1季度财务分析_动视_懂你更懂生活

1季度财务分析

2025-09-29 10:45:17 责编:小OO

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2011年一季度财务分析

一、经营概况：

2011年一季度公司总收入933万元，同比去年的1111万减少178万元、减少16%；2011年一季度公司总支出799万元，同比去年886万元减少87万元、减少10%；2011年一季度公司净利润134万元，同比去年225万元减少40%；

二、实现利润分析

1、利润构成情况：一季度共实现净利润134万元，其中：主营业务净利润-1万元，其它业务净利润129万元，占净利润总额的96%，营业外收支净额6万元，占净利润总额的4%；

2、利润增长情况：一季度公司实现净利润总额134万元,较上年同期减少40%.其中,主营业务净利润比上年同期减少 %,减少净利润总额万元; 其它业务净利润比上年同期减少 %，减少净利润总额万元，营业外收支净额增加 %，增加净利润净利润总额万元；

三、收入分析

1、收入构成情况：

2、收入增减情况：一季度公司总收入933万元，减少178万元，减少16%，其中：主营业务收入减少238万元，减少24%（其中票房收入减少126万元，3D眼镜收入减少万元）；主要原因是2010年特殊影片《阿凡达》热映；房租收入增加52万元，增长43%，其它收入增加8万元，增加73%；

四、成本费用分析

1、成本费用构成情况

从以上成本费用构成分析得出：减少成本费用支出，主要通过管理减少营业费用、管理费用、财务费用，所得税费用；具体要减少公司营业费用及管理费用中的可变费用部分：如维修费、劳保费、办公费、业务招待费等，同时财务费用中要控制影院POS刷卡的支出，所得税费用要控制纳税调增业素如业务招待费等；

2、成本费用增减情况：

2011年一季度成本费用799万元，同比去年减少87万元，减少8%，具体增减项目如下：

片租及专项金381万元同比减少62万元；

工资奖金及工资性补贴93万元同比减少25万元；

维修费2万元同比减少23万元；

业务招待费38万元同比减少21万元；（职工实物发放进入去年成本）

退休费用14万元同比减少1万元

所得税费用45万元同比增加45万元；

水电费23万元同比增加2万元；

财务部

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