用友网络科技股份有限公司上海分公司
yonyou Network Technology Co., Ltd. Shanghai Branch
2018年9月
Sep, 2018
目录
P08 库存管理 4
整体业务概述 4
P0801 材料出库流程 4
P080101 材料领用 4
P080102 材料领用退回 6
P080103 备品备件领用 6
P080104 备品备件领用退回 8
P080105 在建工程领用 8
P080106 在建工程领用退回 9
P080107 工程物资领用 9
P080108 工程物资领用退回 10
P080109 待摊在建工程领用 10
P080110 待摊在建工程领用退回 11
P0802 销售出库流程 11
P080201 销售出库 11
P080202 销售出库退回 12
P0803 转库流程 13
P0804 盘点流程 15
P0805 库存关账 20
P0806 存货核算 21
业务描述 21
P080601 存货核算关账检查 21
P080602 成本计算 22
P080603 取消成本计算 23
P0807 存货核算月末结账 24
P08 库存管理
整体业务概述
1.库存管理系统是供应链领域的基础系统，与供应链的其它系统集成，完成对实物的收发管理。主要包括基本的出入库作业、库存调整作业等，并将入出库结果传递给存货核算系统，完成财务处理。
2.库库管理中所有的出库单都手工在NC中录入。
3.库库管理支持红字和蓝字出库单，红字出库单的数量为负数，蓝字出库单的数量为正数。
4.存货核算系统是供应链的后台，与库存管理、采购管理紧密集成，主要核算企业材料和产成品的入库成本、出库成本、结余成本。
P0801 材料出库流程
P080101 材料领用
路径：【供应链】-【库存管理】-【出库业务】-【材料领用】
领用原材料用于生产，手工录入，交易类型为原材料领用。
1.新增--自制：
2.填写单据信息：
单据录入信息具体如下：
1.库存组织：选择销售出库的实体公司。
2.单据日期：填写单据日期，默认为当天。
3.仓库：选择出库的仓库。
4.库管员：选择库管人员。
5.部门：根据业务员带出对应部门。
6.物料编码：选择物料编码。
7.批次号：选择，启用批次管理的物料必选。
8.应发主数量：手工录入。
9.实发主数量：手工录入。
10.出库日期：录入出库日期，默认为单据日期。
11.货位：选择，启用货位管理的仓库必选。
12.各分析字段：选择财务分析字段。
3.保存后签字。
P080102 材料领用退回
路径：【供应链】-【库存管理】-【出库业务】-【材料领用】
操作方式同材料领用，数量为负数。
P080103 备品备件领用
路径：【供应链】-【库存管理】-【出库业务】-【备品备件领用】
领用备品备件，手工录入，交易类型为备品备件领用。
1.新增--自制：
2.填写单据信息：
单据录入信息具体如下：
1.库存组织：选择销售出库的实体公司。
2.单据日期：填写单据日期，默认为当天。
3.仓库：选择出库的仓库。
4.库管员：选择库管人员。
5.业务员：选择业务人员。
6.部门：根据业务员带出对应部门。
7.维修工单号：手工录入。
8.物料编码：选择物料编码。
9.批次号：选择，启用批次管理的物料必选。
10.应发主数量：手工录入。
11.实发主数量：手工录入。
12.出库日期：录入出库日期，默认为单据日期。
13.货位：选择，启用货位管理的仓库必选。
14.作业编码：手工录入。用于记录换热站的编码，不用必填。
15.各分析字段：选择财务分析字段。
3.保存后签字。
P080104 备品备件领用退回
路径：【供应链】-【库存管理】-【出库业务】-【备品备件领用】
操作方式同备品备件领用，数量为负数。
P080105 在建工程领用
路径：【供应链】-【库存管理】-【出库业务】-【在建工程领用】
领用原材料用于在建工程出库，手工录入，交易类型为在建工程领用。
1.新增-自制：
2.填写单据信息：
3.保存后签字。
P080106 在建工程领用退回
路径：【供应链】-【库存管理】-【出库业务】-【在建工程领用】
操作方式同在建工程领用，数量为负数。
P080107 工程物资领用
路径：【供应链】-【库存管理】-【出库业务】-【工程物资领用】
领用原材料用于工程物资出库，手工录入，交易类型为工程物资领用。
1.新增-自制：
2.填写单据信息：
3.保存后签字。
P080108 工程物资领用退回
