基础设置部分

一、系统管理

1、操作员及其权限（开始——程序——用友通——系统管理——“系统”菜单——注册，操作员：admin，“权限”菜单——用户——增加）

账套号：300        单位名称：背静华兴股份有限公司      单位简称：华兴公司

单位地址：北京市海淀区花园路甲1号               法人代表：杨文

邮政编码：100088     启用会计期间：2006年1月

企业类型：工业    行业性质：新会计制度科目       账套主管：周健

基础信息：对客户、供应商进行分类

分类编码方案：

科目编码级次：4222      客户分类编码级次：123     部门编码级次：222

结算方式编码级次：12

启动系统：总账，启用日期：2006-01-01

3、用户授权（系统管理——“权限”菜单——权限——修改）　　

1、部门档案（开始——程序——用友通，操作员周健，登陆300账套，设置——基础设置——机构设置——部门档案——增加——保存）

（1）“1001 现金”为现金总账科目、“1002 银行存款”为银行总账科目。

（2）增加会计科目

     “1131 应收账款”科目辅助账类型为“客户往来”（无受控系统）；

“2121 应付账款”科目辅助账类型为“供应商往来”（无受控系统）；

“5101　主营业务收入”和“5401　主营业务成本”科目辅助账类型为“项目核算”。

    7、凭证类别（基础设置——财务——凭证类别——分类方式：收款凭证、付款凭证、转账凭证——确定——修改）

　　项目大类：工程项目；一级普通项目；；1位；

　　把“5101”和“5401”科目对应到“工程项目”大类中并选择到“已选科目”中，然后点“确定”；

　　项目分类定义：1　铁道部内部　；2　济南市地方；每项录入完成后点“确定”按钮。

　　项目目录： “维护”按钮——增加

101机车项目；　　　102　车轨项目；

201　金龙大厦项目；　202　经十路项目

9、结算方式（基础设置——收付结算——结算方式——增加）

   现金结算、现金支票结算、转账支票结算及银行汇票结算。

10、期初余额（总账——设置——期初余额）

   现金：8000（借）                       工行存款：222000（借）

   个人借款——杨明：6000（借）       在建工程：50000（借）

   固定资产—生产设备  200000(加工车间200000) 借        

累计折旧—生产设备折旧  60000贷

   短期借款：120000（贷）                 实收资本：306000（贷）

总账日常处理部分

一、日常业务（总账——凭证——填制凭证——增加——保存）

1、2005年1月发生如下经济业务

    （1）1月8日，以现金支付购买包装箱货款600元。

         借：包装物     600

             贷：现金    600

    （2）1月8日，以工行存款500元支付财务部办公费。

         借：管理费用—办公费（财务部）                500

             贷：银行存款—工行存款（转账支票3356）     500

    （3）1月12日，光华公司支付铁道部机车项目款额，货税款93600元（货款80000元，税款13600元）。

         借：银行存款—工行存款（转账支票4425）      93600

             贷：主营业务收入（机车项目）     　　　　   80000

                 应交税金——销项税额  　　　　　　13600

    （4）1月22日，收到杨明偿还借款1000元。

         借：现金                                        1000

             贷：其他应收款—个人借款（杨明）          1000

    （5）1月23日，财务部从工行提取现金50000元，支票号1120。

借:现金                      50000

                 贷:银行存款—工行存款        50000

        （6）1月26日，收到工行利息600元

              借：银行存款—工行存款            600

                  借：财务费用                    -600   

        （7）计提生产设备折旧6000

             借：管理费用—折旧费（加工车间）  6000

                 贷：累计折旧—生产设备折旧      6000

2、审核、记账凭证

3、期末结转损益，并生成凭证，同时把该凭证审核、记账。（月末转账——期间损益结账——转账生成——期间损益结转（全部））

4、结账（总账——期末——结账）

5、逆向操作

1）反结账：总账——期末——结账——Ctrl+Shift+F6

2）反记账：总账——期末——对账——Ctrl+h

3）反审核：总账——凭证——审核凭证——取消

4）修改凭证：总账——凭证——填制凭证，修改后保存

5）删除凭证：总账——凭证——填制凭证——“制单”菜单——作废/整理凭证

报表部分

一、资产负债表

1、UFO报表——新建——“格式”菜单——报表模板--新会计科目制度，资产负债表

2、在“数据”状态——“数据”菜单--账套初始

关键字——录入

二、利润表

1、UFO报表——新建——“格式”菜单——报表模板--新会计科目制度，利润表

2、在“数据”状态——“数据”菜单——账套初始

关键字——录入

数据备份部分

以admin的身份进行登录

一、数据备份（系统管理——账套——输出）

一、数据恢复（系统管理——账套——引入）

三、数据自动备份下载本文