畅捷通G6财务管理系统－医院专版

上市说明

畅捷通软件有限公司

2011.11.15

目  录

1.产品概述    4

2.名称及版本    4

3.主要功能    4

3.1系统管理    4

3.2基础设置    4

3.3总账系统    4

3.4工资管理系统    5

3.5资产管理系统    5

3.7财务预算与分析管理系统    6

3.8应收款管理系统    6

3.9应付款管理系统    7

3.10库存管理系统    7

3.11存货核算系统    7

3.12数据查询    7

3.13集成应用GAI    7

3.14服务专区    8

3.15系统工具    8

4.产品报价    8

5.产品升级    9

1.产品概述

为拓展公司行业行政事业单位市场业务，规范G系列产品，根据行业部行单销售需要，在G6财务管理系统司法专版V10.6基础上，开发G6财务管理系统医院专版。G6财务管理系统医院专版内置医院会计制度及报表模板，满足医院财务管理应用，以加强管理规范和执行力。

2.名称及版本

⏹产品名称：G6财务管理系统医院专版

⏹产品版本：V10.6

3.主要功能

系统主要模块功能包括：系统管理、基础设置、总账系统、工资管理系统、资产管理系统、报表管理系统、财务预算与分析管理系统、出纳管理系统、数据查询、应收款管理系统、应付款管理系统、库存管理系统、存货核算系统。

3.1系统管理

系统数据库设置、账套（新建/修改/备份/恢复）管理、权限管理、视图管理。

3.2基础设置

包括编码方案、部门职员、往来单位、会计科目、辅助项目、货币种类、结算方式、开户银行、常用摘要等信息设置。

3.3总账系统

包括：设置、凭证、出纳、账表、综合辅助账、期末。

设置：期初余额、选项、总账套打工具、账簿清理。

凭证：填制凭证、出纳签字、主管签字、审核凭证、查询凭证、打印凭证、科目汇总、摘要汇总表、现金流量凭证查询、记账、常用凭证。

出纳：现金日记账、银行日记账、资金日报、账簿打印、支票登记簿、银行对账、长期未达账审计。系统设置、基础数据、票据管理、账务处理。

账表：科目账（总账、余额表、明细账、序时账、多栏账、综合多栏账、日记账、日报表）；应收单位/应付单位往来辅助账（应收单位/应付单位往来余额表、应收单位/应付单位往来明细账、应收单位/应付单位往来清理、应收单位/应付单位往来催款单、应收单位/应付单位往来账龄分析等）；个人往来账（个人往来余额表、个人往来明细账、个人往来两清、个人往来催款单、个人往来账龄分析等）、部门辅助账（部门总账、部门明细账、部门收支分析等）、项目辅助账（项目总账、项目明细账、项目统计分析等）、收支分类科目账（收支科目总账、收支科目明细账等）、现金流量表（现金流量明细表、现金流量统计表）、账簿打印（科目账簿打印、辅助账打印等）。

综合辅助账：科目辅助明细账、科目辅助汇总表。

期末：转账定义、转账生成、对账、结账。

3.4工资管理系统

基础档案、日常处理、工资报表。对工资变动、个税计算、分钱清单、银行代发进行细化管理，支持工资分摊、月末处理。

3.5资产管理系统

包括：选项设置；资产类别增加；资产的新增、减少、变动、评估、卡片管理等，系统包括不计提折旧、平均年限法（一）、平均年限法（二）、工作量法、双倍余额递减法、年数总额法等折旧计提方法，支持自定义资产卡片项目、类别、折旧方法，满足多部门固定资产核算要求。对大业务量提供批量快速制单，期末结转凭证自动生成。

另外，在固定资产支持多资金来源管理，更符合医院应用需求，并且按照不同资金来源对应不同的折旧计算方法。

3.6 报表管理系统

根据财务制度和单位自身管理要求，系统提供财务报表和自定义报表管理功能，通过制度和定义报表完成单位财务对报表的不同管理目标要求。

◆财务制度报表：新建财务报表－引用制度模板－调整格式－财务取数－保存－输出完成财务报表的自动生成过程。

◆单位自定义报表：新建空白表－设计报表格式－定义报表取数公式－取数与计算－保存－输出完成单位自定义报表管理流程。

◆行业管理报表：系统提供G9-报表统计管理系统自动取数接口，行业垂直管理报表可通过财务系统直接生成行业报表管理数据，主管部门可逐级采集下级单位数据，进行汇总分析，实现行业财务监管。

