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山东鲁能菏泽煤电开发有限公司

审计汇报材料

各位领导：

首先我代表菏泽煤电开发有限公司全体员工向各位领导莅临公司检查指导工作表示热烈的欢迎。2004年，菏泽煤电公司在上级领导的关怀指导下，在有关部门的支持帮助下，紧紧抓住、省“突破菏泽”的战略机遇，围绕菏泽煤电建设目标，突出重点，狠抓落实，求真务实，顽强拼搏，完成了2004年度各项工作任务。下面我向各位领导汇报公司2004年项目进展、工程投资及财务预算费用完成等情况和2005年工作计划，不当之处，请批评指正。

一、2004年管理费用预算完成情况

2004年管理费用财务预算1407.6万元，实际发生1178.53万元，节约229.07万元,完成预算的83.73%。可控管理费用实际支出419.18万元，完成预算465.29万元的90.1%。

二、2004年固定资产购置完成情况

2004年固定资产购置支出793.24万元,主要为购买笔记本、微机、打印机62.52万元，复印机1台3.8万元，办公自动化设备及软件35.49万元，空调7台4.95万元，公务用轿车7辆2.13万元,济南办事处房款361.28万元,洗衣机、厨房等其他设备61.07万元,上述购置均按规定程序进行报批后购置。

三、2004年工程投资完成及项目进展情况

2004年全年完成各项投资24294万元，按投资构成分析，2004年完成矿建工程投资11608万元，成井进尺883.68m,完成土建工程投资3028万元，施工房屋建筑面积29071m2,已竣工验收正在整改10206m2,需2005年跨年度工程17025m2,完成设备安装投资780万元，完成设备及工器具购置1612万元，设备订货3974万元，完成其他费用7266万元，其中征地费用1709万元。

1、彭庄矿井:全年完成投资12242.84万元,其中:矿建工程实际完成投资5638.45万元,土建工程实际完成投资2762.51万元,安装工程实际完成投资712.35万元,设备购置实际完成投资1014.21万元,完成本年度计划的61.55％,其它基建投资实际完成投资2115.32万元。截止2004年底，矿建工程完成进尺883.68m。主井井筒自4月18日正式开工建设以来,主、副井完成三次注浆，12月12日结束，累计注浆量5432m3，历时114天；主、副井成井进尺880.68m，相关硐室3m,12月31日主井井筒掘砌至总回风巷水平-442.8m，副井井筒掘砌至井底车场水平-4.5m。土建工程实现了“653”目标，即35kv变电所、三条场外永久道路、水源井、压风机房6项工程验收；副井绞车房、1#单身宿舍楼、矿井维修间、综采库、锅炉房及10kv变电所、正在整理竣工资料和工程整改5项工程初步验收；接待中心、主办公楼、2#单身宿舍楼工程3项主体工程完工；主井绞车房、翻矸机房、地镑房三开工。至此，土建工程本年累计新开工房屋施工面积25854m2。安装工程实现了“3131”目标，即Ⅰ、Ⅱ回供电线路和35kv变电所安装3项竣工验收; 5月27日形成双回路供电线路；完成副井绞车房、10kv变电所、压风机房设备安装；锅炉房2#锅炉于12月27日开始试运行、供暖。

2、郭屯矿井:全年实际完成投资10755.73万元,其中：矿建工程实际完成投资5969.48万元,土建工程实际完成投资265.67万元，安装工程实际完成投资68万元，设备购置实际完成投资597.9万元，其它基建投资实际完成投资3854.68万元。截止2004年底矿建工程实现了主、副、风井筒地面预注浆和主、副、风井井筒冻结造孔工程6项开工，其中主、副、风冻结造孔自9月30日在45天内全部开钻；完成主、副、风井筒地面预注浆竣工验收和4#井筒检查孔竣工；开始主、副、风井冻结站3项施工，主井部分冻结设备正在安装。土建工程实现了“11”目标，即110kv变电所土建工程12月26日竣工验收和工广围墙分段进点施工。安装工程实现了“23”目标，即10kv临时供电线路、矿井10kv配电线路2项竣工；完成110kv变电所安装、110kvⅠ回供电线路完成架线和出线间隔3项施工。

3、杨营矿井：全年投资600.63万元，实现了“31”目标，即验证孔、普查勘探、首采区三维勘探和精查地质勘探开工。

4、郭屯电厂:全年实际完成投资6.16万元，其中，其它投资6.16万元。完成一期项目初可研上报国家、环评大纲上报国家环保总局；完成了一期2×600MW机组厂址地质报告、水库地质报告、大件运输可研、环评报告、灰场防渗、地震、安全预评价、地质灾害报告的编制工作；完成灰场防渗、地震、安全预评价、地质灾害报告的评审工作。

