2、实验目的:（1）掌握用友ERP-U8财务软件中总账系统日常业务处理的相关内容。

    （2）能熟练操作总账系统日常业务处理。

3、实验步骤:

(一)填制凭证

（1）以会计“王晶”的身份进入总账模块，选择“凭证”|“填制凭证”，可打开“填制凭证”对话框，

（2）单击“添加”，激活增加凭证窗口，在凭证类别框中选择“记账凭证”，在制单日期处输入”2008.01.03”,附单据数输入“1”摘要输入“从工行提取现金”，输入科目名称“库存现金”，也可直接输入科目编码；输入借方金额“10000”回车，下一行摘要自动生成，输入贷方科目“银行存款-工行存款”，也可以输入与其对应的科目编码，输入贷方金额’10000”,单击“保存”，一张完整的凭证填制完毕，单击“增加”可进行下一张凭证的填制。

(二)修改凭证

（1）所有的凭证填制完成后，若凭证需要修改，可选择“凭证”|“查询凭证”打开”凭证查询“对话框。

（2）输入查询条件，单击”确认“，查找需要修改的凭证。

（3）双击需要修改的凭证对其进行修改并保存，凭证修改就完成了。

（三）作废凭证

（1）打开“填制凭证“对话框，找到不符合规范需要作废的凭证后，选择“制单”|“作废”，可作废此凭证。如果看到在凭证的左上角有“作废”字样，则表示该凭证已经作废。

（2）如果用户想要回复已经作废的凭证，选择”制单”|“恢复”可将作废凭证恢复为可以使用的凭证。

（四）整理凭证

如果需要将作废凭证彻底删除，可通过凭证整理功能来实现。

（五）出纳签字

（1）以“出纳”的身份进入“总账模块”，选择“凭证”|“出纳签字”可打开“出纳签字”对话框。

（2）选择需要出纳签字的凭证类别、月份、凭证号等，单击“确认”可打开罗列出凭证信息的“出纳签字”对话框。

（3）双击需要出纳签字的凭证，可打开“出纳签字|记账凭证“对话框，单击”签字”则凭证下方出纳处显示出纳人员名称，对于大批的凭证需要出纳签字的情况，可在出纳窗口中打开“出纳”菜单，选择其下面的“成批出纳签字”，也可以选择“成批取消签字”功能即成批取消已经完成出纳签字的凭证。

（六）主管签字

（1）以“会计主管”身份进入“总账模块”，选择“凭证“|“主管签字”，可打开选择凭证进行主管签字的“主管签字“对话框。

（2）选择凭证的类别、月份、凭证号等，单击“确认”可打开罗列出凭证信息的“主管签字”对话框。

（3）双击需要主管签字的凭证，可打开“主管签字|记账凭证”对话框，单击“签字“，会在记账凭证右上方显示出红色的会计主管名称，主管签字也可选择成批签字的方式。

（七）审核凭证

（1）选择“财务会计“|”总账“|”凭证“|”审核凭证“，可打开选择凭证进行审核的”凭证审核“对话框。

（2）选择需要进行审核的凭证的条件，单击“确认”，可打开罗列出凭证信息的“凭证审核”对话框。

（3）双击需要审核的凭证，可打开“审核凭证”的对话框。

（4）单击“审核”，可自动对凭证进行审核，并在平正下方的审核处显示出审核人员名称，单击“取消”按钮则会取消审核。

（5）制单人与审核人不能同为一人。

（6）在“审核凭证”窗口中，也可以选择“审核”菜单中的“成批审核凭证”功能，进行成批审核。

（7）如果审核时发现凭证有错，可单击“标错”按钮，先进行标错，然后再修改；再次单击“标错”按钮择取消该张凭证的标错。

（八）科目汇总

科目汇总是对记账凭证所有科目进行汇总，并生成一张科目汇总表。具体操作步骤如下。

（1）选择“财务会计”“总账”“凭证”“科目汇总”，可打开“科目汇总”对话框。

（2）选择科目汇总的月份、凭证类别、制单人以及选择是否已记账凭证或全部凭证。

（3）单击“汇总”，可生成所选凭证的汇总表；单击汇总表的某一科目行，再单击“详细”，可打开“科目汇总表（详细信息）”窗口。

（九）记账

记账凭证经填制、出纳签字、主管签字、审核签字后，可进行记账处理，既可用来登记总账、明细账、日记账、部门长、往来账、项目帐以及备查账等。具体操作步骤如下：

（1）以会计“王晶”身份进入总账系统，选择“凭证”“记账”，可打开“选择本次记账范围”。

（1）单击“下一步”可打开“记账报告”对话框。

（2）单击“下一步”可打开“记账”对话框。

（3）单击“记账”可打开“期初试算平衡表”对话框。

（4）确定试算结果平衡后，单击“确认”，系统开始进行记账处理，记账完毕后弹出“提示信息|记账完毕”对话框，单击“确定”，记账工作完成。

4、实验结果与结论

（1）以会计的身份，根据书上P133页的14条日常发生的经济业务进行了凭证填制。

（2）以demo的身份，进行了凭证签字。

（3）以主管陈明的身份，进行了凭证的审核与签字。