尊敬的各位领导：

首先，我代表二公司对清华控股和有限公司各位领导的亲临指导表示热烈的欢迎！新年伊始，各位领导在百忙之中抽出时间，前来我公司视察调研，对我公司全体干部职工来说，是极大的鼓舞与鞭策。下面我从公司基本情况介绍、2009年工作回顾、2010年工作安排、2010年财务预计经营指标及其他管理工作共五个方面，向各位领导做以汇报，如有不妥之处，敬请批评指正。

一、公司基本情况

公司现有在册职工258人，其中：在岗237人，内退16人，待解决干警3人（无岗），二级工伤1人，无岗1人。

目前，公司实行两级管理，现辖以下八个基层单位：山西太佳项目部 、湖北翻坝项目部 、河北沿海项目部 、河北大广项目部 、四川江秀项目部 、辽宁朝阳养护项目部 、机械处 、拌和厂。

公司目前大型设备概况为：沥青混凝土摊铺机可以使用的有8台，其中有4台为1999年以前的产品；沥青混凝土拌和设备符合高速公路建设要求的有2套，均为国产的4000型拌和设备，其余均为1986年至1999年购进的2000型或3000型设备；大吨位压路机中有8台20吨级压路机。

公司注册资本3205万元人民币，主要以承建高等级公路路面工程为主，并可承揽部分路基及中小桥涵等工程施工任务。

二、2009年工作情况汇报

2009年是很不平凡的一年，是我公司克服困难、锐意进取的一年。改革和发展带来的激烈市场竞争给我们造成巨大的压力，承建的工程项目具有任务更重、战线更长、项目更新、要求更严等特点，中标难度大、施工难度大、资金短缺压力更大。面对困难，我们以加大经营开发力度和强化成本管理为两条主线夯实基础工作。经过广大干部职工的顽强拼搏，较好地完成了全年各项生产工作任务，使我们的公司向前迈出了可喜的一步。

下面分别从几个方面对2009年的工作情况做以汇报：

（一）、经营开发工作

前几年公司生产任务一直不足，2008年公司一年没有新中标项目，近几年的现状使我们深刻认识到制约公司发展的瓶颈就是投标问题。为此，从2008年末开始，我们把经营开发工作列为各项工作的重中之重。我们改变经营思路和理念，努力使自身强大，融洽内外关系，为经营开发工作创造良好的内外部环境。我们加强企业资质建设投入，搞好外部环境建设，着力打开省内市场，树立在省内的品牌效应，从而重新占领省内高速公路市场，增强在省内市场竞争力的同时，以本省为圆心，向其他省份开拓。在经营开发具体工作中，我们首先加强投标队伍建设，从工地抽调了三名素质高、能力强、经验丰富的同志，充实到经营开发部。同时要求开发人员加强学习，提高工作责任心，认真研究招标文件，用心编好每份标书，努力提高标书编制效率及质量。其次，我们拓宽信息搜索渠道，加强了信息的掌控能力；建立标前策划制度；实行标后总结制度，对投标项目进行理性分析总结；全体管理人员对经营开发工作进行再认识。

经过艰苦卓绝的努力，我们终于让外界对我们公司有了一个全面的了解，我们在站稳河北市场的同时，相继在山西、湖北、四川等省份中标。最可喜的是，我们改变了在辽宁6年没有市场的历史，一举中了两个标段。2009年，我们公司投标和中标情况如下：

进行了42个工程项目的资格预审工作，主要以辽宁、河北、山西地区为重点。进行了19个工程项目的投标工作，中标项目9个(详见下表)，中标总额为552万元，使公司2009年和2010年的施工任务基本达到饱和状态。

