2011年，全处安全生产形势总体平稳，财务状况良好，经营成果丰硕，较好的完成了集团公司年初下达的各项经营考核指标。

全年杜绝了打钻引起的煤与瓦斯突出；杜绝了生产性死亡事故和重大非死亡事故；杜绝了重大火灾、机电、交通运输责任事故。

全年从业人员陆续补充619人，其中：劳务派遣工549人，新分技校、职大毕业生70人。期末，全处从业人员增至3263人，其中：在职职工1942人，劳务派遣工1321人。总人数同比增加587人。

全年井下月均开动钻机135部，地面月均开动73部。井下全部是自有队伍施工，地面自有钻机7部，外委66部。地面自有钻机主要施工瓦斯孔、水文孔、地质孔，部分瓦斯孔由外委队伍施工。全年除顺利完工了“三类”钻孔施工外，还分别按期完工了谢桥东翼采区岩溶陷落带及影响区水文地质条件探查、潘三深部进风井井筒基岩段地面预注浆、顾北新生界水文地质补充勘探、张集、顾桥井检孔及顾桥压裂井科研等工程。充分发挥了专业化队伍的专业、规模和集成优势，为集团公司安全生产提供了坚实保障。

全处全年完成井下进尺404万米，钻机月综合台效2483米，地面进尺22.6万米。实现产值11亿。

年末占用固定资产总值25545万元，其中：本处账面8737万元，装备中心租赁资产16808万元。占用固定资产规模同比增加5338万元。

全年账面利润总额2.75亿元。

一、生产经营管理

经营管理：

2011年，全处经营管理方面主要开展了以下几个方面工作：

（一）加强外委工程管理。重点是突出招投标管理、合同管理，规范管理程序，强化合同的执行力、落实力，确保全年地面工程按期按质完工。同时严格外委工程资金支付程序，降低资金管理风险。

（二）强化经营指标考核纲性，充分发挥指标的引领作用，利用工资的考核杠杆，调动广大职工的生产积极性，全年单机台效、总进尺较计划均有较大超幅。

（三）加大对高温作业地点食品、药品的发放，增发、改进劳动保护，关心职工身体健康。

（四）积极争取并加快各工区基地宿舍建设，改善职工住宿条件，为安全生产提供强实的后勤保障。

（五）加大职工教育和培训资金投入，着力提高职工综合素质和技能。频繁开展各工种比武活动，加大奖励力度，以此掀起学技术、上水平的生产高潮。

（六）全面全方位提高经营管理人员素质，拓宽学习渠道，端正学习风气，重点是深入了解生产流程，了解各类钻孔施工工艺，以强化内部控制，充分发挥财务管理的核心职能。

工程建设：

2011年在建工程中，张集职工宿舍已竣工，潘三职工宿舍受道路等辅助设施影响，年度内仍未办理竣工决算。新建工程主要是谢桥、潘一职工宿舍、处大院设备库扩建，均已于11月份开工，目前正在紧张施工，合同约定2012年底完工并交付使用。上述新建工程全部列入维简资金，总计1206万元。

二、2011年集团公司各项指标完成情况    

2011年，全处累计完成井下进尺404万米，同比上升98万米，超集团公司全年计划（382万米）22万米，超幅6%。

单机台效2483米，同比上升133米，超集团公司计划83米，超幅3%；

全年账面利润2.75亿元，超集团公司年初计划0.9亿元。

三、主要经营情况及成本要素分析

2011年，全处累计账面产值109600万元（含科研收入1510万元），其中：井下77915万元、地面31544万元（含科研收入1510万元）。总产值超年初计划14747万元，其中：井下超计划22662万元，地面亏计划8056万元。总产值完成全年计划的116%。

其中：12月份，全处施工总产值9138万元，与上月基本持平。井下结算产值4398万元，较上月减少1949万元，地面结算产值4675万元，较上月增加1670万元。 井下减少的主要原因是各工区停产检修。地面上升主要原因是工程决算正差额较大。

（一）井下钻机生产概况：

2011年，井下各钻机安全形势总体平稳，施工顺利，全处月均开动钻机135台，总进尺404万米，超计划22万元。较好的完成了集团公司下达的进尺任务。由于2012年任务量将进一步加大，拟再增加600人，至此月均开动钻机将达到170台左右。

