经营方案
筹备处
二0一四年十二月
第九章：经营收入预算
| 2011年10月至12月预算 | ||||||
| 项 目 | 10月 | 11月 | 12月 | 合计 | ||
| 营业收入 | 客房 | 总房数 | 806 | 780 | 806 | 2392 |
| 出租率 | 43.67% | 39.49% | 36.85% | 40.01% | ||
| 出租房数 | 352 | 308 | 297 | 957 | ||
| 平均房价 | 999 | 1031 | 946 | 993 | ||
| 房费 | 351740 | 317650 | 280990 | 950380 | ||
| 小计 | 351740 | 317650 | 280990 | 950380 | ||
| 餐饮 | 食品 | 940247 | 680151 | 824131 | 2444530 | |
| 酒水 | 190628 | 135029 | 168838 | 494495 | ||
| 服务费 | 29590 | 21180 | 26167 | 76937 | ||
| 场租收入 | 343000 | 294000 | 343000 | 980000 | ||
| 香烟收入 | 800 | 800 | 1200 | 2800 | ||
| 小计 | 15042.8 | 1131160 | 1363336 | 3998761 | ||
| 会所 | 食品 | 4800 | 4800 | 4500 | 14100 | |
| 酒水 | 3200 | 3200 | 4500 | 10900 | ||
| 服务费 | - | - | - | - | ||
| 场租收入 | 10000 | 10000 | 15000 | 35000 | ||
| 小计 | 18000 | 18000 | 24000 | 60000 | ||
| 餐饮与会所收入小计 | 15222.8 | 1149160 | 1387336 | 4058761 | ||
| 营业收入合计 | 1874004.8 | 1466810 | 1668326 | 5009141 | ||
| 营业税金及附加 | 103070 | 80675 | 91758 | 275503 | ||
| 营业成本 | 食品 | 3715 | 272445 | 329799 | 978659 | |
| 酒水 | 65169 | 45991 | 57934 | 169093 | ||
| 香烟 | 560 | 560 | 840 | 1960 | ||
| 合计 | 442144 | 3195 | 388573 | 1149712 | ||
| 两项费用合计 | 工资 | 912000 | 832000 | 832000 | 2576000 | |
| 福利 | 125500 | 15060 | - | 140560 | ||
| 五险一金 | 345972 | 345972 | 345972 | 1037916 | ||
| 工作餐费 | 101007 | 101007 | 101007 | 303021 | ||
| 人工成本小计 | 1484479 | 1294039 | 12779 | 4057497 | ||
| 印刷品 | 9000 | 9000 | 9000 | 27000 | ||
| 清洁用品 | 4000 | 4000 | 4000 | 12000 | ||
| 办公用品 | 4500 | 4500 | 4500 | 13500 | ||
| 交通费 | 1800 | 1800 | 1800 | 5400 | ||
| 邮电及电讯费 | 3600 | 3600 | 3600 | 10800 | ||
| 报纸杂志 | 800 | 800 | 800 | 2400 | ||
| 广告费 | 200000 | 200000 | - | 400000 | ||
| 销售佣金 | 11000 | 10800 | 8000 | 29800 | ||
| 厨房燃料 | 10000 | 10000 | 10000 | 30000 | ||
| 工服洗涤费 | 20000 | 20000 | 20000 | 60000 | ||
| 布草洗涤费 | 50000 | 50000 | 50000 | 150000 | ||
| 装饰及鲜花（含绿植租摆） | 30000 | 30000 | 30000 | 90000 | ||
| 免费赠送 | 4500 | 4500 | 4500 | 13500 | ||
| 合约清洁费（PA服务费） | 40000 | 40000 | 40000 | 120000 | ||
| 保安服务费 | 17500 | 17500 | 17500 | 52500 | ||
| 车辆油料费 | 2500 | 2500 | 2500 | 7500 | ||
| 试餐费 | 5000 | 5000 | 5000 | 15000 | ||
| 交际应酬费 | 10000 | 10000 | 10000 | 30000 | ||
| 培训费 | 10000 | 10000 | 10000 | 30000 | ||
| 宿舍租金 | 40000 | 40000 | 40000 | 120000 | ||
| 除虫避臭 | 2000 | 2000 | 2000 | 6000 | ||
| 垃圾清运费 | 3000 | 3000 | 3000 | 9000 | ||
| 收视费 | 8400 | 8400 | 8400 | 25200 | ||
| 其他费用 | 2000 | 2000 | 2000 | 6000 | ||
| 招聘费 | 5000 | 5000 | - | 10000 | ||
| 能源费 | 447500 | 447500 | 447500 | 1342500 | ||
| 修理费 | 14000 | 14000 | 14000 | 42000 | ||
| 小计 | 956100 | 955900 | 748100 | 2660100 | ||
| 两项费用(营业费用+管理费用）合计 | 2440579 | 2249939 | 2027079 | 6717597 | ||
| 财务费用 | 20000 | 20000 | 20000 | 60000 | ||
| 管理公司管理费及劳务费 | 208333 | 208333 | 208333 | 624999 | ||
| 营业利润（GOP) | -1,340,121 | -1,411,132 | -1,067,416 | -3,818,670 | ||
| 利润 | -1,340,121 | -1,411,132 | -1,067,416 | -3,818,670 | ||
1、开业初期市场开拓需要时间，酒店知名度不高，人员、设备需要磨合。
2、会议中心没有厨房，不能完全满足会议用餐需求，影响营收。
3、此预算会根据效果图作调整.下载本文
