河北承德露露股份有限公司
2015年第三季度报告
2015年10月第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人管大源、主管会计工作负责人李兆军及会计机构负责人(会计主管人员)李桂云声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）2,005,607,735.951,850,786,012.838.37%归属于上市公司股东的净资产（元）1,557,532,072.961,313,505,946.8018.58%
本报告期本报告期比上年同期
增减
年初至报告期末
年初至报告期末比上年
同期增减
营业收入（元）558,401,795.43-2.61%2,131,4,140.34 1.18%归属于上市公司股东的净利润（元）87,210,728.619.98%344,391,534.16 0.46%归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益的净利润（元）
79,579,709.63 1.46%342,632,956.13 2.11%经营活动产生的现金流量净额（元）-- -- 373,694,497.05 157.20%基本每股收益（元/股）0.115.97%0.4575 0.46%稀释每股收益（元/股）0.115.97%0.4552 2.11%加权平均净资产收益率 5.42%减少0.95个百分点24.13% 减少5.42个百分点非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）113,9.05
计入当期损益的补助（与企业业务密切相关，按照国家统
一标准定额或定量享受的补助除外）
2,242,590.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-14,683.28
减：所得税影响额585,467.69
少数股东权益影响额（税后）-2,174.95
合计1,758,578.03--
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常
性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数
40,908
前10名普通股股东持股情况
质押或冻结情况
股东名称
股东性质
持股比例
持股数量
持有有限
售条件的股份数量
股份状态
数量
万向三农集团有限公司 境内非国有法人40.68%306,246,060 全国社保基金一零四组合 境内非国有法人 4.49%33,783,255 汇金投资有限责任公司 境内非国有法人 2.36%17,757,800 阳光财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品
境内非国有法人 1.94%14,615,313 中国证券金融股份有限公司 境内非国有法人 1.72%12,963,990 中国平安人寿保险股份有限公司－万能－个险万能
境内非国有法人
1.02%
7,692,930
中国银行股份有限公司－富国改革动力混合型证券投资基金 境内非国有法人0.93%6,999,914 国泰君安证券股份有限公司 境内非国有法人0.72%5,435,360 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划
境内非国有法人
0.%
4,824,000
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划
境内非国有法人0.%4,824,000
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划
境内非国有法人0.%4,824,000
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划
境内非国有法人0.%4,824,000
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划
境内非国有法人0.%4,824,000 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融
境内非国有法人
0.%
4,824,000
广发基金－农业银行－广发中证金融
资产管理计划
境内非国有法人0.%4,824,000
华夏基金－农业银行－华夏中证金融
资产管理计划
境内非国有法人0.%4,824,000
银华基金－农业银行－银华中证金融
资产管理计划
境内非国有法人0.%4,824,000
易方达基金－农业银行－易方达中证
金融资产管理计划
境内非国有法人0.%4,824,000
前10名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称持有无限售条件普通股股份数量
股份种类数量
万向三农集团有限公司306,246,060 人民币普通股306,246,060全国社保基金一零四组合33,783,255 人民币普通股33,783,255汇金投资有限责任公司17,757,800 人民币普通股17,757,800阳光财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品14,615,313 人民币普通股14,615,313中国证券金融股份有限公司12,963,990 人民币普通股12,963,990中国平安人寿保险股份有限公司－万能－个险万能7,692,930 人民币普通股7,692,930中国银行股份有限公司－富国改革动力混合型证券投资
基金
6,999,914 人民币普通股6,999,914国泰君安证券股份有限公司5,435,360 人民币普通股5,435,360工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理
计划
4,824,000 人民币普通股4,824,000南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划4,824,000 人民币普通股4,824,000中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划4,824,000 人民币普通股4,824,000博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划4,824,000 人民币普通股4,824,000大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划4,824,000 人民币普通股4,824,000嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划4,824,000 人民币普通股4,824,000广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划4,824,000 人民币普通股4,824,000华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划4,824,000 人民币普通股4,824,000银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划4,824,000 人民币普通股4,824,000易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划4,824,000 人民币普通股4,824,000
上述股东关联关系或一致行动的说明万向三农集团有限公司系本公司控股股东，该股东与上述其他股东无关联关系，且不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）无
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
（1）资产负债表项目大幅变动情况及原因说明
单位：元
项目本报告期末上年度期末增减比例(%) 变动原因说明应收账款146,266.32 836,190.00-82.51本期末赊销业务减少所致。存货119,955,157.45 206,784,783.85-41.99本期末产成品库存减少所致。在建工程18,091,577.58 11,094,704.2963.06本期工程投资增加所致。
递延所得税资产2,283,786.91 5,271,490.92-56.68本期期末可抵消的产品内部利润减少影响递延所得税资产的减少所致。
预收款项118,310,749.09 205,522,449.34-42.43预收客户货款减少所致
应交税费83,654,725.56 42,317,479.1397.68本实现税费增加所致。
其他应付款3,402,330.12 5,818,671.59-41.53本期支付了部分其他应付款项所致。
实收资本752,740,560.00 501,827,040.0050公司实施了2014年度利润分配方案向全体股东每10股送红股5股所致。
