视频1 视频21 视频41 视频61 视频文章1 视频文章21 视频文章41 视频文章61 推荐1 推荐3 推荐5 推荐7 推荐9 推荐11 推荐13 推荐15 推荐17 推荐19 推荐21 推荐23 推荐25 推荐27 推荐29 推荐31 推荐33 推荐35 推荐37 推荐39 推荐41 推荐43 推荐45 推荐47 推荐49 关键词1 关键词101 关键词201 关键词301 关键词401 关键词501 关键词601 关键词701 关键词801 关键词901 关键词1001 关键词1101 关键词1201 关键词1301 关键词1401 关键词1501 关键词1601 关键词1701 关键词1801 关键词1901 视频扩展1 视频扩展6 视频扩展11 视频扩展16 文章1 文章201 文章401 文章601 文章801 文章1001 资讯1 资讯501 资讯1001 资讯1501 标签1 标签501 标签1001 关键词1 关键词501 关键词1001 关键词1501 专题2001
星级酒店月财务分析报告
2025-09-30 22:45:09 责编:小OO
文档
点击下载本文 文档为doc格式
年  月 财务分析报告

一、经营情况概述： 

二、收入分析：

1、酒店整体收入分析

2、客房收入分析：（附表）

本月收入预算完成比率平均房价备注
旅行社团队
旅行社散客
商务公司
会议客人
网络订房
自来散客
长包房
客户
机组机场
合计：
3、餐饮总收入分析：（附表）

本月收入预算收入完成比率用餐人数人均消费
中餐厅
大堂吧
送餐
宴会厅
合计：
4、其他销售部门总收入分析（附表）

本月收入预算收入完成比率占比备注
客房酒吧
商务中心
洗衣服务
电话收入
汽车租赁
杂项收入
客房其他
康乐部收入
合计：
5、酒店收入占比图：

6、收入分项分析：

三、成本分析

1、酒店总成本分析表：

中餐厅大堂吧送餐服务宴会厅合计
客用收入
店用ENT
店用DM
营业收入小计：
上期盘存
直购成本
仓库领用
内部调拨
本期盘存
总成本小计：
成本率：
店用成本
净成本
营业毛利润
（1）其中，中餐厅如下列：

食品饮品香烟杂品合计
客用收入
店用ENT
店用DM
营业收入小计：
上期盘存
直购成本
仓库领用
内部调拨
本期盘存
总成本小计：
成本率：
店用成本
净成本
营业毛利润
（2）其中，大堂吧如下列：

食品饮品香烟杂品合计
客用收入
店用ENT
店用DM
营业收入小计：
上期盘存
直购成本
仓库领用
内部调拨
本期盘存
总成本小计：
成本率：
店用成本
净成本
营业毛利润
（3）其中，西餐厅如下列：

食品饮品香烟杂品合计
客用收入
店用ENT
店用DM
营业收入小计：
上期盘存
直购成本
仓库领用
内部调拨
本期盘存
总成本小计：
成本率：
店用成本
净成本
营业毛利润
2、餐饮成本经营数据：

3、餐饮成本分析：

4、小酒吧成本为元，如下表：

食品饮品香烟杂品合计
客用收入
店用ENT
店用DM
营业收入小计：
上期盘存
直购成本
仓库领用
内部调拨
本期盘存
总成本小计：
成本率：
店用成本
净成本
营业毛利润
5、小酒吧分析：

6、员工餐厅总成本43,元如下：

项目食品合计
上月盘存
本月直购
本月盘存
抵扣外来单位
实际成本：
早餐人数：
早餐成本：
早餐人均成本：
午餐人数：
午餐成本：
午餐人均成本
晚餐人数：
晚餐成本：
晚餐人均成本
夜宵人数;
夜宵成本：
夜宵人均成本：
7、员工餐厅成本分析：（附表）

 

四、费用分析：

1经营费用总计：

2、人员工资及福利费用（附表）

福利项目本月实际本月预算差异比率备注
工资费用
员工膳食
养老保险金
失业保险金
医疗保险金
工伤
生育险
个人所得税
  工会经费

住房公积金
   小计

3、能源费用：附表

项目本月实际本月预算发生比率
水费
电费
天然气
           小计

4、其他经营费用：；

五、概述及利润分析

(1)各部门费用占收入比例分析表：

部门 费用额

部门费用

占总费用比

部门费用

占收入比

(剔除折旧)

部门费用

占收入比

（剔除开办费摊销)

部门费用

占收入比

总经办
人力办公室
员工宿舍
员工餐厅
前台
商务中心
车队
客房
PA
布草房
小酒吧
工程部
保安部
餐饮办
中餐
大堂吧
送餐
多功能厅
管事部
财务部
销售部
  质检办

合计：
后附财务报表：

1、资产负债表

2、损益表

3、现金流量表

4、利润表

5、营业费用明细表

6、管理费用明细表

7、财务费用明细表

8、固定资产明细表

9、应收账款账龄分析表

10、应付账款明细表下载本文

显示全文
专题
动视 51dongshi.net 版权所有
Copyright © 2019-2025