进 销 存
1. 销售管理――销售报价单 保存 审核
说明：当客户有询价时，以前没有购买过的产品，我们首先应在系统里面做销售报价单，如物料里面已含有的产品则直接报价，没有的产品要先建立物料编号，通知负责人员操作。
备注:
1. 为方便操作,销售报价单暂不使用,如果确实需要报价单也可.
2. 需要增加存货编号时,一定要告知厂商名称,这样方便确定存货归属哪个分类
2. 销售管理――销售订单（部分由销售报价单生成） 保存 审核
说明：销售订单是指客户下的订单，信息来源:可能是回传的报价单或者客户下的采购单，或者是邮件和口头下单，如已在系统下过销售报价单的产品则可直接生单（要核对单价是否有变动），没有的则需手工输入,
备注:
1.如果有客户订单号请在客户订单号里输入单号,此举方便后续查询。
3. 采购管理――采购请购单 保存 审核
说明：查看产品的现存量，有货则直接发货(下面会有流程说明)，无货到采购系统填写请购单 ( 需手工输入)
4. 采购管理――采购订单 （由采购请购单生成） 保存 审核
说明：采购收到系统提示有采购请购单生成时(采购订单也可依销售订单生成)，则依采购请购单直接生单下采购单给供应商。
5. 库存管理――采购入库单（由采购订单直接生成） 保存 审核
说明：采购的东西回来后需入库，到库存管理采购入库单里面操作，这里直接点击生单即可(生单依采购订单生成采购入库单)，出来提示框后过滤，然后选择我们需要入库的产品采购单号，这里注意的是一定要指定对应的仓库才能确认入库。
6. 销售管理――发货单（由销售订单生成） 保存 审核
说明：当收到提示我们需要出给客户的产品入库后，就可以发货了，这里值得注意的是发货单是在销售管理里面操作，直接点击增加，会出来一个选择订单的提示框，显示出来所有的订单后，在里面找到我们需要出货的订单，点击表体全选确定即可.
（注：当发货单出来后一定要选择对应出货仓库名称,例如:昆山办销售,对应仓库必须是昆山办仓库）
7. 库存管理――销售出库单（由发货单自动生成） 审核
说明：当我们在销售系统里面发货审核成功后，销售出库单会自动生成（需设置）
如果发货单不自动生成销售出库单，则需仓库人中在库存管理操作
备注:现行销售出库单由发货单自动生成
开 票
销售:
1.销售管理――销售专用
2.增加-----点击生单(单据来源是依发货单,如果出现的画面是针对销售订单的,需关闭),号码需依实际号码手工输入(普通是系统自动跳出,这里请注意)-----保存
销售专用保存后至:
A.财务会计----应收款管理-----应收单据处理----应收单据审核页面----审核.
B.审核后跳出是否立即制单------点击是---制单
C.制单凭证如下:
借方:应收账款(会计科目1131)
贷方:主营业务收入(会计科目5101)
应交税费---应交---销项税额(会计科目21710105)
备注:
1.制单时必须注意:记账凭证部门是否对应,一旦凭证生成后将无法修改任何资料,所以此步必须确保凭证的正确性
2.开票后即针对此结转成本,并冲减库存商品,具体凭证如下;
借方:主营业务成本(会计科目5401)
贷方:库存商品(会计科目1243,库存商品必须按当时入库的库存分类来进行操作)
3.销售管理――销售普通（针对客户虽不需要,但系统必须做开具的动作）
增加-----点击生单(单据来源是依发货单,如果出现的画面是针对销售订单的,需关闭),号码系统自动跳出(专用是依实际号码手工输入,这里请注意)-----保存
销售专用保存后至:
A.财务会计-----应收款管理-----应收单据处理----应收单据审核页面----审核.