（2）利润表项目大幅变动情况及原因说明
单位：元
项目2015年1-9月2014年1-9月增减比例(%)变动原因说明
营业外收入2,356,554.05 9,740,469.84-75.81本期收到补贴收入减少所致。
营业外支出14,683.28 81,084.66-81.本期处置的固定资产损失减少所致。
非流动资产处置损失0 72,298.66-100本期没有非流动资产处置损失所致。
项目2015年7-9月2014年7-9月增减比例(%)变动原因说明
营业税金及附加5,038,858.02 3,460,317.13 45.62本期实现增加所致。
管理费用18,965,192.12 12,461,776. 52.19本期技术开发费用增加所致。
营业外收入 750,577.00 1,209,139.84 -37.92本期收到补贴收入减少所致。
（3）本报告期现金流量表项目大幅变动情况及原因说明
单位：元
项目年初至报告期末上年同期增减比例(%)变动原因说明
收到的税费返还01,1,481.00-100本期没有收到税费返还所致。
经营活动产生的现金流量净额373,694,497.05145,292,660.17157．20本期销售商品收到的货款增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
35,063,259.2817,067,663.95105．44本期购买固定资产的投资金额增加所致。投资活动现金流出小计35,063,259.2817,067,663.95105．44本期购买固定资产的投资金额增加所致。
投资活动产生的现金流量净额-34,811,636.62-17,066,663.95103．97本期购买固定资产的投资金额增加所致。分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
95,673,258.13149,1,087.14-35.87本期现金股利分红减少所致。
筹资活动现金流出小计95,673,258.13149,1,087.14-35.87本期现金股利分红减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额-95,673,258.13-149,1,087.14-35.87本期现金股利分红减少所致。
现金及现金等价物净增加额243,209,602.30-20,963,090.921260.18本期经营活动流入的现金流量增加及现金股利分红减少所致。
期末现金及现金等价物余额1,109,118,463.06694,239,416.2759.7本期经营活动流入的现金流量增加及现金股利分红减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
报告期，公司第六届董事会2015年第一次临时会议审议通过了《关于公司全资子公司郑州露露饮料有限公司新增两条露露系列饮料生产线项目的投资议案》。郑州露露拟在郑州经济技术开发区第十四大街72号郑州露露饮料有限公司厂区院内投资建设两条露露系列饮料生产线项目，预计投资总额4615万元，全部为固定资产投资，本项目投资资金由郑州露露自筹解决。
本项目建设期为6个月，项目建成达产后，郑州露露预计每年可新增露露系列饮料生产能力5万吨，新增销售收入30000万元，新增净利润30万元。
详情请见公司于2015年5月16日披露于《中国证券报》、《证券时报》及“巨潮资讯网”上的2015-021号公告。
截止报告日该项目正在建设中。
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√ 适用 □ 不适用
承诺事由承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
其他对公司中小股东所作承诺万向三农集
团有限公司
自本公告披露之
日起未来六个月2015年7月11日 2016年1月10日正常履行之中内在二级市场不减持股份.
公司部分董事、监事、高级管理人员自公告之日起十
二个月内，投资公
司股份，总额不超
3000万元人民币
2015年7月11日 2016年7月10日正常履行之中
承诺是否及时履行是
四、对2015年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：河北承德露露股份有限公司
2015年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金1,109,118,463.06865,908,860.76结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款146,266.32836,190.00预付款项137,305,152.18140,571,822.80应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款3,156,0.423,199,037.10买入返售金融资产
存货119,955,157.45206,784,783.85划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产2,580,672.35
流动资产合计1,372,262,351.781,217,300,694.51非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产900,000.00900,000.00持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资7,213,094.657,623,340.33投资性房地产
固定资产260,725,199.90257,120,962.74在建工程18,091,577.5811,094,704.29工程物资834,299.16
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产339,785,240.94347,774,250.34开发支出
商誉2,814,000.002,814,000.00长期待摊费用698,185.03886,569.70递延所得税资产2,283,786.915,271,490.92其他非流动资产
非流动资产合计633,345,384.17633,485,318.32资产总计2,005,607,735.951,850,786,012.83流动负债：
短期借款
向银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款133,975,294.98174,119,915.28预收款项118,310,749.09205,522,449.34卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬48,004,615.50,255,139.23应交税费83,654,725.52,317,479.13应付利息
应付股利其他应付款3,402,330.125,818,671.59应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计387,347,715.478,033,654.57非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债36,847,854.2533,121,666.75其他非流动负债
非流动负债合计36,847,854.2533,121,666.75负债合计424,195,569.511,155,321.32所有者权益：
股本752,740,560.00501,827,040.00其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积17,308,439.1117,308,439.11减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积216,498,261.87216,498,261.87一般风险准备
未分配利润570,984,811.98577,872,205.82归属于母公司所有者权益合计1,557,532,072.961,313,505,946.80少数股东权益23,880,093.1026,124,744.71所有者权益合计1,581,412,166.061,339,630,691.51负债和所有者权益总计2,005,607,735.951,850,786,012.83
法定代表人：管大源主管会计工作负责人：李兆军会计机构负责人：李桂云2、母公司资产负债表
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金1,099,756,430.50812,922,462.99以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款146,266.32836,190.00预付款项129,122,971.53139,844,526.77应收利息
应收股利
