| 目标分解 | ||
| 目标分项 | 目标细化执行 | 达到的指标 |
1、资金管理、融资 | 1、确保经营计划的主营业务收入全面完成，实现流动资金周转天数在 天以内； 2、对公司的债权债务结构进行检查、分析和评价，提交《公司债权债务和资金使用报告》，每年度 次，每季度 次； 3、及时向金融部门办理相关资金的信贷存储，确保生产经营的资金需要。 | 1、公司资金的周转率达到 次\年； 2、《公司债权债务和资金使用报告》编写及时率达到100%。 |
2、资金流动比率 | 1、严格控制流程资产与流程负债的比率，对每笔流动资产进行详细登记； 2、流动资产与流程负债的比率一旦出现异常，立即向有关领导反应，并提出控制措施； 3、对资产流动定期进行总结，每季度编写1次相关总结报告，报有关领导审批。 | 1、流动比率控制在 %以下（流动资产\流动负债×100%）； 2、资产流动情况总结报告编写及时，达到100%。 |
3、成本控制 | 1、根据公司年度生产经营计划，对公司经营性费用详细分类，编制月度计划表，严格监控费用支出； 2、组织对公司生产经营活动进行成本分析，提出降低成本的具体措施，每年度 次，每季度 次，每月 次； 3、3月份，根据年初制定的预算，编制《公司成本控制方案》，报财务总监审核，总裁审批。 | 1、确保公司成本降低 %以上，不超过计划指标； 2、成本分析及时，达到100%。 |
4、管理费用控制 | 1、对公司的管理费用进行综合分析，编制《管理费用明细表》，每月进行一次统计、核对； 2、在执行过程中，对明细表进行严格监控，并根据实际情况，提出调整建议。 | 1、确保管理费用比上年度降低 %； 2、《管理费用明细表》编制、填写及时，达到100%。 |
