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业

计

划

书

二〇二〇年三月

摘 要

一、公司基本情况

1.公司基本信息

公司名称：

成立时间：

注册资本：

主营业务：

联系地址：

联系人：

联系电话：

电子邮箱：

2.近两年一期主要财务数据和财务指标

主要产品/服务介绍，产品技术水平及其新颖性、先进性和独特性，产品竞争优势。

三、核心管理层

公司实际控制人、核心管理和技术人员简介（建议控制在3-5人），包括姓名、性别、年龄、学历、毕业院校，主要经历和经营业绩等信息。

四、技术与研发

公司现在已掌握的技术成果及技术水平；研发队伍技术水平、竞争力及对外合作情况；历史研发投入及未来研发计划。

五、行业与市场情况

行业现状与发展趋势；市场规模及前景；本公司竞争优势。

六、融资计划

融资金额；拟出让股权比例；融资用途及使用计划；拟提供的资本市场退出方式；投资者权利。

七、财务预测

第一节 公司基本情况

一、公司基本信息

公司名称：

成立时间：

注册资本：

实收资本：

注册地点：

二、股东及股权结构

（组织结构图）

四、主要业务

公司目前的主营业务及主要产品（服务）

五、员工人数及构成

1.按教育程度划分

（列表说明本年度及前2年的销售收入、毛利润、纯利润、总资产、总负债、净资产等）

销售收入、净利润、市场占有率、行业地位以及上市计划等。

第二节 主要产品与服务

一、主要产品/服务 

1、说明所投资的产品/服务的背景、目前所处发展阶段；

2、对产品/服务所面向的主要用户种类要进行详细说明；

3、公司拥有的专门技术、版权、配方、品牌、销售网络、许可证、专营权、特许权经营等关键性资源。

二、主要产品/服务的技术先进性 

与同类产品/服务的比较，本公司产品/服务的新颖性、先进性和独特性；

三、产品/服务的竞争优势 

重点说明在性能、价格、售后服务和技术支持等方面的优势。

第三节 核心管理团队

一、团队概述

团队构成以及技术水平、行业地位、资质荣誉和业绩情况综述。

二、团队成员简历

董事长：姓名，性别，年龄，学历，毕业院校及专业，职称；主要工作履历；行业或者职责范围内主要业绩和案例。

总经理：姓名，性别，年龄，学历，毕业院校及专业，职称；主要工作履历；行业或者职责范围内主要业绩和案例。

技术负责人：姓名，性别，年龄，学历，毕业院校及专业，职称；主要工作履历；行业或者职责范围内主要业绩和案例。

营销负责人：姓名，性别，年龄，学历，毕业院校及专业，职称；主要工作履历；行业或者职责范围内主要业绩和案例。

财务负责人：姓名，性别，年龄，学历，毕业院校及专业，职称；主要工作履历；行业或者职责范围内主要业绩和案例。

其他核心成员：姓名，性别，年龄，学历，毕业院校及专业，职称；主要工作履历；行业或者职责范围内主要业绩和案例。

第四节 技术与研发

一、公司现有技术和研发成果

公司现有技术资源以及技术储备情况，并对公司现有技术水平和研发成果进行客观评价，着重从产品技术鉴定情况、是否获国际、国内各级行业权威部门和机构授予的荣誉等方面

二、研发队伍及外部合作

1.公司研发队伍的构成、竞争力和技术水平；

2.公司在技术开发和合作方式的资源、渠道与合作情况，如大专院校、科研院所及其他行业权威机构等。

三、研发投入与研发计划

1.公司历史研发投入情况；

2.说明为保证产品性能、产品升级换代和保持技术先进水平，公司的研发重点、正在或未来3-5年拟研发的新产品。

第五节 行业与市场情况

一、行业概况

1.行业现状与发展趋势；

2.产业上下游情况及其关系，哪些行业的变化对产品利润、利润率影响较大；

3.进入该行业的技术壁垒、贸易壁垒、导向和等。

二、市场规模及前景

说明过去3年各年全行业销售总额和增长率，未来3年各年全行业销售收入预测列表说明并注明资料来源或依据。

3、竞争优劣势分析

说明本公司与行业内主要竞争对手的比较，主要描述在主要销售市场中的竞争对手，市场份额，竞争优势和竞争劣势。

第六节 销售策略与模式

一、销售策略 

1.销售成本的构成, 销售价格制订依据和折扣；

2.说明在建立销售网络、销售渠道、广告促销、设立代理商、分销商和售后服务方面的策略与实施办法。

二、产品竞争策略

说明公司产品在市场上形成竞争优势的关键因素，如成本相同但销售价格低、成本低形成销售价格优势、以及产品性能、品牌、销售渠道优于竞争对手产品等。

三、销售激励机制

说明建立一支素质良好的销售队伍的策略与办法, 对销售人员采取什么样的激励和约束机制

第七节 产品生产制造

一、生产方式及产能

1.生产制造方式：自行生产、委托生产或其它方式；

2.说明公司目前的年生产能力, 厂房面积和生产人员数量。

二、生产工艺流程

1.简述产品的生产制造过程和工艺流程, 请用流程图表示；

2.公司控制产品的制造成本的具体措施。

三、产品质量管理

请说明公司的品质管理体系,描述生产过程中产品的关键质量保证工位以及使用的关键质量检测设备, 成品率、返修率、废品率的控制方法和采用的控制标准。

四、原材料采购及管理 

公司主要原材料、元器件、配件以及关键零部件等生产必须品的进货渠道的稳定性、可靠性、质量及采购周期，所采用的采购管理程序。

有何影响)

第八节 融资计划

一、融资金额与价格

1.说明融资的方式（股权融资或债权融资）；

2.说明拟向投资者出让多少股权，及其定价依据。

二、资金用途和使用计划

请列表说明融资后项目实施计划，包括资金投入进度、效果和起止时间等。

三、退出方式及回报

说明投资者资本市场退出方式和时间，例如上市板块选择和计划安排、并购退出的计划和时间安排

四、投资者权益保障

说明投资者可享有哪些监督和管理权力。

第九节 财务状况及预测

一、最近两年一期财务数据

1.最近两年一期资产负债表

1.提供融资后未来3 年项目资产负债表、损益表；

2.或者提供下述关键财务指标的预测：