| 补充资料：1、已贴现的商业承兑汇票___________________元； | 5、国家资本_____________________元； | |
| 2、已包括在固定资产原价内的融资租入固定资产原价___________________元； | 6、法人资本_____________________元； | |
| 3、库存商品期末余额___________________元； | 7、个人资本_____________________元； | |
| 4、商品削价准备期末余额________________元； | 8、外商资本_____________________元。 | |
| 单位负责人： 财会负责人： 复核： | 制表： | |
| 资 产 | 行次 | 期 末 余 额 | 年 初 余 额 | 负债及所有者权益 （或股东权益） | 行次 | 期 末 余 额 | 年 初 余 额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 百 | 十 | 亿 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 元 | 角 | 分 | 百 | 十 | 亿 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 元 | 角 | 分 | 百 | 十 | 亿 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 元 | 角 | 分 | 百 | 十 | 亿 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 元 | 角 | 分 | ||||
| 流动资产： | 流动负债： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 货币资金 | 1 | 短期借款 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易性金融资产 | 2 | 交易性金融负债 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应收票据 | 3 | 应付票据 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款 | 4 | 应付账款 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预付款项 | 5 | 预收款项 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应收利息 | 6 | 应付职工薪酬 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应收股利 | 7 | 应交税费 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他应收款 | 8 | 应付利息 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 存货 | 9 | 应付股利 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一年内到期的非流动资产 | 10 | 其他应付款 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他流动资产 | 11 | 一年内到期的非流动负债 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产合计 | 12 | 其它流动负债 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非流动资产： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可供出售金融资产 | 13 | 流动负债合计 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 持有至到期投资 | 14 | 非流动负债： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期应收款 | 15 | 长期借款 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期股权投资 | 16 | 应付债券 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资性房地产 | 17 | 长期应付款 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产： | 专项应付款 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产原值 | 18 | 预计负债 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 减：累计折旧 | 19 | 递延所得税负债 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产净值 | 20 | 其他非流动负债 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 减：固定资产减值准备 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产净额 | 22 | 非流动负债合计 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在建工程 | 23 | 负债合计 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程物资 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产清理 | 25 | 所有者权益（或股东权益） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产性生物资产 | 26 | 实收资本（或股本） | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 油气资产 | 27 | 资本公积 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无形资产 | 28 | 减：库存股 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开发支出 | 29 | 盈余公积 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商誉 | 30 | 未分配利润 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期待摊费用 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 递延所得税资产 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他非流动资产 | 33 | 所有者权益（或股东权益）合计 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非流动资产合计 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产总计 | 35 | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