2009年中标项目汇总表

2009年全年的施工任务几乎是历史上最为饱满的，任务之重、施工强度之大是公司历史上从来没有过的。为确保各项目任务的顺利完成，公司领导班子成员分工负责，亲临一线，常年驻守在工地，合理指挥生产。韩世伟负责四川江秀项目，邢文斌副经理负责河北沿海项目，郑奎全副经理负责山西夏汾项目，李伟强总工程师负责湖北翻坝项目。在公司领导的带领下，广大干部职工不顾疲劳、转战各省、连续作战，克服了远离家乡、条件艰苦、资金严重制约等困难，较好地完成了全年的生产任务。2009年计划产值31000万元，实际完成产值41670万元，完成计划的134%。各项目完成计划如下：

沈康路面一标：计划产值13299万元，实际完成13290万元，完成率100%；

山西夏汾高速公路路面改造工程计划产值13073万元，实际完成13042万元，完成率100%；

沿海高速公路（沧州段）土建四标：计划产值9308万元，实际完成9179万元，完成率99%；

辽宁援建四川江秀路二标：计划产值5000万元，实际完成3850万元，完成率75%；

秦皇岛公路大修工程、大连土羊路面一标计划产值2309万元，实际完成2039万元，完成率100%；

山西太佳五标、湖北三峡翻坝高速路面一标、河北大广京衡段路面四标，本年度处于进场备料阶段暂无产值。

从上述情况来看，全公司2009年生产计划已经全部完成。为了实现这一目标，各个项目部都付出了很大的努力，尤其是现湖北翻坝和山西太佳两个项目的职工，他们都是在一年期间分别完成了沈康项目和山西夏汾两个项目后，没有停歇马上转战于下一个项目的奋战中。四川项目虽然曾由于气候以及灾后材料、运输等方面原因影响了施工进度，但是近期环境条件有所好转，便马上进入24小时不间断的施工作业中，而且该项目部的全体干部职工今年春节都不会回沈与家人团聚。

（1）非煤矿矿山的建设项目（注：对煤矿建设项目有单独特别规定）；（三）、财务状况及经营成果

1.环境影响评价依据的环境标准体系2009年末，公司的资产总额 ****万元，其中流动资产总额****万元，非流动资产总额****万元。流动负债总额******万元，所有者权益总额*****万元。

（2）区域、流域、海域的建设、开发利用规划。    环境影响篇章或说明2009年公司完成工程产值****万元，实现利润总额实际为****万元，扣除本年体现以前年度亏损额****万元（其中*****），报表利润总额为****万元。2009年度的经营成果，从根本上扭转了公司前几年施工生产任务不足，经济效益严重下滑的不利局面，为公司下一年的施工生产打下了坚实的基础。

（四）、成本管理工作

2.辨识与分析危险、有害因素2009年初，为加强外部市场的经营能力，提高项目部内部施工作业的组织管理水平，杜绝日常成本核算不真实、不及时的行为，在认真总结以往经验教训的基础上，公司成立了成本考核小组，在成本管理上防止死后验尸现象，实行过程监督与控制。

在一年的成本管理工作中，成本考核小组对每一个施工项目进行了多次实地成本考核工作，对施工技术措施、施工组织程序、料源料距、机械设备的选用、人力调配、材料供应商和工程分包商的选用和结算等进行认真分析研究，对各项目部普遍存在的施工预算编制的客观性和及时性问题、合同签定问题、结算及时性问题、成本入账合理性问题，合同变更和索赔问题进行实地探讨和指导，对项目部的成本进行多方考核、论证。对项目部上报的施工预算多次提出修改意见，及时纠正在成本管理上存在的重大问题和隐患，为公司杜绝了不必要的浪费和潜在风险，及时与项目部签订了真实、可靠的经营管理责任书。

通过一年来的成本管理工作的开展，改变了已往在成本管理上的形式主义，做表面文章的工作现象。成本考核小组不怕辛苦对项目部进行指导和监督，使公司的成本管理工作逐步走向正轨。现在公司上下已逐步统一了对成本管理工作的初步认识，并能在实际工作中积极配合公司成本管理工作的开展，在公司营造了一种扎扎实实干实事的氛围。

