被考核岗位：财务总监 考核人：企管中心总监 考核周期：月度
| 考核项目 | KPI | 指标定义 | 目标 | 权重 | 计算方法 | 考核时机 | 数据来源 | 考核结果 |
| 团队管理 | 制度建设 | 建设部门管理体系 | 100% | 当月完成管理体系项目/当月企管中心计划完成项目*100%，每少一个点扣2分 | 每月 | 企管中心 | ||
| 团队培训 | 按照计划进行团队培训 | 100% | 当月实际培训实施时数/当月计划培训时数*100 | 每月 | 人力资源部 | |||
| 人员流失率 | 在一个季度内本部门人员流失率 | 10% | 当季流失人员数/（季初在岗人数+季末在岗人数）*100% | 每季度末月 | 人力资源部 | |||
| 部门报表体系 | 按照部门管理体系要求严格做好日常工作记录，以及报表台帐 | 100% | 每少一份扣1分 | 每月 | 企管中心 | |||
| 工作计划和总结 | 按照企管中心规定格式和周期按时提交当期工作计划 | 100% | 按时完整提交工作计划和总结，每没按时一次扣5分 | 每月 | 企管中心 | |||
| 部门绩效管理 | 按照公司要求进行部门绩效管理，并配合人力资源部进行考核 | 100% | 每延期一天扣5分 | 每月 | 人力资源部 | |||
| 预算管理 | 年度预算开展 | 组织公司各部门开展年度预算工作 | 95% | 根据计划时间开展并完成，延迟一天扣3分 | 年度 | 企管中心 | ||
| 费用预算控制 | 生产销售预算、直接成本和制造费用预算各部门费用预算 | 100% | 实际发生费用/预算费用*100%≤100%，±1%，±2分 | 季度 | 财务部 | |||
| 部门预算费用控制 | 指财务部本部门费用控制情况 | 100% | 实际发生费用/预算费用*100%≤100%，±1%，±3分 | 季度 | 财务部 | |||
| 报表管理 | 及时准确 | 按要求在规定的时间内提交各类报表 | 95% | 1.单款成本核算表. 2.原材料库存进出情况表. 3.往来帐款余额对照表.（并对呆滞款项做出分析） 4.现金银行存款余额表. 5.各部门费用现金流量表. 6.资产负债表（内外帐）. 7.损益表（内外帐）. 8.直营店销售分析表. 9.预算分析表（每季定货会和年度预算）. 10.当季货品的销售分析报表. 11.年末财务报告. 延迟一天扣3分，出错一次扣3分 | 每月 | 总经理 企管总监 | ||
| 销售核算管理 | 呆坏账 | 把握客户资信额度，控制客户欠款 | 5% | 呆坏账金额/当月净回款额*100%≤5%，±1%，±2分 | 季度 | 财务部 | ||
| 工资发放 | 工资发放 | 各部门人员工资按时发放 | 0次 | 每出现一次延时或不准确扣5分 | 月度 | 员工投诉 | ||
| 资金及资产管理 | 资产盘点 | 督促各部门每月初对各类资产的实地盘存工作 | 100% | 做到账账、账证、账实相符，确保公司资产保值增值，并写出分析资料，每少一次扣5分 | 每月 | 企管中心 | ||
| 资金管理 | 做好资金的平衡及运用计划，根据轻重缓急合理安排资金 | 100% | 每发生一次扣10分 | 每月 | 总经办 企管中心 | |||
| 成本管理 | 制定标准 | 制定各类成本控制标准 | 100% | 按计划时间完成，延迟一天扣2分 | 每月 | 企管中心 | ||
| 成本分析 | 每月进行成本分析及改进建议 | 75分 | 由总经办进行打分，分A、B、C、D等，分别对应100分、75分、50分、25分 | 每月 | 企管中心 | |||
| 外帐管理 | 税务计算与缴纳 | 根据税法计算各种应缴税费 | 100% | 每出错一次扣5分 | 每月 | 税务部门 | ||
| 编制凭证并提交税务报表 | 按时提交各类所需报表 | 100% | 每延迟一次扣10分 | 每月 | 税务部门 | |||
| 个人素养管理 | 内部满意度 | 每半年进行一次内部满意度调查 | 85% | 内部满意度调查结果平均值*100%≥85%，每±1%，±2分 | 每半年（即6月和12月） | 企管中心 | ||
工作纪律 | 上下班迟到早退不能说明合理理由一次扣2分。 请假未按照要求（未提前提出的，无特殊情况电话请假的）扣3分。 未经批准，擅自离岗扣3分。 上班做与工作无关的事情扣3分。 | |||||||
| 执行力 | 财务部不能提供准确的财务进度和数据每次扣0.5分。 例会安排工作任务没完成或不及时汇报任务完成情况，每次扣2分。 上级安排工作任务不配合或不及时处理每次扣1分。 当月个人表现消极不配合横向或纵向部门工作，每次扣1分。 当月工作表现积极主动，认真执行公司各项规章制度，当月奖励0.5-2分。严重违反公司纪侓造成不良影响每次扣0.5-2分 积极参加各种培训和会议，无故不参加每次扣1分。 | |||||||
| 团队精神 | 对上级或其他部门的合理协助请求不配合、不按时完成，一次扣5分。 协助他人/它部门完成任务,满分。 做完当天分配工作后，主动要求（完成）其他工作的，一次加0.5分。 不服从工作安排扣2分/次 |