各工区2011年进尺及产值如下表：(单位:米、元)

全年地面施工项目主要包括：水文、地质、瓦斯孔，即集团公司划归我处管理的“三类”钻孔，顾北新生界地质补勘、谢桥东翼采区岩溶陷落带及影响区水文地质条件探查、潘三矿深部进风井井筒基岩段地面预注浆工程、顾桥、张集井检孔等。全年总进尺22.6万米。

目前主要施工队伍情况是：自有钻机7台，计198人，外委队伍七家，约计1500人，总计约1700人，月均开动钻机73台。自有队伍主要施工瓦斯孔、水文孔、地质孔，部分瓦斯孔外委，除一些特殊的钻孔临时由我处施工外，其他工程均外委，由我处管理。根据集团公司安排，2012年各矿大口径降温孔亦即列入我处统一管理。

全年地面共实现施工产值31544万元，其中：外委22350万元，自行结算产值9194万元。

（三）成本费用概况及超、降原因分析：

2011年，全处账面总费用80592万元，还原“三矿五工区”从工程结算中扣除的材料费3457万元，全年实际总费用84049万元，较年初计划超支4275万元。主要原因是：人工费超计划5125万元，租赁费超计划1620万元，外委工程亏计划2349万元，营业外收支净额-1127万元。

就全年费用均衡性来看，12月份增支因素较多，本月账面总费用12098万元，还原“三矿五工区”工程结算中扣除的材料504万元，实际总费用12602万元，较上月上升4759万元，较全年平均数增支5597万元。两个原因：一是地面工程月进度暂按90%结算，造成年终决算正差额较大，外委工程成本增幅较高；二是全年各工区生产任务完成较好，12月份对各工区钻机等设备进行了停产检修，磨损严重的钻杆予以淘汰更换，本月钻杆、配件支出较多。

全年主要成本项目完成计划情况如下表列示:

（1）材料：2011年，全处账面总材料费17656万元，超计划203万元。其中：井下10188万元、地面7468万元。调整后，全年实际总材料费21113万元，与计划持平。井下与地面综合分析后，井下材料费节约3845万元，地面超支1608万元。主要原因是：

①井下台效提高，变动成本下降。

②随机钻杆1330万元，抵减了井下成本材料消耗。

③外委瓦斯孔，实行清包，即套管等大宗材料由我处负担，约1000万元，加大了地面材料费列支。

（2）人工费：本月4548万元，超计划2084万元，累计346万元，超计划5125万元，主要原因：一是在册人员增人增资711万元，劳务派遣工增人增资2042万元，合计2753万元；二是考核指标完成较好，效益工资增加1337万元。

（3）折旧下降91万元。主要是地面移动设备转交装备中心统一管理，折旧以租赁费形式列支。

（4）外委工程：累计发生22350万元，较计划节约2349万元。由于顾桥压裂井、顾桥14141工作面瓦斯孔、潘一、张集几个地质孔列入科研项目核算，因此账面外委工程调整至科研项目列支，上述外委支出发生数是对科研项目进行了还原，计1559万元，扣除后，账面外委工程支出20791万元，研发支出1559万元。节约主要原因是：一是顾桥压裂井开工滞后严重，全年进度较少；二是部分安全费用计划钻孔年度内不具备施工条件。

（5）技术工作费较计划增支674万元，主要是年初计划时拟准备钻孔一揽子总包，即外委钻孔内含技术工作费，因此年初计划中未列支外委工程技术工作费，但考虑到技术保密性等综合因素，合同签订过程中，技术工作均由我处统一管理。因此，年度内此项费用支出较计划超支较大。

四、财务状况

报告期末，全处资产总值30061万元，较期初增加4846万元。

报告期末，全处负债总额30061万元，较期初增加4846万元，其中：上级拨入资金5441万元（主要是列我处管理的固定资产净值及在建工程）、流动负债24620万元（上下级往来11908万元，应付账款11611万元、应付职工薪酬1011万元）。应付账款主要是应付未付地面外委工程款（含未退质保金），比年初增加4184万元。

