（一）部门办公费用预算计划表
编号： 单位：元
费用名称
| 部门 | 日常办公费用 | 维修 费用 | 印刷 费用 | 微机网络费用 | 咨询 费用 | 图书资料费用 | 其他 费用 | 合计 |
| 生产部 | ||||||||
| 销售部 | ||||||||
| 研发部 | ||||||||
| 售后服务部 | ||||||||
| 行政部 | ||||||||
| 人力资源部 | ||||||||
| 合计 |
（二）行政经费年度预算计划表
编号： 单位：元
| 序号 | 费 用 项 目 | 上年度 实际 | 本年度 预测 | 变动量 | 变动率% | 备注 | ||
| 1 | 一次性固定资产购置 | |||||||
| 1．1 | 非生产性 | |||||||
| 2 | 各类固定资产维修 | |||||||
| 2．1 | 房屋维修 | |||||||
| 2．1．1 | 基站 | |||||||
| 2．1．2 | 办公用房 | |||||||
| 2．2 | 设备维修 | |||||||
| 2．2．1 | 空调维修 | |||||||
| 2．2．2 | 电源维修 | |||||||
| 2．2．3 | 电梯维修 | |||||||
| 2．2．4 | 监控设备维修 | |||||||
| 2．3 | 车辆维修 | |||||||
| 2．4 | 其他固定资产维修 | |||||||
| 3 | 经营租赁 | |||||||
| 3．1 | 营业厅租赁 | |||||||
| 3．2 | 其他房屋租赁 | |||||||
| 4 | 水电费 | |||||||
| 4．1 | 水费 | |||||||
| 4．1．1 | 办公用房 | |||||||
| 4．1．2 | 基站 | |||||||
| 4．2 | 电费 | |||||||
| 4．2．1 | 办公用房 | |||||||
| 4．2．2 | 基站 | |||||||
| 5 | 行政管理费 | |||||||
| 5．1 | 办公费 | |||||||
| 5．2 | 差旅费 | |||||||
| 6 | 低值易耗品 | |||||||
| 7 | 其他支出 | |||||||
| 7．1 | 取暖费 | |||||||
| 7．2 | 消防费 | |||||||
| 7．3 | 税金 | |||||||
| 7．3．1 | 房产税 | |||||||
| 7．4 | 通信费 | |||||||
| 7．5 | 其他 | |||||||
| 合计 | ||||||||
| 说明 | 本表由行政部根据申报预算的具体涉及内容汇总填写 | |||||||
编号： 单位：元
| 科目 | 上年度平均数 | 本年度预算数 | 变动量 | 变动率% | 备注 | |||||
| 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | |||||||
| 固定费用 | 01 | 薪资支出 | ||||||||
| 02 | 间接人工 | |||||||||
| 03 | 租金支出 | |||||||||
| 04 | 办公费 | |||||||||
| 05 | 邮电费 | |||||||||
| 06 | 水电油料费 | |||||||||
| 07 | 保险费 | |||||||||
| 08 | 医保费 | |||||||||
| 09 | 社保费 | |||||||||
| 合计 | ||||||||||
| 变动费用 | 01 | 加班费 | ||||||||
| 02 | 差旅费 | |||||||||
| 03 | 运 费 | |||||||||
| 04 | 维护费 | |||||||||
| 05 | 交际费 | |||||||||
| 06 | 燃料费 | |||||||||
| 07 | 职工福利费用 | |||||||||
| 08 | 杂项购置费用 | |||||||||
| 09 | 会务费 | |||||||||
| 10 | 劳务费 | |||||||||
| 11 | 间接材料费用 | |||||||||
| 12 | 消耗品费用 | |||||||||
| 13 | 其他费用 | |||||||||
| 合 计 | ||||||||||
| 费用总计 | ||||||||||
| 区域 | 年销售额 | 预算费用金额 | 预算费用占销售额比例（%） | 费用明细（万元） | ||||||||||||||||||
| 电话/传真/网络费用 | 办公用品费用 | 会议费用 | 物业及水电暖费用 | 办公仓库房租费用 | 业务招待费用 | 业务用酒费用 | 车辆费用 | 固定资产增设费用 | 装卸运输费用 | 公关办事费用 | …… | 合计 | ||||||||||
| A | ||||||||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||||||||
| 合计 | ||||||||||||||||||||||
| 编制日期 | 审核日期 | 批准日期 | ||||||||||||||||||||