路径：【供应链】-【库存管理】-【出库业务】-【工程物资领用】
操作方式同工程物资领用，数量为负数。
P080109 待摊在建工程领用
路径：【供应链】-【库存管理】-【出库业务】-【待摊在建工程领用】
领用原材料用于待摊在建工程出库，手工录入，交易类型为待摊在建工程领用。
1.新增-自制：
2.填写单据信息：
3.保存后签字：
P080110 待摊在建工程领用退回
路径：【供应链】-【库存管理】-【出库业务】-【待摊在建工程领用】
操作方式同待摊在建工程领用，数量为负数。
P0802 销售出库流程
P080201 销售出库
路径：【供应链】-【库存管理】-【出库业务】-【销售出库】
领用库存商品用于销售，手工录入其他出库单，交易类型为销售出库。
1.新增-自制：
2.填写单据信息：
3.保存后签字。
P080202 销售出库退回
路径：【供应链】-【库存管理】-【出库业务】-【销售出库】
操作方式同销售出库，数量为负数。
P0803 转库流程
路径：【供应链】-【库存管理】-【库存调整】-【转库】
转库单完成企业物料的仓库间调拨的业务，转库单可以生成库存其它出库单、其它入库单。转库只能在同一利润中心的仓库间进行。
1.转库—新增，录入库存组织、出库仓库、出库部门、入库仓库、入库部门、物料编码、应转数量后，保存并审批。
2.辅助功能—转出，生成库存其他出库单，点击保存并签字按钮：
3.辅助功能—转入，生成库存其他入库单，点击取出转出信息，保存&签字：
P0804 盘点流程
路径：【供应链】-【库存管理】-【库存调整】-【盘点】
本功能完成企业中库存盘点业务。可以自动生成盘点单、盘点数量录入、账面取数、差异生成、盘点调整等。
1.盘点—新增—盘点选择，选择盘点方式：
a)整仓盘点，按指定的仓库进行全仓盘点，系统将在库的所有物料自动生成盘点单。
b)货位盘点，可参照选择该仓库部分货位进行盘点；系统将在货位的所有物料自动生成盘点单。
c)物料盘点，可参照选择部分物料或物料大类进行盘点。
2.确定后，进行账面取数，从库存台账或明细账中取得账面主数量：
3.实盘录入，可以手工录入盘点数，也可以自动取账面数后再选择手工录入进行修改，修改后保存并审批：
4.选择关联功能—调整，系统根据盘点的调整数量自动生成其它入库、其它出库单，并点击保存&签字。
P0805 库存关账
路径：【供应链】-【库存管理】-【库存关账】
库存关账是指按照会计期间设置关账期，在未关账的时间范围内允许库存业务发生，在关账的时间范围内不允许库存业务发生。库存关账后，再进行存货核算的处理，保证上下游模块间业务数据的一致。
1.关账组织：选择需要关账的实体公司。
2.会计期间：选择需要关账的月份。
3.库存组织或仓库：选择需要关账的公司或仓库。
4.点击关账。
P0806 存货核算
业务描述
P080601 存货核算关账检查
路径：【财务会计】-【存货核算】-【月末处理】-【关账检查】
存货核算关账前检查当前财务组织+会计期间各业务模块是否存在操作未完成的单据。根据提示处理完未完成的单据后，再进行后续操作。
P080602 成本计算
路径：【财务会计】-【存货核算】-【账务处理】-【成本计算】
1.该功能节点主要针对存货进行出库成本计算，系统只对没有成本的出库单计算其出库成本，对于用户手工填写的成本，系统不予处理。成本计算时系统按照物料的计价方式计算出库成本，并把成本填写到单据上。
2.入库调整单（采购运费分摊时生成）成本计算时，系统会根据入库调整单调整出库成本，生成出库调整单。
3.会计期间为当月的存货核算单据当月必须进行成本计算，否则将不允许进行月末结账。
P080603 取消成本计算
路径：【财务会计】-【存货核算】-【账务处理】-【取消成本计算】
1.取消成本计算功能是成本计算功能节点的反操作，去掉单据上的出库成本，并使单据恢复到“成本计算”之前的状态，以便用户能够重新进行成本计算。
2.如果已经生成会计凭证，则在取消成本计算之前，先删除该会计凭证。
P0807 存货核算月末结账
路径：【财务会计】-【存货核算】-【月末处理】-【月末结账】
1.月末结账意味着一个会计期间工作的结束，下一个会计期间工作的开始。月末结账还提供关账的功能，已关账的会计期间存货核算不能再新增、修改单据，但仍然可以成本计算。月末结账则控制了不能新增、修改单据，也不能再成本计算。
2.如果当前会计月，总账系统已经月末结账，则存货核算系统不能取消月末结账，必须先取消总账的月末结账，再取消存货核算的月末结账。下载本文
