1 资金管理工作流程
| 流程名称 | 资金管理工作流程 | 文件受控状态 | |||||||
| 文件管理部门 | |||||||||
| 总经理 | 财务管理部 | 相关部门经理 | 相关部门 | 相关制度/表单 | |||||
| 《资金计划》 | |||||||||
| 《资金核算表》 | |||||||||
| 《资金核算报告》 | |||||||||
| 编制日期 | 审核日期 | 生效日期 | |||||||
| 流程名称 | 财务审计管理流程 | 文件受控状态 | |||||
| 文件管理部门 | |||||||
| 总经理 | 财务总监 | 财务部经理 | 审计人员 | 相关部门 | 相关制度/表单 | ||
| 审核 | 审核 | 制订《年度审计计划》 | 《年度审计 计划》 | ||||
| 指导审计 | 组织审计 | 实施审计 | 配合审计 | ||||
| 制定《审计问题解决方案》 | 发现问题 | 《审计问题 解决方案》 | |||||
| 落实方案 | |||||||
| 审核 | 审核 | 编制《审计报告》 | 《审计报告》 | ||||
| 组织外部专家审计 | 协助、配合实施审计 | ||||||
| 审阅 | 提出审计改进意见 | 分析专家审计结论 | |||||
| 落实改进意见 | |||||||
| 编制日期 | 审核日期 | 生效日期 | |||||
