| 现 金 流 量 表 会小企03表 | ||
| 编制单位：建德国大阳光建材市场管理有限公司 2010年度 单位：元 | ||
| 项 目 | 行次 | 金 额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1 | |
| 收到的税费返还 | 3 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8 | |
| 现金流入小计 | 9 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12 | |
| 支付的各项税费 | 13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18 | |
| 现金流出小计 | 20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资所收到的现金 | 22 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 28 | |
| 现金流入小计 | 29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30 | |
| 投资所支付的现金 | 31 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 35 | |
| 现金流出小计 | 36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资所收到的现金 | 38 | |
| 借款所收到的现金 | 40 | |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 43 | |
| 现金流入小计 | 44 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 46 | |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 52 | |
| 现金流出小计 | 53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 54 | |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 56 | |
现 金 流 量 表 会小企03表（续） | ||
| 编制单位：建德国大阳光建材市场管理有限公司 2010年度 单位：元 | ||
| 补 充 资 料 | 行次 | 金 额 |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 57 | |
| 加：计提的资产减值准备 | 58 | |
| 固定资产折旧 | 59 | |
| 无形资产摊销 | 60 | |
| 长期待摊费用摊销 | 61 | |
| 待摊费用减少(减：增加) | ||
| 预提费用增加(减：减少) | 65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) | 66 | |
| 固定资产报废损失 | 67 | |
| 财务费用 | 68 | |
| 投资损失(减：收益) | 69 | |
| 递延税款贷项(减：借项) | 70 | |
| 存货的减少(减：增加) | 71 | |
| 经营性应收项目的减少(减：增加) | 72 | |
| 经营性应付项目的增加(减：减少) | 73 | |
| 其他 | 74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 75 | |
| 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | 76 |
| 一年内到期的可转换公司债券 | 77 | |
| 融资租入固定资产 | 78 | |
| 3、现金及现金等价物净增加情况： | ||
| 现金的期末余额 | 79 | |
| 减：现金的期初余额 | 80 | |
| 加：现金等价物的期末余额 | 81 | |
| 减：现金等价物的期初余额 | 82 | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 83 |