4、其它项目：实际完成投资9.42万元。其中单县煤焦化项目5万元，营里项目27.03万元，陈坡项目16.76万元，营里和陈坡项目已注销。

四、2005年一季度各项指标完成情况

（一）管理费用预算完成情况

一季度管理费用实际发生487.85万元，完成预算2972.60万元的16.41%，其中可控管理费用实际发生.83万元，完成年度预算1039.00万元的11.40%。

（二）固定资产购置完成情况

固定资产购置支出9.31万元,主要是购买笔记本、微机、打印机8.01万元，复印机1.3万元。上述购置均在预算之内，按程序进行报批后购置。

（三）2005年一季度工程投资完成及项目进展情况

2005年一季度完成各项投资9698万元，按投资构成分析，完成矿建工程投资5420万元，完成土建工程投资802万元，施工房屋建筑面积56658㎡,完成安装工程投资342万元，完成设备及工器具购置138万元，完成其他费用2996万元。

1、彭庄矿井:一季度完成投资2175万元,其中:矿建工程完成投资358万元,土建工程完成投资660万元,安装工程完成投资338万元,设备购置完成投资128万元,其它基建投资完成投资691万元。

截止到3月31日，矿建工程完成进尺225m，自开工至2005年3月底完成矿建进尺1109m。 土建工程实现了“631”目标，即接待中心、主办公楼、2#单身宿舍楼工程、主井绞车房、翻矸机房、地镑房6项施工；器材库器材棚、原煤仓(2个)、生产综合楼3个开工；接待中心3月15日具备就餐条件。安装工程实现了“12”目标即3月19日主井临时改绞形成；锅炉房设备安装、制冷机房设备安装完成。

2、郭屯矿井:一季度完成投资6628万元,其中：矿建工程完成投资5062万元,土建工程完成投资142万元，安装工程完成投资4万元，设备购置完成投资10万元，其它基建投资完成投资1410万元。

截止到3月31日，矿建工程完成“332”目标，即主、副、风井井筒冻结造孔工程施工钻进，截至3月31日主井、副井、风井累计完成造孔分别为75163m/成孔118个、79831m/成孔129个、627m/成孔97个，分别完成设计造孔工程量的97.06％／91.47％、90.79％／86％、75.05％／68.30％；主、副、风井冻结工程冻结站设备到位安装；即主、副井井筒掘砌施工队伍进点。土建工程实现了“23”目标，即进场道路施工完成一层路基压实和工广围墙进行墙体抹灰两项施工；单身宿舍1-2-3#楼组团桩基开工三个开工，目前已完成1#、2#桩基。安装工程中110kvⅠ回供电线路具备了送电条件。

3、杨营矿井：一季度完成投资91万元。其中，其它投资91万元。截止到3月31日已完成即精查地质勘探完成野外施工。

4、郭屯电厂:一季度完成投资793万元,其中其它投资793万元。完成一期项目水库可研报告评审。

5、资源开发项目：一季度完成投资10.5万元,其中单县煤焦化项目3万元，黄河北项目7.5万元。完成单县煤田收购调研材料和黄河北煤田探矿权收购上报材料，待集团公司决策。

五、2005年工作指导思想、奋斗目标及措施

（一）指导思想

认真贯彻山东电力集团公司和鲁能集团公司工作会议精神，按照建设“两型两化两优”全国一流现代企业集团的总体目标，坚持以“三抓一创”为工作主线，联系菏泽煤电实际，立足当前工作，围绕“三提一抓一突破”（提理念、提速度、提效率，抓落实，求突破）的工作思路，突出重点，强化措施，狠抓落实，全面完成2005年各项目标任务。

