报销部门： 年 月 日 附件共 张
| 用 途 | 金 额（元） | 备 注 | |||
| 部 门 会 计 签 批 | 部门经理审核 | ||||
| 合 计 | |||||
| 注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。 | |||||
| 金额大写： 万 仟 佰 拾 元 角 分 | 原借款： 元 | 应退余款： 元 | |||
费用报销单
报销部门： 年 月 日 附件共 张
| 用 途 | 金 额（元） | 备 注 | |||
| 部 门 会 计 签 批 | 部门经理审核 | ||||
| 合 计 | |||||
| 注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。 | |||||
| 金额大写： 万 仟 佰 拾 元 角 分 | 原借款： 元 | 应退余款： 元 | |||
规格：180MM*96MM 一联式 宋体 黑色
借款审批单
年 月 日 附件共 张
| 借款部门 | 借 款 人 | |||||
| 借款事由 | ||||||
| 借款金额 | （大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 | （小写）￥ | ||||
| 部门会计签批 | 部门经理审核 | |||||
| 注：所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付，数额在2000元以上需通过财务经理审批，10000元以上需总经理审批。 | ||||||
规格：190MM*105MM 一联式 宋体 黑色
差旅费报销单
报销部门： 年 月 日 附件共 张
| 姓名 姓 名 | 职 别 | 出差事由 | |||||||||||||||
| 部门会计签批 | 部门经理审核 | ||||||||||||||||
| 出差起止日期自 年 月 日起至 年 月 日止共 天 | |||||||||||||||||
| 日期 | 起讫地点 | 天数 | 机票费 | 车船费 | 市内 交通费 | 住宿费 | 出差 补助 | 其他 | 小计 | ||||||||
| 月 | 日 | ||||||||||||||||
| 合 计 | |||||||||||||||||
| 注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。 | |||||||||||||||||
| 总计金额（大写） 万 仟 佰 拾 元 角 分 预支 元 补助 元 | |||||||||||||||||
规格：180MM*96MM 一联式 宋体 黑色
付款审批单
年 月 日 附件共 张
| 付款部门 | 领 款 人 | |||||
| 付款事由 | ||||||
| 借款金额 | （大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 | （小写）￥ | ||||
| 部门会计签批 | 部门经理审核 | |||||
| 注：所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款，（思达科门市、销售部）数额>5000元、>10000元、（轮胎门市）>20000元、>40000元、（轮胎、铝圈销售部）>40000元、 >100000元分别需财务经理和总经理审批。 | ||||||
规格：180MM*96MM 两联式（记帐、收据） 宋体 黑色
收款收据单
年 月 日 附件共 张
| 客户名称 | |||||||||||
| 收款项目 | 名 称 | 单位 | 数量 | 单 价 | 金 额 | ||||||
| 万 | 仟 | 佰 | 拾 | 元 | 角 | 分 | |||||
| 合 计人民币 | （大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 | （小写）￥ | |||||||||
