一、目的
为规范公司货款支付管理，确保公司资金安全和高效运转，特制定本规章制度。
二、适用范围
本规章制度适用于公司各部门与供应商之间的货款结算，包括月结和现结两种方式。
三、月结定义及适用范围
1.月结定义：月结是指按照自然月为周期，与供应商定期结算货款的支付方式。
2.月结适用范围：适用于与公期合作、信誉良好的供应商，以及合同约定采用月结方式的供应商。
四、现结定义及适用范围
1.现结定义：现结是指收货后立即结算货款的支付方式。
2.现结适用范围：适用于合作时间较短、信誉未经充分验证的供应商，或合同约定采用现结方式的供应商。
五、货款结算流程
1.供应商发货：供应商按照合同约定的时间和数量发货。
2.验收与入库：公司相关部门对货物进行验收，合格后办理入库手续。
3.填写验收单：验收人应如实填写验收单，包括货物名称、规格、数量、质量等信息。
4.审核单据：财务部门对验收单进行审核，确保信息准确无误。
5.结算货款：根据合同约定，按照月结或现结方式结算货款。
6.支付货款：财务部门根据审批后的付款申请进行货款支付。
7.归档记录：相关单据和凭证应妥善归档保存，以便日后查阅。
六、月结付款规定
1.月结期限：月结期限根据合作供应商及合同约定确定，一般不超过一个月。
2.结算时间：每月固定日期进行货款结算，具体时间由财务部门通知相关供应商。
3.付款时间：月结款项应按照约定时间支付，确保公司资金流转的及时性。
4.逾期处理：如因供应商原因导致逾期，应及时通知供应商并说明原因，协商解决。
七、现结付款规定
1.现结要求：对于现结款项，应确保货款的及时结算，避免拖延和纠纷。
2.结算时间：验收合格后，应及时进行现结款项的结算。下载本文