其他应收款3,115,0.423,1,537.10存货71,522,623.13162,242,440.37划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计1,303,663,931.901,119,035,157.23非流动资产：
可供出售金融资产900,000.00900,000.00持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资153,269,6.27153,679,934.95投资性房地产
固定资产117,219,939.106,588,366.54在建工程13,570,186.9511,094,704.29工程物资固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产300,254,281.58307,543,249.65开发支出
商誉
长期待摊费用258,000.00285,000.00递延所得税资产730,242.53730,242.53其他非流动资产
非流动资产合计586,202,339.97580,821,497.96资产总计1,8,866,271.871,699,856,655.19流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款280,687,666.88301,007,0.09预收款项118,310,749.09205,522,449.34应付职工薪酬43,931,844.7345,274,112.33应交税费59,106,017.3621,062,688.24应付利息
应付股利
其他应付款1,909,903.425,143,167.09划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计503,946,181.48578,010,057.09非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债36,847,854.2533,121,666.75其他非流动负债
非流动负债合计36,847,854.2533,121,666.75负债合计540,794,035.73611,131,723.84所有者权益：
股本752,740,560.00501,827,040.00其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积17,260,428.7117,260,428.71减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积216,498,261.87216,498,261.87未分配利润362,572,985.56353,139,200.77所有者权益合计1,349,072,236.141,088,724,931.35负债和所有者权益总计1,8,866,271.871,699,856,655.19
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入558,401,795.43 573,365,995.14
其中：营业收入558,401,795.43 573,365,995.14利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本441,381,462.45 466,5,101.70
其中：营业成本322,3,149.74 355,052,097.77利息支出
手续费及佣金支出
退保金赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加5,038,858.02 3,460,317.13销售费用101,466,313.32 101,201,790.22管理费用18,965,192.12 12,461,776.财务费用-6,478,050.75 -5,280,880.06资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）0.00 -165,671.09其中：对联营企业和合营企业的投资收益0.00 -165,671.09汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）117,020,332.98 106,305,222.35
加：营业外收入750,577.00 1,209,139.84其中：非流动资产处置利得-16,887.05
减：营业外支出7,999.82 58,296.85其中：非流动资产处置损失-6,683.46 58,296.85四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）117,762,910.16 107,456,065.34
减：所得税费用31,013,516.36 28,144,466.60五、净利润（净亏损以“－”号填列）86,749,393.80 79,311,598.74
归属于母公司所有者的净利润87,210,728.61 79,299,616.57少数股东损益-461,334.81 11,982.17六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额86,749,393.80 79,311,598.74
归属于母公司所有者的综合收益总额87,210,728.61 79,299,616.57归属于少数股东的综合收益总额-461,334.81 11,982.17八、每股收益：
（一）基本每股收益0.1158 -0.0697（二）稀释每股收益0.1158 -0.0697本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：管大源主管会计工作负责人：李兆军会计机构负责人：李桂云4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目本期发生额上期发生额
一、营业收入586,176,920.20 620,236,6.49
减：营业成本415,305,527.01 486,442,290.70营业税金及附加3,227,253.99 1,906,047.70销售费用90,628,166.79 91,140,534.76管理费用11,512,980.56 7,631,474.16财务费用-6,446,630.68 -5,241,515.86资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）0.00 -165,671.09其中：对联营企业和合营企业的投资收益0.00 -165,671.09二、营业利润（亏损以“－”号填列）71,949,622.53 38,192,161.94
加：营业外收入97,077.00 4,758.84其中：非流动资产处置利得-16,887.05 -减：营业外支出58,296.85其中：非流动资产处置损失58,296.85三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）72,046,699.53 38,138,623.93
减：所得税费用19,253,737.39 10,818,136.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列）52,792,962.14 27,320,487.68
五、其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额52,792,962.14 27,320,487.68
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2,131,4,140.34 2,106,7,180.96
其中：营业收入2,131,4,140.34 2,106,7,180.96利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,662,068,421.02 1,5,928,788.07
其中：营业成本1,214,810,327.39 1,232,232,9.83利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加19,616,880.86 19,187,237.23销售费用384,577,747.58 357,734,511.65管理费用55,053,592.33 46,033,037.65财务费用-11,9,627.14 -9,258,988.29资产减值损失-500.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）-410,245.68 -497,553.27其中：对联营企业和合营企业的投资收益-410,245.68 -497,553.27汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）469,165,473. 460,337,839.62