（五）、设备、材料、安全等管理工作

公司系统总结多年的设备管理经验，制定并严格执行了《机械设备管理办法》。但近年来，由于施工规范的变化及标段任务量的划分越来越大，业主对施工机械设备的要求不断向高效率、大吨位、大生产能力方向发展，而我公司多年来随着筑路行业市场的发展，公司的施工机械设备配置小而全，经过长期积压，一些技术性能落后的设备逐渐被淘汰，而有些设备由于技术性能落后，利用率偏低，维修、保养工作难度较大，能够应用于施工生产的故障率偏高，使用成本投入较大。对于施工关键工序的关键设备如摊铺机、沥青拌和设备等因更新速度缓慢、配套能力不足、生产任务量较大等原因，造成这些机械设备磨损较大、寿命降低。另外，由于多次改制等原因，造成设备操作、维护人员队伍不稳定，不利于设备的使用和维护，导致机械设备早期损坏，使用寿命降低。

（一）规划环境影响评价的适用范围和责任主体2009年，配合成本考核工作的开展，重点加强了工程材料的管理，但对沥青、燃料油等主要工程材料的控制与管理力度不够，对B类材料的管理也不够细致，只是定量地监视各种原材料统计工作，对材料管理的规章制度及材料消耗控制措施还不够完善。

2009年针对施工项目点多线长、项目分散、任务量大、工期紧，各类安全生产不安全因素突出的特点，公司重点加强了四个方面的安全管理工作。一是以项目管理为主线，实行了公司领导分管制度，驻守在各项目的公司领导既抓生产又抓安全；二是加强了安全管理人员队伍建设，在各个项目的重点工序、重点环节共设置了40名兼职安全员，完善了安全网络管理。三是层层签订安全生产目标责任状，严格落实了安全生产责任制，在系统总结往年工作经验的基础上，建立健全并严格执行了《各工种安全操作规程》和《机动车与施工现场安全管理办法》等安全生产规章制度；四是采取安全费用公司统一管理、平衡调配、重点加强的方式，加强了安全费用的管理，保障了安全资金的合理计提和使用。

（1）是否符合环境保护相关法律法规。（六）、党群工作

1.法律在上级的正确领导下，公司党总支紧紧围绕改革、管理、生产中心开展工作，以加强基层党组织建设、党员队伍建设和党风廉政建设为重点，精心组织开展了学习实践科学发展观活动，认真抓好了党建工作管理体系的运行工作，充分发挥了党组织的政治核心作用、党支部的战斗堡垒作用和广大党员的先锋模范作用。

（4）环境保护验收。公司各级工会紧密围绕企业经营生产中心，服务企业改革、发展和稳定大局，履行基本职责，维护职工权益，创新工会工作，为公司经营生产任务的完成，做出了积极贡献，工会整体工作有了新的进展。

共青团工作以提高基层团组织服务能力为核心，以切实加强团员团干伍建设为关键，以基层团组织制度建设为保障，不断提高了基层团组织的吸引力、凝聚力和战斗力。

3.规划环境影响报告书的审查效力三、2010年公司生产工作安排

5.定性、定量评价新的一年已经开始，公司又迎来了新的发展机遇，我们将在抓好经营开发和成本管理两条主线不放的基础上，进一步开拓思路，加强制度建设，加大职能部门的管理力度，采取强有力的管理措施，使公司的各项管理工作上台阶、上水平。

（一）、经营开发工作打算

1、进一步稳固已有在建工程省份的公路市场。

2009年公司在辽宁、河北、山西、四川、湖北都有在建工程，我们要利用这一有利条件，依靠质量创信誉，在加强与当地建设单位的沟通的基础上，争取再中标，以求长远发展。

2、2011年的开发重点。

公司2010年的施工任务已经饱和，现在需要考虑的是2011年的施工任务，公司2011年准备在省内中1～2个标，在省外中2～3个标。

3、尽早做好开发路面维修工程市场的准备。

2010年辽宁省高速公路通车里程将接近4000公里，河北省高速公路通车里程达4300公里,仅这两个省份的路面通车总里程将达到8000公里。因此在未来，高速公路的路面维修工程也将进入一个高峰期，而中修的主要内容是沥青混凝土施工，正是我公司的优势所在，所以路面维修项目有着很好的前景。我们会抓住这个机会，利用已有在建工程地区的良好信誉，提前做好路面维修工程市场的开发和准备工作。2009年12月27日，我公司在辽宁省高速公路道路养护项目上中标，已经有了一个良好的开端。

