，以短板考核促进管理提升。要强化激励约束机制，真正把考核结果作为岗位晋升、岗位流动的重要依据。要逐步建立员工多通道职业发展机制，让每一位在岗位上默默奉献的员工都能得到应有的报酬和相应的发展机会。
四是进一步加强信息化建设，提高集团公司信息化管控水平。要以全行业A级企业为目标，完善总体规划，围绕核心业务，面向实际需求，服务生产经营，统筹推进信息化建设。
五是进一步提高依法治企和规范运作水平。要按照国资委的要求，围绕集团公司中心工作，科学制定并实施第三个三年法制工作规划。进一步建立健全法律工作机构和法律顾问制度，着力提升依法治企水平。认真落实“六五”普法规划，推进合规文化建设。深入开展企业管理合法性、合规性、合程序及法律风险分析评价活动，提升规范运作水平，防范法律风险。
（九）加强党的建设和企业文化建设，以优异成绩迎接党的召开
认真贯彻党的十七届五中、六中全会和十七届中纪委七次全会精神，围绕“两项根本任务”，加强党建、党风廉政建设和企业文化建设，为全面完成各项任务提供精神动力和坚强保障。
一是结合中组部“基层组织建设年”各项部署，深入开展创先争优活动。要引导基层党组织和广大党员坚持“为民服务”创先争优，以服务职工群众为主要内容，进一步转变作风，深入实际、深入基层，了解职工诉求，解决实际问题，把创先争优建成职工群众满意工程。要引导基层党组织和广大党员，坚持围绕中心、服务大局创先争优，紧紧围绕调整“四大结构”、发展“七大板块”、攻坚“一保一降”、推进管理提升等重点工作，立足岗位创先进、争优秀，“把正在干的事情干得更好”。
二是坚持以人为本，以文化促和谐。弘扬“同心”文化，必须坚持以人为本，以对职工的尊重和关心营造同心谋发展、同心干事业的和谐局面。要贴近职工，更加注重发挥广大职工在文化建设中的主体作用，引导职工在参与文化建设中陶冶情操、增长才干；要贴近生活，更加注重用实际行动强化员工对文化的认同感，真心实意为职工解难题、办实事；要丰富载体，开展形式多样、寓教于乐的文化活动，满足职工文化需求。
三是进一步推进党风廉政建设。全面落实党风廉政建设责任制，加快效能监察体系建设，提升廉洁风险防控能力。要紧密结合中心任务，加强监督检查，确保各项决策部署不折不扣落到实处。要深入推进专项治理和专项效能监察工作，深化和拓展工作内容，建立健全长效机制，为经营发展保驾护航。
四是发挥好工会、共青团组织的作用，创新工作思路，拓宽工作领域，建立联动平台，实现优势互补，形成凝聚各方力量、共促企业和谐发展的良好局面。
新的一年、新的征途、新的任务在召唤着我们，让我们在党、的正确领导下，毫不动摇地坚持以科学发展为主题，以经济效益为中心，以更加坚定的信心、更加昂扬的斗志，更加自觉的行动、更加务实的作风，抢抓新机遇、迎接新挑战，努力开创新局面，以优异成绩迎接党的胜利召开！为完成年各项任务，重振雄风、打造“效益”而努力奋斗！下载本文
