| 第一部分 上一年度经营计划和预算执行情况总结 |
| 一、上年度经营计划和预算完成情况 1． 2． 3． 4． … 二、上年度重大差异事项及说明以及需要特别说明的事项 1． 2． 3． 4． … 三、上年度主要经营管理举措 1． 2． 3． 4． … 四、存在的主要问题及解决思路 1． 2． 3． 4． … |
| 第二部分 集团公司战略发展目标综述 |
| 1． 2． 3． 4． … |
| 第三部分 本年度经营环境分析 |
| 一、宏观经济及其对公司经营活动的影响分析 1． 2． 3． 4． … 二、行业及其对公司经营活动的影响分析 1． 2． 3． 4． … 三、资本市场环境分析 1． 2． 3． 4． … 四、公司自身资源状况分析 1． 2． 3． 4． … |
| 第四部分 本年度经营管理方针和经营管理目标 |
| 一、经营管理方针 二、经营管理目标 1.财务目标 2.内部管理目标 3.客户目标 4.学习成长目标 三、主要经营管理目标选择和目标确定的依据及过程说明 1． 2． 3． 4． |
| 第五部分 本年度经营计划及举措 |
| 一、资本运营经营计划及举措 1． 2． 3． 4． 二、人力资源计划及举措 1． 2． 3． 4． 三、管理提升和制度建设计划及举 1． 2． 3． 4． 四、其它计划及举措 1． 2． 3． 4． … |
| 第六部分 本年度财务预算 |
| 一、成本费用预算 二、现金预算 三、资本支出预算 四、预计资产负债表 五、预计利润表 六、预计现金流量表 |
| 第七部分 本年度公司风险分析及相应对策准备 |
| 一、战略风险及对策 1． 2． 3． 4． … 二、经营风险及对策 1． 2． 3． 4． … 三、财务风险及对策 1． 2． 3． 4． … 四、人才与组织结构风险及对策 1． 2． 3． 4． 五、信用风险及对策 1． 2． 3． 4． … |
| 第八部分 其他说明 |
| 1． 2． 3． 4． … |