4、把秦皇岛、山东、四川作为开发的重点地区。

我公司以前在山东、四川地区工程较少，今年我们要在这两个地区加大投标力度。在河北的秦皇岛，由于我们的努力，在当地建立了良好的信誉，业主对我们的工程质量也给予了充分肯定，我们要利用这一优势在秦皇岛地区多中标，今年1月27日在2010年河北省秦皇岛市一般干线公路大修工程项目上中标，取得了开门红，确保了公司在2011年的生产任务。

（二）、2010年生产计划安排

1、根据2009年中标产值及完成情况，2010年目前在建工程产值44350万元，各项目情况如下：

沿海高速公路四合同段，计划产值8244万元

三峡翻坝高速公路路面一标，计划产值8053万元

四川江秀路基路面二标，计划产值6850万元

河北大广京衡段路面四标，计划产值13500万元

山西太佳高速路面五标，计划产值117万元。

2、2010年工程管理和计划管理思路。

（1）、计划管理。

年初根据工程中标情况及在建工程情况确定本年度公司生产计划，以此作为公司人员、设备、生产、安全等系列工作的依据；根据各项目生产任务情况，编制关键工序管理要求及措施，保证全年生产计划顺利完成。在计划实施过程中，为了解施工准备，施工进度，工程变更等情况，下发相关文件及通知，要求各项目按时上报五日报，月报、年报，每月上报工程变更情况，根据报表情况分析工程施工情况，遇特殊情况工程进度受影响时，及时采取措施保证计划完成。

（2）、工程质量管理。

由于项目和公司在工程质量控制及管理上各有侧重，公司主要工作是不定期对各现场进行检查，并制定相应办法下发项目执行。项目按公司要求及时上报相关资料，并及时与公司沟通相关工作：

a、施工准备阶段，公司组织项目试验室资质办理，施工组织设计编制审核，对关键工序，新工艺及施工中的难点编制单项措施，保证施工正常进行；

b、按照公司三体系及施工实际情况，编制现场检验试验计划，对进货、过程、最终结果进行检验，根据业主、规范、监理、合同要求对检验项目、检验方法、检验频次等进行规定，并按照其执行，公司定期对工地试验室进行监督检查，保证检测工作准确、及时、受控。

c、在工程分包工作中，对分包方的资质、分包的额度、审批层次、上报备案等工作内容，认真执行2009年修订的《二公司分包工程管理办法》中的具体规定。

d、根据有限公司文件和要求，加强项目考核和三体系工作，使公司及项目按程序规定办事，避免出现其他纰漏。

e、将重新修订工程质量奖罚办法，做到奖罚分明。

（三）、2010年成本管理工作计划

2010年，我们要继续深化项目部成本管理，使项目部由被动变为主动，采取牵马推车式的成本管理模式，使成本管理程序化、制度化，同时将拌和厂、机械处两个机械成本大户，纳入2010年的成本管理范围，降低内部机械成本投入。2010年为了公司的生存和发展，从节流阶段深挖潜力，不断完善项目成本控制方法，健全成本管理责任制，降低成本，提高经济效益。成本考核工作将一贯坚持下去，并在组织机构、规章制度、方式方法、奖罚力度上更加完善，对项目施工成本进行动态过程考核。