五、经营成果

2011年，全处累计实现账面利润27498万元，同比增加8443万元，超计划62万元，完成较好。主要原因：一是井下单机台效提高，进尺总量增加22万米，增加产值4224万元；二是随机钻杆抵减材料费约1330万元。

六、固定资产概况

目前，全处资产来源分两块，一是自有资产，二是装备中心租赁资产。自有资产主要包括：房屋、建筑物、车辆、地面测井仪器、设备等。租赁资产主要是移动设备，包括：钻机、空压机、井下测斜仪、地面发电机组等，按自有资产管理。

报告期末，全处占用固定资产总值25545万元，其中自有固定资产8737万元，租赁资产16808万元。

自有资产，年度内净增404万元，其中：安全费用购置141万元、维简资金购置750万元、报废及其他减少487万元；

七、研发支出

报告期，技术创新等研发性支出3949万元，未形成资产，年末已全部费用化。其中自筹项目投入257万元，“十二五”重大专项国拨资金1510万元（顾桥压裂井929万元、两淮矿区软煤层开采技术581万元），“十二五”重大专项配套资金2133万元。

八、审计发现的问题整改落实情况

1、关于出租钻杆少收租赁费问题已补收到位，山东一队掏穴钻孔多结费用问题，已从工程款中扣回。

2、关于规范招标程序、青苗赔偿手续、提高开机率等问题，目前正在进一步完善制度，逐步规范。

九、2011年工作中存在的问题、建议及2012年经营工作重点

（一）2011年工作中存在的问题及建议：

1、经营管理力量薄弱，需突出加强并提升地面经营管控力度。相对于井下打钻而言，地面外委工程的经营管控风险较大，井下打钻利益都在集团公司体内循环，勘探处结算收入和矿的打钻成本是完全抵消的，没有任何的利益增减和外流。地面则不同，从外委队伍资信到工程招投标、进度确认、决算、核算、资金平衡、支付，生产接替、队伍稳定等，均存在重大经营管控风险，哪个环节出问题，都是集团公司利益重大流失。因此，提升和充实地面工程经营风险管控力量尤为突出。

2、取消各矿对专业化队伍质保金控制，工程结算款实时转付。放到集团公司层面，专业化队伍与各矿工程款结算，仅仅是内部结算，内部结算的主要目的仅仅只是确立业绩考核依据，与资金流无关。因此，从这个意义上来说，各矿无需扣留质保金或延期转付工程款。同时，就集团公司整体而言，这种款项流转、催收没有任何实际意义，反而因此耗废不必要的管理力量，提请由集团公司对各矿与专业化队伍往来款逐月或逐季清零。

3、地面专业化队伍，无论是对集团公司瓦斯治理的贡献、矿区地质资料的勘查、分析的成果效用，还是野外作业环境的艰苦程度，都较为突出，尤其是在近年井下待遇稳步提高的对比下，难免有所情绪，加上进尺计划总量逐年提升，特别是地面工程全面接手，处机关、地面生产、后勤服务工作量大幅增加，人员少、工作量大，希望集团公司明年测算中能适当考虑增加这部分人员的工资待遇。

（二）2012年经营工作重点：

1、继续进一步强化外委工程管理，重点是合同管理，增强合同的统领作用，强化制度建设，与外委单位一切生产经营往来，都要有章可循，有规可依，坚决杜绝出现问题后，无所适从。同时要严格明确职责，建立责任追究制度，各就各位，各司其职，奖惩分明。

2、切实维护好职工利益，把各项职工利益关切争取到位，落实到位。重点是在集团公司制度许可范围内，加大非货币性福利投入力度，特别是高温作业地点防暑降温食品、药品发放，以及特殊作业地点的劳动保护补充等。

3、加快谢桥、潘一工区职工宿舍的施工进度，配齐配足空调等降温取暖设备，尽早改善这两个工区的职工住宿条件。

4、继续全面全方位提高经营管理人员业务素质，调整学习心态和学习热情，拓宽学习渠道，端正学习风气，更好的适应处大发展之需。

二0一一年十二月三十一日下载本文