功能描述：一般总账凭证处理

事务代码：F-65、FBV2、FBV3、FBV0、FAGLB03、FAGLL03

手册版本：v1.0

目  录

1.    功能用途    4

2.    适用的业务流程    4

3.    操作岗位    4

4.    业务过程概述    4

5.    具体操作步骤    4

5.1    业务场景：一般总账凭证处理中需要先做预制凭证的业务（F-65）    4

5.1.1    业务描述    4

5.1.2    操作路径    4

5.1.3    具体步骤    4

5.2    业务场景：修改预制凭证（FBV2）    7

5.2.1    业务描述    7

5.2.2    操作路径    7

5.2.3    具体步骤    7

5.3    业务场景：显示预制凭证（FBV3）    11

5.3.1    业务描述    11

5.3.2    操作路径    11

5.3.3    具体步骤    11

5.4    业务场景：预制凭证过账（FBV0）    13

5.4.1    业务描述    13

5.4.2    操作路径    13

5.4.3    具体步骤    13

5.5    业务场景：总账凭证中不需做预制凭证，而是直接在系统中直接做记账处理的业务（FB50）    16

5.5.1    业务描述    16

5.5.2    操作路径    16

5.5.3    具体步骤    16

5.6    业务场景：凭证冲销（FB08）    20

5.6.1    业务描述    20

5.6.2    操作路径    20

5.6.3    具体步骤    20

5.7    业务场景：查看会计科目余额（FAGLB03、FAGLL03）    23

5.7.1    业务描述    23

5.7.2    操作路径    23

5.7.3    具体步骤    23

1.功能用途

适用于公司除报销、借支之外的日常总账业务处理，在系统中创建预制凭证，经凭证审核人审核后，在系统中过账转成正式凭证记账。

2.适用的业务流程

    一般总账凭证处理

3.操作岗位

核算会计；

4.业务过程概述

财务核算会计审核原始凭证后，在系统中创建预制凭证，经凭证审核人审核后，过账转正式凭证记账。

5.具体操作步骤

5.1业务场景：一般总账凭证处理中需要先做预制凭证的业务（F-65）

5.1.1业务描述

在系统中做预制凭证，如：

借： 报关费用  7000

  贷： 现金—人民币  7000 

5.1.2操作路径

按照系统路径或事务代码操作进入如下屏幕：

输入凭证日期、凭证抬头文本（摘要）、记账码和科目。

回车到下图：输入借方发生额、费用归属的成本中心、记账码和科目。

回车到下图：输入贷方发生额和现金流标识。

点击保存，凭证预制成功。

5.2业务场景：修改预制凭证（FBV2）

5.2.1业务描述

将预制凭证100000375的金额改为700。

5.2.2操作路径

按照系统路径或事务代码操作进入如下屏幕：

输入凭证编号：

回车到下图：

双击金额7000，到下图：将金额7000改为700。

点击返回，到下图：

可以看出借方金额已经改好了，我们再双击贷方的7000元，进入下图：

将金额7000改为700，点击返回到下图：

可以看出金额已经改为700，点击保存，修改成功。

5.3业务场景：显示预制凭证（FBV3）

5.3.1业务描述

显示预制凭证100000375。

5.3.2操作路径

按照系统路径或事务代码操作进入如下屏幕：

输入凭证编号：

回车，显示结果如下图：

5.4业务场景：预制凭证过账（FBV0）

5.4.1业务描述

将预制凭证1000000375过账。

5.4.2操作路径

按照系统路径或事务代码操作进入如下屏幕：

输入凭证编号：

回车到下图：点击保存。

凭证过账成功。

5.5业务场景：总账凭证中不需做预制凭证，而是直接在系统中直接做记账处理的业务（FB50）

5.5.1业务描述

在系统中做记账处理，生成凭证（多为转账凭证），如：

 借： 原材料—皮料   25000

   贷： GR/IR（入库）  25000

5.5.2操作路径

按照系统路径或事务代码操作进入如下屏幕：

进入下图：点击“更改公司代码”将公司代码改为“2000”。

修改完公司代码后，到下图：输入凭证日期、凭证抬头文本（摘要）。

点击圆圈，可在下图选择会计科目：

这里在选择科目时要注意：东莞目前没有上物料模块，所以原材料不是自动集成过来的，这里我们在做原材料的入库时，要选择后面标有“手工记账”的原材料。用同样的方法可以输入贷方科目，如下图：

输入借贷方标识符和金额，对于原材料还要输入“税务代码”，暂估入库要分配到一个成本中心：

输入完毕可以点击上方的模拟，看生成的凭证，如图：

无误后点击保存，记账成功。

5.6业务场景：凭证冲销（FB08）

5.6.1业务描述

在系统中冲销凭证100000144。

5.6.2操作路径

按照系统路径或事务代码操作进入如下屏幕：

输入要冲销的凭证的凭证编号和冲销原因：

冲销原因可在下图中选择：

为了保证冲销的正确性，可点击，查看是否为要冲销的凭证，显示下图：

确认无误后，点击返回，回到前一界面后点击保存，冲销成功。可以通过如下操作查看冲销凭证：

点击显示到下图：

5.7业务场景：查看会计科目余额（FAGLB03、FAGLL03）

5.7.1业务描述

查询总账科目余额(10010101)。

5.7.2操作路径

按照系统路径或事务代码操作进入如下屏幕：

输入要查询科目的账号：

账号可在下图中选择：

输入完后点击执行，查询结果如下图：

另一种查询方法如下：

输入要查询的总账科目，并选择显示条件：

点击执行，显示结果如下图：

可以看出，第二种方法相当于该科目在指定期间的明细查询，第一种方法相当于总账查询。下载本文