（四）、2010年设备材料及安全管理工作计划

1、2010年度公司施工生产量饱满，本年度公司还拟中大型标段1-2个，为解决公司设备更新速度缓慢带来的一系列问题，结合公司施工生产任务实际需要，2010年度公司计划加快设备更新速度，计划在路面施工拌和、摊铺、碾压、铣刨等关键工序更新部分关键施工机械设备，总价值约2060万元，具体如下。

a．沥青混凝土摊铺机（12米）两台，价值700万元。

b．沥青混凝土拌和设备（5000型）一套，价值700万元。

c．单钢轮振动压路机四台（25吨级），价值260万元。

d．铣刨机（2米）一台，价值400万元。

2、公司设备数量比较多，为了防止设备闲置，提高利用率，加大对外经营租赁活动

3、2010年设备管理工作中，要加强修理人员队伍建设。聘用一批有经验的设备修理人员，或者把长期从事公司设备修理的民技工，经过考核合格后，充实到修理岗位，做到每个项目部有1-2名修理工，来保证设备正常运转。同时对长期从事机械操作民工提高待遇，稳定工作性质，确保公司每台设备有固定操作人员，从而保证设备完好率，延长设备使用寿命。

4、2010年度的材料工作重点从以下两个方面抓起，一是材料的用量管理，二是材料的价格管理，并从以下方面进行改进。

a、材料采购工作：进一步规范采购行为，应根据市场信息、市场行情，委派专人负责材料的寻价、定价工作，并坚持寻价人不定价，定价人不采购的原则，建立严格的价格管理体系。寻价要货比三家、择优采购，阳光采购。根据公司实际需要，对大宗工程原材料的采购适当地引入价格竞争机制，试点采取以社会公开招标、公司内部招标、企业内部邀标等适当的方式，按照公开、公平、公正的原则进行材料的招标采购。

b、加强各项目材料用量管理，完善材料消耗考核措施。各项目材料尽量及时进帐，做到当月考核，关键材料做好日分析、月报表，及时反馈信息，分析原因，查找补救措施。严格要求各项目部结合材料月份消耗，认真与工程设计用量进行材料消耗的考核，及时准确上报竣工材料盈亏表，分析节超原因。对异常的消耗会同相关部门及时查找问题所在，分析原因，对于出现的问题及时与相关领导沟通协调，制定整改措施，把问题消灭在萌芽状态。

c、加强各项目材料进出料管理，对各项目部材料的检斤、检尺、保管等要实施严格监控，借鉴个别项目部以往的经验，争取2010年度公司各项目部在地秤房、油库等重要材料场所全部配备好电子监控，加强防范措施，把好材料的进出口关。

d、进一步完善材料管理规章制度。

5、2010年，公司将按照上级安全生产计划的要求，结合公司工作实际，制定有针对性的、详细具体的安全生产工作计划，完善安全管理工作，加大安全管理力度，明确安全责任分工，加强安全费用管理，把安全工作做得更加详细，不断提高安全管理水平，确保安全生产。

四、2010年财务预计经营指标

2010年公司预计完成产值 *****万元，因公司尚有2008年以前未体现的项目预计潜亏额****万元（其中********），2009年末公司贷款余额*****万元，承担银行贷款利息预计*****万元，扣除以前年度潜亏影响，2010年公司预计实现利润总额 ****万元，报表利润总额预计****万元。

五、其他管理工作打算

1、随着公司的长足发展，现有管理人员、技术人员、设备操作人员不能满足公司发展需求，需要加强对相关人力资源的重点培养和补充，并建立公司的人才储备机制。

2、因2008年以前公司的经营机制有待完善，公司的经营状况不佳，加之职工收入偏低，以致出现大量管理人才和技术人才流失等问题，这应该作为企业今后的工作重点加以解决，要不断完善公司的经营激励机制和约束机制。

3、在2010年，公司准备在项目管理上进行新的探索，尝试采取经营承包的管理模式，以期取得更好的经营成果。

4、企业如果没有很好的企业文化就如同没有精神支撑，缺乏凝聚力，就没有竞争优势可言。因此在企业管理活动中我们将特别加强人本管理，重视加强对企业文化的培养，增强职工的归属感。

2010年2月8日下载本文