一差旅费预支制度
1、预支差旅费流程：
（1）、打电话向主任申请，如遇到大的款项要讲清讲明
（2）、主任同意后会给管理差旅费的同事打电话或发短信通知
（3）、管理差旅费的同事及时将钱转入申请人的卡中，并打电话通知对方
（4）、申请人要及时的查看卡中是否有资金转入，并回复管理差旅费的同事并向指定邮箱发送预支差旅费的证明邮件
（5）、管理人员及时的做好记录，记录在表格里
2、注意事项
（1）、正常情况下每次预支的金额为3000元。
（2）、预支差旅费先要经主任同意后方可预支
（3）、预支差旅费需在现有款项用完之前或者是有重大用钱项目之前申请，不要等钱全都用完了再申请
（4）、申请差旅费后要在当天发邮件到指定的邮箱。如果是20：00以后申请的差旅费，邮件可延时到第二天的12：:00之前发出，并注明预支日期。没有按时发出的罚款30元，邮箱就用报账邮箱，在主题里注明：“**月**日预支差旅费XXXX元”
二、报账制度
1 、报账制度
（1）、出差人员餐费补助是每人30元/天，在办事处的是18元/天。
（2）、请客户吃饭要慎重，不是每个人都要请客吃饭、唱歌，中层以上的领导是没有必要的。
（3）、超过100元的吃饭费用要请示，并且附有酒水单，我们公司在场吃饭的人要扣除餐费补贴
（4）、请客的餐费费用是实报实销，住宿报销凭据上要留有酒店电话，和住房的房号。
（5）、报账单要填写完整，填写时注意以下几点：
a、一日内做公交车的费用可以写在一栏里，在内容一栏里注明就可以。
b、汽车票、火车票要写明起点和终点。飞机票要带登机牌回来作为凭据。
c、打车费要写明起点、终点还有打车事由。
d、住宿费要写明和谁一起住**酒店*号房间，且在票据上注明酒店电话。
e、报销费用的每一项对账号代码要填写，便于以后公司分析成本。
f、报账按时间先后报账，餐费补贴一周一次一栏减去扣除的，酒店费用为一个酒店一周一次每周不需结账，换酒店在重新填写
（6）、要编号后依次粘贴到另一张空白纸上，没有的要手写白条。每周日必须发出。账单填写格式见《报账单范文》。
2、注意事项：
电子账单要在每周日晚上12点之前发出到指定的邮箱，同时纸账单在电子账单规定发出时间后24小时内邮寄出；电子账单晚一天罚款30元，纸账单晚一天罚款20元，电子账单和纸账单不相符合安少的报销，同时一次罚款100元，虚假报账罚款虚假报账金额的五倍，同时追加罚款800元。下载本文