3.7财务预算与分析管理系统

◆分析设置：提供基本项目、报表初始、指标初始、预算初始、现金收支、产品毛利率、项目毛利率等分析对象初始设置；

◆报表分析：提供资产负债表、现金收支等常用分析报表，支持因素、结构等分析方法；

◆预算管理：部门预算、项目预算、收入预算管理、成本费用预算、科目预算；

◆支持部门预算、专项预算、部门专项综合预算，可灵活设置精细预算、粗放预算，在财务核算过程中有效进行预算控制，可帮助用户加强事中控制及事后分析。

3.8应收款管理系统

对单位的往来账款进行综合管理，及时、准确地提供客户的往来账款余额资料，提供各种分析报表，如账龄分析表，周转分析、欠款分析、坏账分析、回款分析情况分析等。

3.9应付款管理系统

对单位的往来账款进行综合管理，及时、准确地提供供应商的往来账款余额资料，提供各种分析报表，合理地进行资金的调配，提高资金利用效率。

3.10库存管理系统

《库存管理》满足采购入库、销售出库、产成品入库、材料出库、其他出入库、盘点管理等业务需要，提供仓库货位管理、批次管理、保质期管理、出库跟踪入库管理、可用量管理等全面的业务应用。

3.11存货核算系统

存货核算是从资金的角度管理存货的出入库业务，主要用于核算入库成本、出库成本、结余成本。反映和监督存货的收发、领退和保管情况；反映和监督存货资金的占用情况。

3.12数据查询

支持科目、账表数据跨年度查询。

支持账表数据跨账套查询。

支持凭证跨账处理，可实现凭证的跨账套查询和跨账审核。

3.13集成应用GAI

集成应用GAI定义了畅捷通产品的对外数据交换的标准格式，并提供多种接口模式，其它的软件产品可以和畅捷通G6进行挂接，实现协调工作、数据共享，使软件的价值最大化。畅捷通G6产品数据可以通过集成应用GAI输出符合标准格式的XML文件，提供给外部系统进行数据交换；外部系统的数据制作成符合标准格式的XML数据文件后，也可以通过集成应用GAI输入到畅捷通G6产品中。

3.14服务专区

服务专区包括：服务内容、产品注册、客户信息。

◆服务内容：畅捷通《服务内容》说明；

◆产品注册：通过《产品注册》完成演示产品到正式产品的注册过程，产品注册后畅捷通将充分保证客户合法权益。

◆注册地址：http://tregister.ufida.com.cn。

◆客户信息：向用户提供当前使用系统产品的相关使用信息。

3.15系统工具

系统为用户提供总账、账套数据转换工具，同时针对行政事业单位审计、部门决算要求提供相关数据接口（注：此类接口需要定制当期年度任务参数）。

系统工具主要包括：总账工具、系统工具、财务核算软件数据接口、财政部数据报表接口、服务器设置、远程注册授权。

固定资产的多资金来源管理对数据接口无任何影响。

4.产品报价

单位：人民币元

5.产品升级

1、产品加密

◆G45XXXXXXXX系列硬件加密

◆支持分模块加密

◆支持与远程通并狗加密

◆试用版不超过3个月结账期

2、数据升级

◆支持G3财务管理软件10.6、G6标准版及G6医疗专版（未启用多辅助核算）向G6财务管理系统医院专版10.6平滑升级。升级内容包括：基础档案及账表；

◆支持G6财务管理软件10.6、G6专业版向G6财务管理系统医院专版10.6平滑升级。升级内容包括：基础档案、总账期初、凭证、报表、资产卡片、工资变动单等相关单据；

◆支持U852、U851A、U8普及版、U6普及版数据向G6财务管理系统医院专版10.6平滑升级。升级内容包括：基础档案及账表。

3、升级

◆G3财务管理软件10.6、G6标准版、G6医疗专版升级按G6财务管理系统医院专版10.6报价差价收取，升级需更换加密狗和安装程序。

◆U812、U821、U851a、U852各版本升级，按G6财务管理系统医院专版V10.6报价差价收取升级费用，若原升级版本差价不足20%按G6医院专版报价20%收取升级费用，升级需更换加密狗和安装程序，新增站点和模块按新购执行。

◆支持G6财务管理软件10.6、G6专业版升级到G6财务管理系统医院专版，收取300元工本费，需更换加密狗和安装程序，新增站点和模块按新购执行。

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