（二）工作目标

1、基本建设投资额：11.81亿元，其中：含三矿7.87亿元、电厂1.44亿元、前期开发2.5亿元。

2、井巷工程成巷进尺：确保4850m，力争5450m，其中：彭庄矿确保4250m，力争4650 m；郭屯矿确保600m，力争800m。

3、土建工程竣工面积：42000㎡,其中彭庄矿确保32000㎡，力争35000㎡；郭屯矿确保10000㎡，力争11000㎡。

（三）工作措施

1、落实“三提一抓一突破“，加快矿井建设和项目开发步伐。

按照“提理念、提速度、提效率，抓落实，求突破”的工作思路，层层签订目标责任书，细化、量化指标。狠抓工程进度，倒排工期，周密组织，科学施工，不断创出新水平。围绕各个时期的重点任务，采取组织会战、开展竞赛的方式，搞突击，攻难关，确保各个阶段任务的完成。每个季度围绕工作重点，组织开展竞赛或会战。一季度公司开展了“两抓、两创、两保”竞赛活动，经过公司上下一致努力，完成了各项目标任务，实现了首季开门红。二季度正在开展“三比三赛、实现双过半”活动；三季度将开展“战高温、斗雨季，保质量、保安全、保任务”活动；四季度将开展“大干90天，创佳绩、争贡献”活动。通过竞赛，充分调动员工的积极性和创造性，完成阶段性任务，保证全年奋斗目标的实现。在工程建设上坚持“四优”、实现“八最”，即优化设计方案，优化工程招投标，优化施工管理，优化设备招投标。通过“四个优化”，达到“八最”的效果，即最先进可靠的技术，最佳的布置方式，最简单的生产组织，最快捷的建设速度，最合理的投资，最大的产出比例，最可靠的工程质量，最好的经济效益。

2、强化企业管理，进一步提高经济运行质量。

加强财务管理。实行费用指标包干，严格进行考核，做到节奖超罚。突出抓好费用管理，实现费用可控、在控。严格控制公务接待、会议、用车等非生产性支出。严格预算外资金支出，搞好经济活动分析，实现资金的有效利用。加强物资管理。组建物资供应机构，建立完善物资采购制度，实现物资采购供应集约化管理，保证物资质量，降低采购成本。避免物资管理多头采购、内外串通、质次价高的问题。加强集约化管理。从明年开始，生产矿井将陆续投产。要建立科学的运营模式，实现高效、集约化管理，通过调查研究，提出方案，制定回采、掘进、机电、运搬、通防等生产运营模式和机构设置、工资结构、定额管理方案。坚持走后勤服务社会化的路子，对保卫、卫生、绿化、食堂、医疗等服务实行对外委托承包，走社会化、集约化、集团化管理模式。

3、加强“双基”建设，努力提升煤电项目本质安全能力。

积极推进“双基”建设。严格按照省煤炭工业局《关于深入开展煤矿安全质量标准化活动的意见》，抓紧制订出“双基”建设方案，上半年进行试点，下半年逐步推开。通过“双基”建设，打牢安全管理基础，实现安全管理规范化，工程质量标准化。大力实施“科技兴安”战略。作为新建矿井，实施“科技兴安”是我们发展的方向，因此我们将高起点定位，大手笔谋划，分阶段实施。突出人才、科技、装备三个重点，制订切实可行的方案，逐步组织实施，实现由“传统型”安全管理向“主动型”安全管理、由“事故防范型”向“安全健康型”的转变，逐步与国际安全管理体系接轨。认真落实安全生产责任制。坚持“谁主管谁负责、谁审批谁负责”的原则，进一步健全完善各级领导、职能部门和岗位安全责任体系，全方位、多层次地把安全生产责任落到实处。

4、坚持以人为本，培育和建设过硬的员工队伍。

抓好员工队伍稳定。按照“四提倡”“三化”“二真诚”“一家人”的要求，约束每名员工的言行。“四提倡”即：提倡多交流少寒流，多理解少拆台，多支持少指责，多磨合少磨擦；“三化”即：打破僵化，积极优化，实现活化；“二真诚”即：领导真诚待员工，员工真诚待同事；“一家人”即：进了鲁能门，就是一家人。真正形成“同演一台戏，共唱国际歌”的融洽局面。积极推进企业文化建设。重点在“三个突破”上下功夫。一要在理念整合、提炼上求突破。吸收鲁能集团文化的精髓，结合菏泽煤电的实际，真正总结提炼出符合菏泽煤电特色、全体员工认同的企业精神和理念。二是要在构建安全文化上求突破。打造安全文化，提炼整合出安全生产价值观、安全生产信念、安全生产准则、员工安全行为规范、安全警语等理念。并逐步建立起以导向、安全教育、技能培训、“三违”帮教和检查考核“五个体系”为支撑的安全文化运行格局。三要在创建学习型企业上求突破。这是企业文化建设的一项重要内容。要借鉴兄弟单位成功的经验，制订出“创建学习型单位、争当学习型员工”的具体方案，切实搭建起学习指导、教育培训、网络教育三个平台，形成学习工作化、工作学习化的浓厚氛围，努力构建全方位、多层次的学习体系，大力培养学习型员工，促进员工队伍素质全面提升，增强对各项发展决策的执行力。

各位领导，2005年是菏泽煤电公司大干快上的一年，我们决心认真贯彻集团公司2005年度会议精神，认真形势，理清思路，明确责任，抢抓机遇、加快发展，坚决完成2005年各项目标任务，为加快菏泽煤电一体化建设步伐而努力奋斗!

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