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1目的

为加强库存物资的管理，明确相关人员的保管责任，避免公司的资产受到损失，保证库存物资的真实、准确、有效，确保帐实相符，特制订本制度。

2范围

盘点对象为北京凯必胜自动门技术有限公司；范围包括所有在库原材料、半成品及成品。

3职责

盘点坚持动态与静态相结合，仓库管理员在日常工作中针对自己所管物资进行动态盘点，每月底进行一次月末盘点，每半年进行一次半年度盘点，月末盘点与半年度盘点为静态盘点。本办法如无特殊说明均指静态盘点。

3.1仓库管理员负责盘点前的库位整理,盘点过程中按实物清点、记录。盘点后核实差异原因。

3.2仓库室负责人负责具体盘点组织、协调工作，盘点的安排，仓库人员的调配。

3.3公司财务部门负责对整个公司物资盘点数据进行最终核定，还可依据实际情况对库存物资不定期组织抽盘

4程序要求

4.1盘点日期

原则上每月月底最后一个双休日为公司盘点日，逢法定节假日另行通知

4.2盘点人员分工

4.2.1参加人员：仓储室全体员工及部分财务人员、公司指定的其他人员。

4.2.2人员职责及分工：

◆盘点小组：由库管员及公司指定其他人员组成，负责实施具体的盘点工作，以实物盘点为准。 

◆抽盘小组：由财务人员及公司指定其他人员组成，在盘点过程中进行督促检查，并对盘点结果进行抽查。

◆盘点人员和抽盘人员不能为同一组人。 

4.3盘点前准备工作

4.3.1各库库管员将库存物资按大类，规格型号整理码放并做好标识。

4.3.2ERP项目组人员将所有物资明细自SAP中导出，物资明细中不带账面数量，并在每个库房盘点表后附空表若干，用以记录不在账物资。

4.3.3盘点前一天库管员负责将所有的出入库手续在SAP中录入完毕，盘点过程中禁止在系统中进行涉及出入库的操作。

4.3.4盘点开始后原则上停止所有物资的进出库动作，紧急用料必须经生产管调中心副总监以上人员批准方可。

4.3.5未经检验入库的物资放入待验收区，并做好标记，盘点时禁止将待验收区物资录入盘点表中。

4.3.6已经办理出库手续但实物还没有出库的，通知领料部门及时领走，特殊原因的单独存放并做好标记， 盘点时不记入盘点表中。

4.4盘点要求

4.4.1盘点时按照物资实物地理位置逐一清点，按顺序见货盘点，不准跳跃式盘点，严禁故意少盘、有意漏盘、抄盘、有物不盘，减少人为的盘点差错。

4.4.2所有数据均以实物盘点数为准，严禁未经过实盘就以帐面数代替货品的实存数。

4.4.3盘点表格内所有项目不得修改，若确有需要必须经盘点人签字确认，方能生效，否则将追究相关人员责任。

4.4.4账外物资单独记录在空白表格上。

4.5盘点资料保存与确认

4.5.1盘点资料的保存：《盘点表》经盘点人签字保存在财务。

4.5.2由公司指定人员在SAP系统中录入，产生《盘点差异表》，经抽盘人签字认可后直接报到财务部，由财务部经理签字确认后，上报总经理。

4.6对盘点的日常检查

4.6.1财务根据实际情况，在日常工作中指派人员对货品盘点情况进行抽查，在抽查过程中，库房应给予配合。

4.6.2仓储室负责人每月对每个库房进行随机抽查，每个库房抽查品种不低于50种，抽查结果作为考核库管员的依据之一。

4.7盘点差异处理

盘点后产生的《盘点差异表》，库管员进行原因分析，标注差异原因，并统一上报，经审核后报财务部提出处理意见，并履行相关报批手续，按批准后意见在系统中做盘赢盘亏调整。

5相关文件

6相关记录

6.1《盘点表》

6.2《盘点差异表》下载本文