加：营业外收入2,356,554.05 9,740,469.84其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出14,683.28 81,084.66其中：非流动资产处置损失72,298.66四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）471,507,344.41 469,997,224.80
减：所得税费用122,835,461.86 121,592,515.50五、净利润（净亏损以“－”号填列）348,671,882.55 348,404,709.30
归属于母公司所有者的净利润344,391,534.16 342,807,972.55少数股东损益4,280,348.39 5,596,736.75六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额348,671,882.55 348,404,709.30归属于母公司所有者的综合收益总额344,391,534.16 342,807,972.55归属于少数股东的综合收益总额4,280,348.39 5,596,736.75八、每股收益：
（一）基本每股收益0.4575 0.4554（二）稀释每股收益0.4552 0.4458本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目本期发生额上期发生额
一、营业收入2,217,925,660.14 2,217,467,020.69
减：营业成本1,534,600,745.40 1,620,297,478.17营业税金及附加13,925,487.83 14,066,199.20销售费用359,379,281.18 323,5,667.00管理费用36,605,878.99 30,259,407.45财务费用-11,876,837.80 -9,125,278.73资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）151,0,754.32 124,802,446.73其中：对联营企业和合营企业的投资收益151,0,754.32 124,802,446.73二、营业利润（亏损以“－”号填列）436,355,858.86 363,206,994.33
加：营业外收入113,9.05 5,558.84其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出72,298.66其中：非流动资产处置损失72,298.66三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）436,469,822.91 363,140,254.51
减：所得税费用75,757,110.12 63,324,349.09
四、净利润（净亏损以“－”号填列）360,712,712.79 299,815,905.42
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额360,712,712.79 299,815,905.42
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2,345,305,856.79 1,998,809,731.44客户存款和同业存放款项净增加额
向银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还1,1,481.00收到其他与经营活动有关的现金17,544,236.54 20,734,199.13经营活动现金流入小计2,362,850,093.33 2,020,733,411.57购买商品、接受劳务支付的现金1,274,950,223.26 1,206,237,177.87客户贷款及垫款净增加额
存放银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金122,296,659.83 111,988,843.18支付的各项税费275,861,702.55 301,565,276.49支付其他与经营活动有关的现金316,047,010. 255,9,453.86经营活动现金流出小计1,9,155,596.28 1,875,440,751.40经营活动产生的现金流量净额373,694,497.05 145,292,660.17二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额251,622.66 1,000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计251,622.66 1,000.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金35,063,259.28 17,067,663.95投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计35,063,259.28 17,067,663.95投资活动产生的现金流量净额-34,811,636.62 -17,066,663.95三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金95,673,258.13 149,1,087.14其中：子公司支付给少数股东的股利、利润8,700,000.00支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计95,673,258.13 149,1,087.14筹资活动产生的现金流量净额-95,673,258.13 -149,1,087.14四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额243,209,602.30 -20,963,090.92
加：期初现金及现金等价物余额865,908,860.76 715,202,507.19六、期末现金及现金等价物余额1,109,118,463.06 694,239,416.27
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2,345,305,856.79 1,996,672,570.20收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金14,726,861.22 10,163,067.01经营活动现金流入小计2,360,032,718.01 2,006,835,637.21购买商品、接受劳务支付的现金1,554,265,635.55 1,496,044,334.34支付给职工以及为职工支付的现金97,686,365.76 88,615,010.70支付的各项税费177,961,420.07 1,702,134.79支付其他与经营活动有关的现金286,683,773.78 224,938,811.05经营活动现金流出小计2,116,597,195.16 1,999,300,290.88经营活动产生的现金流量净额243,435,522.85 7,535,346.33二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金151,475,000.00 125,300,000.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额251,622.66 1,000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计151,726,622.66 125,301,000.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金19,179,919.87 6,991,3.91投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计19,179,919.87 6,991,3.91投资活动产生的现金流量净额132,546,702.79 118,309,106.09三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金,148,258.13 140,4,087.14支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计,148,258.13 140,4,087.14筹资活动产生的现金流量净额-,148,258.13 -140,4,087.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额286,833,967.51 -14,4,634.72
加：期初现金及现金等价物余额812,922,462.99 655,558,308.09六、期末现金及现金等价物余额1,099,756,430.50 0,913,673.37
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
河北承德露露股份有限公司
董事长管大源
2015年10月22日下载本文
