单位（部门）别： 年度 单位：元
| 科目明细 | 年实际发生数 | 年费用额 | 各 月 费 用 拟 定 数 | |||||||||||
| 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | |||
| 用人费用 | ||||||||||||||
| 间接人工 | ||||||||||||||
| 训练及服装费 | ||||||||||||||
| 设备费用 | ||||||||||||||
| 折旧 | ||||||||||||||
| 修护费 | ||||||||||||||
| 保险费 | ||||||||||||||
| 税捐 | ||||||||||||||
| 租金支出 | ||||||||||||||
| 事务费用 | ||||||||||||||
| 交际费 | ||||||||||||||
| 邮电费 | ||||||||||||||
| 交通费 | ||||||||||||||
| 书报杂志 | ||||||||||||||
| 杂项购置 | ||||||||||||||
| 旅费 | ||||||||||||||
| 伙食费 | ||||||||||||||
| 医药费 | ||||||||||||||
| 水电费 | ||||||||||||||
| 运费 | ||||||||||||||
| 会费 | ||||||||||||||
| 其他费用 | ||||||||||||||
| 董监报酬 | ||||||||||||||
| 劳务报酬 | ||||||||||||||
| 自由捐赠 | ||||||||||||||
| 各项摊提 | ||||||||||||||
| 总管理处分摊费用 | ||||||||||||||
| 合 计 |
CW-GK/BD—01
实际费用与预计费用比较表
年 月份 制表日期： 年 月 日 单位：元
| 科目 | 销售费用 | 管理费用 | 财务费用 | 合 计 | ||||||||||||
| 实际 | 预计 | 差额 | 差率 | 实际 | 预计 | 差额 | 差率 | 实际 | 预计 | 差额 | 差率 | 实际 | 预计 | 差额 | 差率 | |
| 合计 |
CW-GK/BD—01
实际费用与预计费用比较表
年 月份 制表日期： 年 月 日 单位：元
| 科目 | 制造费用 | 销售费用 | 管理费用 | 财务费用 | 合 计 | |||||||||||||||
| 实际 | 预计 | 差额 | 差率 | 实际 | 预计 | 差额 | 差率 | 实际 | 预计 | 差额 | 差率 | 实际 | 预计 | 差额 | 差率 | 实际 | 预计 | 差额 | 差率 | |
| 合计 |
CW-GK/BD—02
一般管理费预算差分析表
年 月份 制表日期： 年 月 日 单位：元
| 编 号 | 项 目 | 当 月 差 异 | 累 计 差 异 | 原因分析 | ||||
| 预 算 | 实 绩 | 差 异 | 预 算 | 实 绩 | 差 异 | |||
| 1 | 工资 | |||||||
| 2 | 职工福利费 | |||||||
| 3 | 办公费 | |||||||
| 4 | 折旧费 | |||||||
| 5 | 职工教育经费 | |||||||
| 6 | 养老保险费 | |||||||
| 7 | 失业保险费 | |||||||
| 8 | 董事会费 | |||||||
| 9 | 咨询费 | |||||||
| 10 | 排污费 | |||||||
| 11 | 绿化费 | |||||||
| 12 | 修理费 | |||||||
| 13 | 房产税 | |||||||
| 14 | 车船使用税 | |||||||
| 15 | 土地使用税 | |||||||
| 16 | 印花税 | |||||||
| 17 | 无形资产摊销费 | |||||||
| 18 | 业务招待费 | |||||||
| 10 | 坏帐损失 | |||||||
| 20 | 技术开发费 | |||||||
| 21 | 技术转让费 | |||||||
| 22 | 其他 | |||||||
| 23 | ||||||||
| 25 | ||||||||
| 主要科目其它改善对策： | ||||||||
