资 金 平 衡 表 会建01表
编制单位： 年 月 日 单位：元
| 资金占用 | 行次 | 期末数 | 资金来源 | 行次 | 期末数 | |
| 一、基本建设支出合计 | 1 | 1．交付使用资产 | 46 | |||
| 1．交付使用资产 | 2 | 1．以前年度拨款 | 47 | |||
| (1)固定资产 | 3 | 2．本年预算拨款(已减限额存款余额 元) | 48 | |||
| (2)流动资产 | 4 | 3．本年基建基金拨款(巳减限额存款余额 元) | 49 | |||
| (3)无形资产 | 5 | 4．本年进口设备转帐拨款 | 50 | |||
| (4)递延资产 | 年初数 | 6 | 5．本年器材转帐拨款 | 5l | ||
| 2．在建工程 | 9 | 6．本年煤代油专用基金拨款 | 52 | |||
| (1)建筑安装工程投资 | lO | 7．本年自筹资金拨款 | 53 | |||
| (2)设备投资 | 11 | 8．本年财政贴息资金拨款 | 54 | |||
| (3)待摊投资 | 12 | 9．本年其他拨款 | 54 | |||
| (4)其他投资 | 13 | lO．待转自筹资金拨款 | 56 | |||
| 二、应收生产单位投资借款 | 16 | 11．预收下年度预算拨款(已减限额存款余额 元) | 57 | |||
| 资金占用 | 行次 | 期末数 | 资金来源 | 行次 | 期末数 | |
| 三、拨付所属投资借款 | 17 | 12．本年交回结余资金 | 58 | |||
| 四、器材 | 19 | 二、联营拨款 | 59 | |||
| 其中：待处理器材损失 | 20 | 三、基建借款合计 | 6l | |||
| 五、货币资金合计 | 23 | 1．基建投资借款 | 63 | |||
| 1．银行存款 | 24 | 2．其他借款 | ||||
| 2．现金 | 25 | 四、上级拨入投资借款 | 66 | |||
| 六、预付及应收款合计 | 26 | 五、企业债券资金 | 68 | |||
| 1．预付备料款 | 27 | 六、待冲基建支出 | 70 | |||
| 2．预付工程款 | 28 | 七、应付款合计 | 7l | |||
| 3．预付大型设备款 | 29 | 1．应付器材款 | 7l | |||
| 4．应收有偿调出器材及工程款 | 30 | 2．应付工程款 | 73 | |||
| 5．应收票据 | 3l | 3．应付有偿调入器材及工程款 | 74 | |||
| 6．其他应收款 | 32 | 4．应付票据 | 75 | |||
续上表
| 资金占用 | 行次 | 期末数 | 资金来源 | 行次 | 期末数 |
| 七、有价证券 | 35 | 5．应付福利费 | 76 | ||
| 八、固定资产合计 | 36 | 6．其他应付款 | 77 | ||
| 固定资产原价 | 37 | 八、未交款合计 | 78 | ||
| 减：累计折旧 | 38 | 1．未交税金 | 80 | ||
| 固定资产净值 | 39 | 2．未交基建收入 | 8l | ||
| 固定资产清理 | 40 | 3．未交基建包干节余 | 82 | ||
| 待处理固定资产损失 | 4l | 4．其他未交款 | 83 | ||
| 九、上级拨入资金 | 84 | ||||
| 十、留成收入 | 85 | ||||
| 资金来源总计 | 87 | ||||
| 资金占用总计 | 45 | 90 |
编制单位： 年度 单位：元
| 工程及费用项目 | 开 工 日 期 | 概算数 | 基建投资拨款及借款 | 基建投资支出 | ||||||||||
| 累计 | 其 中 | 累计 | 巳移交资产 | 在建 工程 | 其他 基建支出 | |||||||||
| 国家拨款 | 单位拨款 | 基建投资借款 | 企业债券资金 | 固定资产 | 流动资产 | 无形资产 | 递延资产 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ll | 12 | 13 | 143 | |
| 总 计 | ||||||||||||||
待摊投资明细表 会建03表
编制单位： 年度 单位：元
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 金额 |
| 1．建设单位管理费 | 16．土地使用税 | ||
| 2．土地征用及迁移补偿费 | 17．汇兑损益 | ||
| 3．勘察设计费 | 18．国外借款手续费及承诺费 | ||
| 4．研究实验费 | 19．施工机构转移费 | ||
| 5．可行性研究费 | 20．报废工程损失 | ||
| 6．临时设施费 | 21．耕地占用税 | ||
| 7．设备检验费 | 22．土地复垦及补偿费 | ||
| 8．延期付款利息 | 23．投资方向调节税 | ||
| 9．负荷联合试车费 | 24．固定资产损失 | ||
| lO．包干节余 | 25．器材处理亏损 | ||
| 11．坏帐损失 | 26．设备盘亏及毁损 | ||
| 12．借款利息 | 27．调整器材调拨价格折价 | ||
| 其中：资金占用费 | 28．企业债券发行费 | ||
| 13．减：贷转存利息收入 | 29．其他待摊投资 | ||
| 14．合同公证费及工程质量监测费 ． | |||
| 15．企业债券利息 | 30．合计 |
基建借款情况表 会建04表
编制单位： 年度 单位：元
| 借款种类 | 行 次 | 年初 借款 余额 | 本年实际借款数 | 本年还款数 | 本年豁免数 | 年末 借款 余额 | ||||
| 本金 | 利息 | 本金 | 利息 | 本金 | 利息 | |||||
| l | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 一、基建投资借款合计 | l | |||||||||
| 其中：l、拨改贷投资借款 | 2 | |||||||||
| 2、国家开发银行投资借款 | 3 | |||||||||
| 其中：用软贷款安排的投资借款 | 4 | |||||||||
| 3、国家专业投资公司委托借款 | 5 | |||||||||
| 其中：基建基金委托借款 | 6 | |||||||||
| 其他委托借款 | 7 | |||||||||
| 4、部门统借基建基金借款 | 8 | |||||||||
| 5、部门基建基金借款 | 9 | |||||||||
| 6、特种拨改贷投资借款 | 10 | |||||||||
| 7、建设银行投资借款 | 11 | |||||||||
| 8、建设银行投资借款 | 12 | |||||||||
| 9、国外借款 | 13 | |||||||||
| 10、其他投资借款 | 14 | 纛 | ||||||||
| 二、国内储备借款 | 15 | |||||||||
| 其中：基建储备借款 | 16 | |||||||||
| 三、周转借款 | 17 | |||||||||
投资包干情况表 会建05表
编制单位： 年度 单位：元
| 建设项目 | 建设项目概算包干数 | 巳完单项工程概算数 | 已完单项工程实际支出 | 已完单项工程概算节余数 | 预提留用包干节余数 | 建设项目概算包干节余，数 | 应留用包干节余数 | 应归还基建借款包干节余数 | 应交财政和主管部门包干节余数 | 已归还基建借款包干节余数 | 已交财政和主管部门包干节余数 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 合 计 | |||||||||||
