总账系统

基本核算功能

1、凭证管理

●通过严密的制单控制保证制单的正确性。提供资金及往来赤字控制、支票控制、预算控制、外币折算误差控制以及查看最新余额等功能，加强对发生业务的及时管理和控制。

●可随时调用常用凭证、常用摘要，自动生成红字冲销凭证，助您更加快速准确地录入凭证。

●增加凭证及科目的自定义项定义及录入，提高凭证录入内容的自由度。

●可完成凭证审核及记账，并可随时查询及打印记账凭证、凭证汇总表。

●凭证填制权限可控制到科目，凭证审核权限可控制到操作员。

●标准凭证格式的引入和引出，可完成不同机器中总账系统凭证的传递。引入：按规定格式引入其他系统或其他机器上的总账系统中的凭证；引出：按规定格式引出总账系统中的凭证；复制：按规定格式将相同版本账套中的凭证复制到其它账套中。

2、标准账表

●可随时提供总账、余额表；序时账、明细账、 多栏账、日记账、日报表等多种标准账表，并可查询包含未记账凭证的最新数据，同时能够查询上级科目总账数据及末级科目明细数据的月份综合明细账。

●提供“我的账簿”功能为您保存常用的查询条件，加快查询速度。

●任意设置多栏栏目，能够实现各种输出格式。自由定义各栏目的输出方式与内容，能够满足不同层次的管理需要。

●提供总账明细账凭证原始单据相互联查、溯源功能。

●明细账的查询权限可以控制到科目。

●灵活的打印输出：提供栏目打印宽度、账页每页打印行数等参数的设置，以及明细账可按总账科目打印账本的功能。各类正式账簿提供套打功能。

3、出纳管理

●提供出纳签字功能，加强出纳凭证的管理。

●提供银行对账单引入、录入、查询功能。

●为出纳人员提供一个集成办公环境，加强对现金及银行存款的管理。完成银行日记账、现金日记账，提供银行对账功能，随时查询银行余额调节表。

4、外币核算

●用户可选择采用固定汇率方式还是浮动汇率方式计算本币金额。

●可由用户选用直接标价法和间接标价法折算本位币。

●月末可自动调整汇兑损益。

5、月末处理

●自动完成月末分摊、计提、转账、销售成本、汇兑损益、期间损益结转等业务。

●可进行试算平衡、对账、结账等工作。

●灵活的自定义转账功能、各种取数公式可满足各类业务的转账工作。

辅助管理功能

1、个人借款管理

●主要进行个人借款、还款管理工作，及时地控制个人借款，完成清欠工作。

●提供个人借款明细账, 催款单, 余额表, 账龄分析报告及自动清理核销已清账等功能。

2、部门核算

●主要为了考核部门费用收支情况，及时控制各部门费用的支出，为部门考核提供依据。

●提供各级部门总账、明细账的查询功能，进行部门收支分析。

3、往来管理

●主要进行客户和供应商往来款项的发生，清欠管理工作，及时掌握往来款项的最新情况。

●提供往来款的总账、明细帐、催款单、往来帐清理、帐龄分析报告等功能。

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●二次开发功能和报表的通用导出接口（XML数据格式），供其他厂商进行调用

●财务报表与总帐系统之间有完善的接口，可以完成从总帐中进行日常发生财务数据的取数操作，及时、准确地出具企业资产负债表、利润表、现金流理表等标准财经报表。下载本文