1、负责建立公司会计核算的制度和体系；
2、按期做好年、季、月度财务报表，做到帐表相符、帐证相符、帐帐相符；
3、做好成本核算，负责组织公司财务成本和利润计划的制定和实施；
4、负责对各部门资金使用计划审核和对使用情况实施监督，管好用好资金；
5、对往来结算户随时清理、督助相关部门及时催收款；
6、严格执行财务管理规定、审批报销各种单据；
7、对公司经济活动进行财务分析，向总经理提供综合性财务分析报告和根据工作需要向部门提供专项财务分析报告。
二、财务部编制
财务部定编2人：主管兼主办会计1人，出纳员1人。
三、财务部各岗位职务说明书
（一）财务部主管职务说明书
1.1 职务名称：财务主管
1.2 直接上级：总经理
1.3 直接下级：出纳员
1.4 管理权限：在总经理授权范围内行使对公司财务的处理权
1.5 管理职责：全面负责财务部的工作
1.6 具体工作职责：
● 按规定的会计科目设置总帐，进行会计分录、汇总凭证、登记总帐和明细帐，做到帐证、帐帐、帐表相符；
● 负责签收出纳移交的全部收付款凭单，并进行复核和审查；
● 负责对会计凭证进行整理归档；
● 负责销售专用管理；
● 贯彻执行国家的财经和本公司主要负责人对财务工作的要求和制定本公司的财务规章制度；
● 对各项资金的收付进行严格的审核把关；
● 负责安排本部门人员的工作，并进行检查、总结、督促和配合财务人员及时处理帐务，按期编报会计报表和有关会计资料；
● 负责对本公司生产经营情况和财务收支情况的计划提供参考资料，协助有关部门编制计划，参与审核并监督执行；
● 尽可能收集、整理会计资料并进行定期或不定期的分析和比较，针对影响预期计划指标的重大问题，会同有关人员深入调查，提出改进经营管理的措施和建议；
● 按年编写财务情况说明书，重大问题及时向总经理汇报；
● 每月对财务报表进行盈亏情况分析，销售业绩分析；
● 对帐务全面把关，不允许因疏忽而造成公司财务上的损失。
● 积极完成领导交办的其它工作。
（二）出纳员职务说明书
2.1职务名称：出纳员
2.2直接上级：财务部主管
2.3管理权力：对不符合审批手续的支出有拒付的权力
2.4工作职责：
● 按规定要求建立现金日记帐和银行存款日记帐，并按规定要求登记；
● 审核所有支出凭证，对符合审批手续的支出凭证按规定付款；
● 负责收款事项；
● 负责公司资金安全，按月和主办会计盘点现金，按月核对银行存款发生额和余额；
● 积极完成领导交办的其它工作。下载本文