B.审核后跳出是否立即制单------点击是---制单
C.制单凭证如下:
借方:应收账款(会计科目1131)
贷方:主营业务收入(会计科目5101)
备注:
1.制单时必须注意:记账凭证部门是否对应,一旦凭证生成后将无法修改任何资料,所以此步必须确保凭证的正确性
2.因为客户不需要,所以制作凭证时没有应交税金这个会计科目
3.开票后即针对此结转成本,并冲减库存商品,具体凭证如下;
借方:主营业务成本(会计科目5401)
贷方:库存商品(会计科目1243,库存商品必须按当时入库的库存分类来进行操作)
采购:
1.采购管理――专用采购（针对厂商开具的17%或3%的）
增加-----点击生单(单据来源是依采购入库单),号码需依实际号码手工输入(普通是系统自动跳出,这里请注意)-----保存
销售专用保存后至:
a)财务会计----应付款管理-----应付单据处理----应付单据审核页面----审核.
b)审核后跳出是否立即制单------点击是---制单
c)制单凭证如下:
借方:库存商品(会计科目1243,库存商品必须按当时入库的库存分类来进行操作)
应交税费---应交---进项税额(会计科目21710101)
贷方:应付账款(会计科目2121)
备注:
1.制单时必须注意:记账凭证部门是否对应,一旦凭证生成后将无法修改任何资料,所以此步必须确保凭证的正确性
2.库存商品的大类必须入库和出库类别名称是相吻合的
2.采购管理――普通采购（针对厂商不开,但系统必须做开具的动作）
增加-----点击生单(单据来源是依采购入库单), 号码系统自动跳出(专用是依实际号码手工输入,这里请注意)-----保存
销售专用保存后至:
a)财务会计----应付款管理-----应付单据处理----应付单据审核页面----审核.
b)审核后跳出是否立即制单------点击是---制单
c)制单凭证如下:
借方:库存商品(会计科目1243,库存商品必须按当时入库的库存分类来进行操作)
贷方:应付账款(会计科目2121)
备注:
1.制单时必须注意:记账凭证部门是否对应,一旦凭证生成后将无法修改任何资料,所以此步必须确保凭证的正确性
2.库存商品的大类必须入库和出库类别名称是相吻合的
3.因为厂商不开,所以制作凭证时没有应交税金这个会计科目
收 付 款:
1. 收款:
1. 应收款管理---收款单据处理---收款单据录入---增加---选择(客户名称,结算方式现金或电汇,结算科目为具体现金和银行存款名称)---金额(手工输入)---保存----审核
2. 审核后跳出是否立即制单------点击是---制单
3. 制单凭证如下:
借方:现金或银行(会计科目1001或1002)
财务费用---手续费(会计科目550302)(此科目依客户是否有扣除手续费)
贷方:应收账款(会计科目1131)
备注:
1. 制单时必须注意:记账凭证部门是否对应,一旦凭证生成后将无法修改任何资料,所以此步必须确保凭证的正确性
2. 银行存款的名称系统里有好几个,制作凭证时一定要注意从哪个银行收的款
3. 收款时,有些客户会扣除手续费,若有扣除就增加财务费用:若没有就不需增加
2. 付款:
1. 应付款管理---付款单据处理---付款单据录入---增加---选择(厂商名称,结算方式现金或电汇,结算科目为具体现金和银行存款名称)---金额(手工输入)---保存----审核
2. 审核后跳出是否立即制单------点击是---制单
3. 制单凭证如下:
借方:应付账款(会计科目2121)
财务费用---手续费(会计科目550302)
贷方:现金或银行(会计科目1001或1002)
备注:
1. 制单时必须注意:记账凭证部门是否对应,一旦凭证生成后将无法修改任何资料,所以此步必须确保凭证的正确性
2. 银行存款的名称系统里有好几个,制作凭证时一定要注意从哪个银行付的款
3. 银行存款---工行单位,这个账户付款时,1万以下手续费为5.5元,1万-10万的手续费为10.5元,10万以上手续费为15.5元,100万元以上为120元,做付款时凭证时必须按这个明细,将相应的财务费用写上,其他银行的直接按单据上来确定手续费的具体金额.
核 销 处 理
1.手工核销
点击---出现核销条件---选择单据(收款单或付款单)---选择对应的客户或厂商名称—进行核销
上面是显示收款或付款的金额及相关资料,下面是显示开具的金额,此时依收付款单的金额来冲某的金额---保存---审核
备注:此举目的是针对客户或厂商某张收或付了多少款,这样便于业务或采购统计已收未收或已付未付款的具体款项明细.下载本文
